| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于子公司购买资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）与全资子公司广东蒙娜丽莎智能家 居科技有限公司（以下简称"蒙娜丽莎智能家居"）于 2022 年 12 月 15 日与佛山市顺德 区保利房地产有限公司（以下简称"佛山顺德保利地产"）分别签署了《关于保利商务中 心 2 号楼商品房（23-30 层）之购买协议》及其《补充协议一》，约定由蒙娜丽莎智能家 居购买保利商务中心 2 号楼第 23-30 层（共 8 层）写字楼，共 64 套物业，房屋建筑面积 共计 11,178.48 平方米，购房总价款（含税）为 102,436,590.72 元。上述交易事项已经公司 董事长审批，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）及子公司广东清远 蒙娜丽莎建陶有限公司（以下简称"清蒙公司"）于近日取得国家知识产权局颁发的发明 专利证书共 6 项，具体情况如下： 2023 年 11 月 1 日 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利为公司或子公司自主研发成果。专利的取得和应用不会对公司目前的生 产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强 公司产品的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 | 序 | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利授权 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,634.85 million, a decrease of 7.60% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached CNY 168.95 million, an increase of 42.94% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 171.45 million, up 45.44% from the previous year[5]. - The company's revenue for the first nine months of 2023 was CNY 4,545.09 million, down 3.17% year-on-year, with distribution business revenue increasing by 9.13%[8]. - Total revenue for the third quarter of 2023 was CNY 4,545,089,006.93, a decrease of 3.16% compared to CNY 4,693,927,417.00 in the same period last year[18]. - Total operating costs for Q3 2023 were approximately ¥4.10 billion, a decrease of 10.5% from ¥4.58 billion in Q3 2022[19]. - Net profit for Q3 2023 was approximately ¥374.23 million, compared to a net loss of ¥352.33 million in Q3 2022, marking a significant turnaround[20]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.80, compared to a loss per share of ¥0.90 in the same period last year[20]. - The company achieved a total comprehensive income of approximately ¥374.23 million in Q3 2023, compared to a comprehensive loss of ¥352.33 million in Q3 2022[20]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 476.18 million, reflecting a growth of 2.34% compared to the same period last year[5]. - The cash flow from investment activities improved by 69.79%, with net outflow decreasing to 22,665.89 million CNY, attributed to reduced capital expenditures on fixed assets[10]. - The company reported a total investment cash outflow of approximately ¥228.59 million in Q3 2023, compared to ¥752.22 million in Q3 2022, indicating reduced investment activity[23]. - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was approximately ¥476.18 million, slightly up from ¥465.29 million in Q3 2022[21]. - Financing cash flow for Q3 2023 showed a net outflow of approximately ¥97.05 million, compared to a net outflow of ¥25.08 million in Q3 2022[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 10,178.91 million, a decrease of 3.47% from the previous year-end[5]. - Current assets decreased to CNY 5,251,600,773.70 from CNY 5,594,593,733.50, reflecting a decline of approximately 6.13%[15]. - The company's total assets amounted to CNY 9,826,716,244.95, down from CNY 10,179,535,986.80, reflecting a decrease of approximately 3.46%[16]. - Total liabilities decreased to CNY 5,981,385,702.17 from CNY 6,637,493,596.65, a reduction of about 9.88%[16]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 3,523.50 million, an increase of 8.37% year-on-year[5]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 3,523,496,118.30 from CNY 3,251,405,678.29, marking an increase of about 8.35%[16]. - The company’s lease liabilities decreased by 46.11% to 5,193.08 million CNY, due to the termination of certain warehouse leasing contracts[10]. - The company reported a significant decrease of 80.32% in notes receivable, primarily due to the settlement of notes and reclassification of overdue notes to accounts receivable[9]. - The company experienced a 124.81% increase in prepayments, attributed to higher prepayments for energy and materials[9]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,328, with no preferred shareholders[12]. - The top ten shareholders collectively hold 62.76% of the company's shares, with the largest shareholder, Xiao Hua, owning 30.13%[12]. Tax and Expenses - The company’s tax expenses increased by 173.07% to 4,546.07 million CNY, reflecting a rise in total profit[10]. - The company reported a 210.33% increase in operating expenses, totaling 636.71 million CNY, mainly due to early termination of warehouse leasing contracts[10]. - Research and development expenses for Q3 2023 were approximately ¥157.92 million, down from ¥185.43 million in Q3 2022, indicating a reduction in R&D spending[19]. Accounting Changes - The company implemented a new accounting policy effective January 1, 2023, related to deferred tax assets and liabilities, impacting the financial statements for the earliest reporting period[24]. - Deferred tax assets were adjusted by ¥627,781.06 as of December 31, 2022[26]. - Unappropriated profits were also adjusted by ¥627,781.06 as of December 31, 2022[26]. - Income tax expenses for the period from January to September 2022 were reduced by ¥497,872.32[26]. Audit Status - The third quarter report for 2023 was not audited[27].

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 组织形式 | | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | 人 | | 2,064 | | | | 业务收入总额 | | | | | | | | | | 38.63 | | 计）业务收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 亿元 | | | | | 21.15 | | | 客户家数 | | | | | 家 | | | | | 612 | | | 审计收费总额 | | | | | 亿元 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了公司 第三届董事会第三十二次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第三 届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于以协定 存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将 公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款协议， 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司董事会授权公司法定代表人签署上述 协定存款事项相关的各项法律文件。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行可转 换 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以协定 存款方式存放募集资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为蒙娜丽 莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对蒙娜丽莎以协定存款方式存放募集资金的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 二、 募集资金使用情况及暂时闲置情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用 89,705.73 万元（包括公司置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付 发行费用的金额），募集资金余额为 26,983.63 万元（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额）。 由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段部分募集资金存在闲置情况。 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行 可转换公司债 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的有关规 定，作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，就拟 提交公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并与公司相关人 员进行了有效沟通，发表如下事前认可意见： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计等审计工作要求，续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其 他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将本议案提交董事会审议。 （以下无正文） 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年 10 月 25 日 蒙娜丽莎集团股份 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的有关 规定，作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，我 们对提交公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下 独立意见： 一、关于以协定存款方式存放募集资金的独立意见 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验 和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执 业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的 财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定， 不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2 ...

第一章 总 则 蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部控制评价管理办法 蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一条 为了全面评价蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制的设 计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，及时揭示和防范风险，提高公司经营 管理水平和风险防范能力，保障公司资产安全，根据《企业内部控制基本规范》《企业内 部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评 价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件、交易所业务规则以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第三条 本办法所称的内部控制评价是指公司董事会或者其审计委员会根据《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司经营管 理制度规定，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定 内部控制评价的具体内容，对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、 ...