欣贺股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 董事会应当确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批 准程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但 不限于民事赔偿在内的法律责任。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"） 集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称"超募资金"） 也应当存放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当在募 ...

证券代码：003016 公司简称：欣贺股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 欣贺股份有限公司 回购注销部分限制性股票 并调整回购价格事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 10.《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本激励计划回购注销部分限制性股票的情况 | 9 | | （三）结论性意见 | 10 | 一、释义 1.上市公司、公司、欣贺股份：指欣贺股份有限公司。 2.《激励计划》、限制性股票激励计划、股权激励计划、本激励计划：指《欣 贺股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 3.限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售并流通。 4.激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司中高层管理干部。 5.授予日：指公司向激励 ...

欣贺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《欣贺股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。 薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 本议事规则所称薪酬（总薪酬）是指公司为员工所付出的所有价值 和认同，包括直接的货币薪酬（工资、奖金、补贴、现金奖励认同、费用支付）、 非直接货币薪酬（社保福利、健康医疗福利、临时津贴、非现金 ...

欣贺股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《欣贺股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选、 选择标准和程序向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在独立董事委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-080 欣贺股份有限公司 2、2021 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 修订 2021 年限制性股票激励计划相关内容的议案》、《<2021 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）>及其摘要》（以下简称"《激励计划（草案修订 稿）》"）、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》， 公司监事会、独立董事对本次修订发表了意见。 3、2021 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 23 日，公司对本激励计划首次授予激 励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示，截至公示期满，公司监事会 1 未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。2021 年 2 月 10 日， 公司监事会发布了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的公示情况说明及审核意见》，同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计 划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2021 年 2 月 22 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了 《<2021 年限制性股 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-079 欣贺股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议于 2023 年 11 月 10 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 3 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议 由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见，律 师出具了法律意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股 东所持表决权的 2/3 通过。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部 分限制性股票并调整回购价格的公告》。 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为欣贺股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，认真审阅了相关资料， 就公司第四届董事会第三十五次会议相关议案和事项发表如下独立意见： 一、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的独立意见 欣贺股份有限公司独立董事 梁晨、陈友梅、吴锦凤 2023 年 11 月 10 日 欣贺股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 经审查，公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格，符合公司《2021 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项， 并将该议案提交公司股东大会进行审议。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥399,368,278.66, representing a decrease of 1.64% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥21,129,548.95, down 30.05% year-on-year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0494, a decrease of 25.15% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,297,110,163.08, a slight decrease of 0.2% compared to CNY 1,303,597,185.99 in Q3 2022[31]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 116,879,464.36, down 9.6% from CNY 129,348,288.17 in Q3 2022[32]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 117,455,999.30, a decrease from CNY 134,095,639.16 in the previous year, representing a decline of approximately 12.2%[33]. - Basic and diluted earnings per share for the quarter were CNY 0.2782, down from CNY 0.2983, indicating a decrease of about 6.7%[33]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 34.41% to ¥234,057,111.90 for the year-to-date period[5]. - Net cash flow from operating activities was CNY 234,057,111.90, an increase of 34.4% compared to CNY 174,134,686.30 in the same period last year[36]. - The net cash flow from investing activities was negative at -¥382,088,385.24, a decrease of 67.03% year-on-year[15]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 716,212,355.62, significantly higher than CNY 66,817,095.00 in the previous year[37]. - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 333,287,492.30, down from CNY 675,701,737.08, reflecting a decrease of approximately 50.7%[37]. - Total cash outflow from financing activities was CNY 196,505,241.03, a decrease from CNY 413,081,320.69 year-over-year[37]. - The company reported a cash outflow of CNY 128,038,865.62 for dividend payments, down from CNY 255,184,848.29 in the previous year[37]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,535,042,665.65, down 3.00% from the end of the previous year[5]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 3,535,042,665.65, a decrease from CNY 3,644,549,219.47 at the beginning of the year[29]. - Total liabilities decreased to CNY 692,990,921.05 from CNY 796,636,329.73 at the start of the year, reflecting a reduction of approximately 13%[29]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 718,735,715.76 from CNY 866,301,289.32, a decline of about 17%[28]. - Inventory as of September 30, 2023, was CNY 743,852,754.47, down from CNY 781,777,302.48, indicating a reduction of approximately 5%[28]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 2,842,051,744.60, slightly down from CNY 2,847,912,889.74 at the beginning of the year[29]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23.931 million[17]. - The largest shareholder, Xinha International Limited, holds 63.42% of shares, amounting to 272,716,480 shares, with 6.6 million shares pledged[17]. - The company has a total of 281,072,000 shares released from lock-up, representing 65.36% of the total share capital[23]. - The company’s repurchase account holds 10 million shares, accounting for 2.33% of total shares, not included in the top 10 shareholders[18]. - The company plans to increase shareholding by at least RMB 5 million within six months starting from October 26, 2023[24]. - The company’s actual controller and board member, Zhuo Jianrong, intends to increase shareholding through the Shenzhen Stock Exchange[24]. - The company’s major shareholders have committed not to reduce their holdings for six months following the release of lock-up shares[24]. Management and Governance - The company’s board of directors approved the resignation of the chairman and general manager, Sun Ruihong, effective April 20, 2023[20]. - The company has adjusted the performance assessment requirements for its 2021 restricted stock incentive plan[21]. - The company’s independent directors approved the repurchase and cancellation of 1,519,287 restricted shares due to unmet conditions[21]. Other Income - Other income decreased by 50.04% to ¥6,535,377.19 year-to-date, primarily due to a reduction in government subsidies[13]. - The company received government subsidies totaling ¥1,871,920.50 during the quarter, contributing to its non-operating income[7].

中信建投证券股份有限公司 关于欣贺股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为欣贺股份有限公司（以下简称"欣贺股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对欣贺股份本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通 股 10,666.67 万股， 发行价格 为每股 8.99 元，募集 资金总 额为人民币 958,933,633.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 868,873,896.46 元。 上述资金已于 2020 年 10 月 21 日全部到位，经容 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-076 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公司于 2022 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》， 同意对公司首次公开发行股份募集资金投资项目"仓储物流配送中心项目"进行 结项并将剩余募集资金调整至"品牌营销网络建设项目"；延长"品牌营销网络 建设项目"及"企业信息化建设项目"的实施期限至 2024 年 12 月 31 日，并对 "品牌营销网络建设项目"的具体实施计划进行调整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届 董事会第三十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2.5 亿元的闲 置募集资金暂时补充流动资金（公司进行现金管理与暂时补充流动资金的实际金 额之和不超过公司募集资金总余额，且不影响募 ...