江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划 江西正邦养殖有限公司系列公司 实质合并重整计划 江西正邦养殖有限公司系列公司 江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整管理人 二〇二三年十一月三日 江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划 | | | | 释 义……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 前 言 | | 摘 要 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 一、 正邦养殖系列公司的基本情况 . | | (一） 设立和基本情况 . | | (二) 股权结构 | | (三) 重整概况 | | 二、 资产负债情况 | | (一) 资产情况 | | (二) 负债情况 | | (三) 模拟破产清算条件下偿债能力分析 21 | | ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—183 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日 在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司 股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-103），公司股 票交易于 2023 年 7 月 21 日被叠加实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 9.4.17 条第（六）项规定 的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。 2、《上市规则》第 9.4.10 条规定："上市公司股票交易因本节规定被实施 退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市 的风险提示公告，直至相应情形消除或者本所终止其股票上市。"根据上述规定， 公司应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公告， 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 公司于2023年7月 ...

股票代码：002157 股票简称：*ST正邦 债券代码：128114 债券简称：正邦转债 江西正邦科技股份有公司 公开发行可转换公司债券 第七次临时受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 二〇二三年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）、《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件， 由本期债券受托管理人国信证券股份有限公司编制。国信证券对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担 任何责任。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为江西正邦科技股份有限公 司（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,633,248,173.19, a decrease of 50.48% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥824,577,030.34, representing a 75.45% increase in loss compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥736,061,578.44, a 75.68% increase in loss year-over-year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.2323, a 78.33% increase in loss compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 5,785,649,051.58, a decrease of 56.7% compared to CNY 13,375,513,543.92 in the same period last year[25]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY -10,121,203,327.37, compared to a loss of CNY -8,730,575,914.92 in the previous year[24]. - The net profit for Q3 2023 was -2,941,078,989.50 CNY, compared to -8,383,437,078.14 CNY in the same period last year, showing an improvement[26]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -2,827,859,270.06 CNY, compared to -7,665,616,161.77 CNY in the previous year[27]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.7939 CNY, improving from -2.4395 CNY year-over-year[27]. - The company incurred a total operating loss of -2,735,047,053.67 CNY, compared to -7,769,143,341.96 CNY in the previous year[26]. - The total profit for the period was -2,933,829,393.36 CNY, an improvement from -8,375,738,444.22 CNY year-over-year[26]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥20,896,842,737.42, down 10.92% from the end of the previous year[3]. - The company's equity attributable to shareholders was -¥10,121,203,327.37, a decrease of 15.93% compared to the end of the previous year[3]. - The company’s total assets decreased to CNY 20,896,842,737.42 from CNY 23,459,107,708.73 year-over-year[24]. - Non-current assets totaled CNY 17,990,787,434.12, a decrease from CNY 19,237,977,238.23 year-over-year[24]. - Current liabilities increased to CNY 28,447,050,933.64 from CNY 27,483,953,341.71 in the previous year[24]. - The company’s total liabilities amounted to CNY 33,980,615,534.57, down from CNY 34,815,476,604.94 year-over-year[24]. - The company’s long-term borrowings decreased to CNY 1,677,794,624.47 from CNY 2,148,006,999.02 in the previous year[24]. - The company experienced a 56.74% decline in total operating income for the year-to-date, totaling ¥5,785,649,051.58[6]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥640,384,052.05, an improvement of 76.28% compared to the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities was -640,384,052.05 CNY, an improvement from -2,700,114,420.57 CNY in the same period last year[28]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of -336,102,957.27 CNY, compared to -455,501,774.09 CNY in the previous year[29]. - Total cash inflow from financing activities was 1,108,572,197.47 CNY, compared to 10,508,952,609.57 CNY in the previous year[29]. - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents decreased to ¥488,219,662.24 from ¥783,797,683.11 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 37.7%[22]. - The company’s cash and cash equivalents were reported at CNY 20,968,903.97, unchanged from the previous period[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 260,544,634.17 CNY, down from 277,857,465.61 CNY year-over-year[29]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 148,718, with the top 10 shareholders holding a combined 57.74% of shares[7]. - Zhengbang Group Co., Ltd. holds 19.31% of shares, amounting to 694,732,439 shares, with 668,355,935 shares pledged or frozen[7]. - Jiangxi Yonglian Agricultural Holdings Co., Ltd. holds 15.52% of shares, totaling 558,400,929 shares, with 558,153,780 shares pledged[7]. - The company has a total of 303,951,367 shares with restricted conditions held by Zhengbang Group Co., Ltd.[7]. - The controlling shareholder's stake was diluted from 41.14% to 38.33% due to the conversion of convertible bonds, exceeding a 1% change[21]. Restructuring Process - The company is undergoing restructuring, with the Nanchang Intermediate People's Court accepting the restructuring application on July 20, 2023[9]. - The restructuring investor selection committee confirmed the Twin-Tail Xinda Consortium as the selected investor on July 24, 2023[9]. - The company signed a restructuring investment agreement with the investor on August 4, 2023[9]. - The company is permitted to continue operations during the restructuring period under the supervision of the appointed manager[9]. - The first creditors' meeting is scheduled for September 27, 2023, for creditors to declare their claims[9]. - The first creditors' meeting for the restructuring was scheduled for September 27, 2023, with voting deadlines set for October 20, 2023[11]. - The restructuring plan draft was updated and submitted to the Nanchang Intermediate Court and creditors by September 21, 2023[13]. - The second creditors' meeting for the restructuring of the controlling shareholder was held on September 25, 2023, with a 100% approval rate for the equity adjustment plan[13]. - The restructuring plan submission deadline for the subsidiary was extended to September 18, 2023[14]. - The company announced that the second creditors' meeting for its subsidiary was scheduled for September 15, 2023[15]. - The restructuring plan's approval was supported unanimously by the sole investor in the restructuring group, with a 100% approval rate[16]. - The second creditors' meeting for the restructuring plan was postponed to September 27, 2023, to ensure effective coordination with the restructuring of the company[16]. Regulatory and Compliance - The company received a notice from the Jiangxi Securities Regulatory Bureau regarding corrective measures taken against the company and its controlling shareholder on September 19, 2023[17]. - The company received confirmation from Shenzhen Yuntu and Guomao Industrial Fund regarding the subscription of 25 million and 45.85 million shares, respectively, as part of the restructuring investment agreement[10]. - The credit rating for the company and its convertible bonds was downgraded to CC by Dongfang Jincheng International Credit Rating Co., Ltd. on August 4, 2023[20]. Research and Development - The company reported a significant reduction in R&D expenses, which amounted to ¥8,979,512.64, down 94.99% year-over-year[6]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 8,979,512.64, significantly lower than CNY 179,368,250.09 in the same quarter last year[25].

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—181 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人实质合并重整 2023年6月15日，公司收到控股股东正邦集团出具的《告知函》，获悉其重 整管理人收到南昌中院送达的《民事裁定书》（（2022）赣01破38、39号之一）， 南昌中院决定正邦集团与江西永联实质合并重整案重整计划草案提交期限至 2023年9月26日。具体内容详见公司2023年6月16日披露于巨潮资讯网的《关于控 股股东及其一致行动人重整计划草案提交期限延长的公告》（公告编号： 2023-091）。 2023年9月8日，公司收到管理人发来的《正邦集团有限公司与江西永联农业 控股有限公司合并重整案第二次债权人会议通知》，管理人拟定于2023年9月25 日下午15:30召开第二次债权人会议。 2023年9月25日，公司收到正邦集团与江西永联合并重整管理人发来的《正 邦集团有限公司与江西永联农业控股有限公司实质合并重整案第二次债权人会 议召开情况说明》，正邦集团与江 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—180 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于重整第一次债权人会议表决结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正邦科技"）于 2023 年 7 月 21 日披露了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易 将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-103），江西省南昌市中 级人民法院（以下简称"南昌中院"）裁定受理锦州天利粮贸有限公司对公司的 重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南昌）律师事务所 联合担任公司管理人。同日，公司披露了《关于公司重整启动债权申报及召开第 一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2023-106），南昌中院通知在预重整 期间未申报债权的债权人应在 2023 年 9 月 18 日前向管理人申报债权，并定于 2023 年 9 月 27 日召开第一次债权人会议，债 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—182 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司关于 子公司实质合并重整第二次债权人会议表决结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正邦科技"）下属全资 子公司江西正邦养殖有限公司（以下简称"正邦养殖"）于2022年10月28日收到 江西省南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"）送达的（2022）赣01破申 50号《民事裁定书》及（2022）赣01破37号《决定书》，南昌中院裁定受理债权 人对正邦养殖的重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南 昌）律师事务所联合担任江西正邦养殖有限公司管理人。公司于2022年10月28 日、2022年10月31日、2022年11月1日分别披露了《关于公司全资子公司被债权 人申请重整的提示性公告》《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》《关于 法院指定公司全资子公司重整管理人及债权 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023-178 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议通 知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。 2、本次会议于2023年10月26日以现场及通讯表决的方式召开，其中监事周锦明 先生以通讯表决的方式参加会议。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中 华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 二〇二三年十月二十八日 2 1、经与会监事签字并加盖监事会印章 ...

江西正邦科技股份有限公司 | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—177 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2023—179 号 公告。 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月16日以电子邮件和专人送达方式发出。 2、本次会议于2023年10月26日以现场及通讯表决的方式召开，其中董事刘道君 先生以通讯表决的方式参加会议。 3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符 合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生 ...

股票代码:002157 债券代码:128114 江西正邦科技股份有公司 公开发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 (2023年度) 债券受托管理人 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. 二〇二三年十月 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")作为江西正邦科技股份有限公 司(以下简称"正邦科技"、"公司"或"发行人"）公开发行可转换公司债券（债券 简称:正邦转债,债券代码:128114,以下简称"本期债券")的债券受托管理人, 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理 办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规 定以及本期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下: 一、本期债券核准概况 公司本次发行可转债已经第五届董事会第四十八次会议、第五届董事会第一次临 时会议审议通过,并经 2019年第四次临时股东大会审议通过。 股票简称:*ST正邦 债券简称:正邦转债 (三) 票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100元,按面值发行。 (四) 债券期限 根据相关 ...