Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥69,484,400.80, a decrease of 12.52% compared to ¥79,427,813.05 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,624,090.66, down 49.21% from ¥3,197,374.56 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0092, a decrease of 49.45% from ¥0.0182 in the same period last year[5] - Net profit for the current period is ¥1,624,090.66, down 49.2% from ¥3,197,374.56 in the previous period[18] - Total operating revenue for the current period is ¥69,484,400.80, a decrease of 12.4% from ¥79,427,813.05 in the previous period[17] - Total operating costs decreased to ¥66,306,449.91 from ¥78,468,996.00, reflecting a reduction of 15.5%[17] - Sales revenue from goods and services received cash of ¥33,345,291.71, down 50.2% from ¥67,006,626.11 in the previous period[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥17,436,292.79, representing a decline of 214.04% compared to -¥5,552,217.03 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥17,436,292.79, compared to a smaller outflow of ¥5,552,217.03 in the previous period[19] - Cash flow from investment activities generated a net inflow of ¥1,187,045.07, contrasting with a net outflow of ¥5,116,248.02 in the previous period[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥54,532,212.02, compared to ¥46,377,644.90 at the end of the previous period[20] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 87,118,672.26 to CNY 56,544,816.92, a decline of approximately 35.1%[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥784,307,744.04, down 3.63% from ¥813,843,574.35 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from CNY 256,302,322.01 to CNY 231,100,641.49, representing a reduction of about 9.8%[14] - Total liabilities decreased from CNY 277,961,889.44 to CNY 246,801,968.47, reflecting a decline of about 11.2%[15] - The equity attributable to the owners of the parent company increased slightly from CNY 535,881,684.91 to CNY 537,505,775.57, an increase of approximately 0.3%[16] - Short-term borrowings decreased from CNY 90,047,819.38 to CNY 80,013,097.16, a decline of about 11.3%[15] - The company’s long-term borrowings decreased from CNY 25,080,000.00 to CNY 22,840,000.00, a reduction of about 9.0%[15] Accounts Receivable and Prepayments - The company reported a 69.17% increase in accounts receivable, primarily due to increased credit sales during the reporting period[8] - Accounts receivable increased from CNY 28,390,203.22 to CNY 48,029,078.43, showing a significant rise of about 69.5%[14] - The company experienced a 77.23% increase in prepayments, mainly due to new clinical trial fees and financing costs incurred during the period[8] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,854, with the largest shareholder holding 51.15% of the shares[10] Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥5,344,923.89, compared to ¥7,277,255.13 in the previous period[17] Non-Operating Income - The company recorded a non-operating income of ¥763,790.51 from non-recurring gains, including asset disposal and government subsidies[6] Other Information - The company has not reported any new product launches or significant market expansions during this quarter[21]

赛隆药业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提减值准备事项合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度计提减值准备事项进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 经审核，公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。 计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，因此，我们对该事项无 异议。 特此说明。 董事会审计委员会 2024 年 4 月 18 日 （以下无正文） （本页无正文，为赛隆药业集团股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提减 值准备事项合理性的说明签字页） 委员签字： 潘传云 唐 霖 李公奋 赛隆药业集团股份有限公司 ...

赛隆药业集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并由公司和实控 人提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： (2)本次为资产负债率超过70%的全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司 提供的担保额度为1,000万元，敬请广大投资者注意防范风险。 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-031 (1)截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为16,000万元，对参股子公 司担保额度为24,500万元，合计担保总额为40,500万元，占公司2023年度经审计 净资产的比例为75.58%；截止本公告日，公司对全资子公司实际担保金额为 6,749.87万元，对参股子公司实际担保金额为24,500万元，合计实际担保金额为 31,249.87万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为58.31%。除上述担保外， 公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司向以下银行申请综 合授信额度： | | | | 申请授信额度 | | --- | -- ...

1 赛隆药业集团股份有限公司 《公司章程》修正案 公司根据《上市公司独立董事管理办法》相关要求对《公司章程》进行相应修订，具体 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | 工作； | 作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | ………… | ………… | | （十六）法律、行政法规、部门规章、本 | （十六）法律、行政法规、部门规章、本章程 | | 章程及股东大会授予的其他职权。 | 及股东大会授予的其他职权。 | | 超出股东大会授权范围外的事项，应当提 | 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与 | | 交股东大会审议。 | 考核委员会和战略决策委员会，其中审计委员会 | | | 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 | | | 外部审计工作和内部控制；提名委员会负责拟定 | | | 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 | | | 高级管理人员人选及其 ...

赛隆药业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 摘 要 | 本报告期 | 上年同期 | | 同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | | | | | 营业总收入 | 31,062.70 | 26,419.27 | | | 17.58% | | 归属于上市公司普通股股东的 净利润 | 953.37 | -3,731.23 | | | 125.55% | | 归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 | -243.59 | -5,446.90 | | | 95.53% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,570.70 | 1,412.47 | | | 152.80% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0542 | -0.212 | | | 125.57% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0542 | -0.212 | | | 125.57% | | 加权平均净资产收益率 | 1.80% | -6.85% ...

赛隆药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合赛隆药业集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测 ...

赛隆药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李公奋） 本人作为赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，自 2023 年 3 月任职起，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立公正 地履行职责，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （三）行使独立董事职权的情况 本人作为独立董事对公司聘任刘达文先生为副总经理、子公司向银行申请授 信并提供担保、控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、2022 年度利润 分配预案、《2022 年度内部控制自我评价报告》、使用闲置自有资金购买理财 ...

赛隆药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《赛隆药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，独立董事 2 名，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条之规定补足 ...

赛隆药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《赛隆药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中，董事长 1 名，独立董事 3 名。在公 司董事会中兼任公司高级管理人员总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司 不设职工代表董事。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （八）在股东大会授权范围内 ...

赛隆药业集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为提高赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率 和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》及《赛隆药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，特制订本工作 细则。 第二条 本工作细则对公司总裁和常务副总裁、副总裁的职责权限与工作分 工做出规定。 第三条 本工作细则对公司总裁、常务副总裁、副总裁和其他高级管理人员 的主要管理职能与事项做出规定。 第四条 公司总裁和常务副总裁、副总裁除应按照《公司章程》的规定行使 职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司总裁、常务副总裁、副总裁以及其他高级管理人员的聘任与解 聘，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不 得干预上述公司高级管理人员的正常选聘程序。 第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总裁、常务副总裁、副总裁和其 他高级管理人员等人员。 第七条 公司应和总裁、常务副总裁、副总裁等公司高级管理人员签订聘任 合同，明确双方的权利义务关系。 第八条 公司总裁每届任期三年，可以连聘连任。公司总裁任免应履行 ...