烟台龙源电力技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年 11月） 第一章 总则 第一条 为规范烟台龙源电力股份有限公司(以下简称 "公司")募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规以及《烟台 龙源电力技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况，特制定本《募集资金管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股 票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但 不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管 理制度，并确保该制度的有效实施。公司应当建立并完善募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度，明确募 集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 ...

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]986号）核准，并经 深圳证券交易所同意，由主承销商中银国际证券有限责任公司（现已更名为"中 银国际证券股份有限公司"）首次公开发行2,200万股人民币普通股（A股），发 行价格为53.00元/股，募集资金总额为1,166,000,000.00元，扣除承销费和保荐费 用50,000,000.00元后的募集资金为1,116,000,000.00元，已由主承销商于2010年8 月12日汇入公司在中国民生银行股份有限公司潍坊分行开设的人民币账户。扣减 审计费、律师费、路演及信息披露费等其他发行费用7,378,500.00元后，公司实际 募集资金净额为人民币1,108,621,500.00元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华 会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2010]第208号《验资报告》。 中银国际证券股份有限公司 关于烟台龙源电力技术股份有限公司 变更募集资金账户的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐机构"）作为 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 ...

金融服务协议 1 甲 方：烟台龙源电力技术股份有限公司 住 所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开 发区白云山路 2 号 法定代表人：杨怀亮 邮 政编 码：264006 联 系 人：李宁 电 话：0535-3417101 乙 方：国家能源集团财务有限公司 住 所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元 201、202，3 层 7 单元 301、302 法定代表人：杨富锁 邮 政编 码：100044 联 系 人：岳思元 电 话：010-58687229 2 鉴于： 为降低融资成本，提高资金效率，乙方愿为甲方提供多方面、多 品种的金融服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，订立如下协 议： 一、金融服务内容 （一）乙方同意，在乙方经监管机构许可的经营范围和 本协议约定范围内，按照甲方的要求或指示向甲方提供金融 服务。 （二）乙方向甲方提供的金融服务包括： 1、给予甲方综合授信额度，用于流动资金贷款、固定 资产贷款（包括项目贷款、项目前期贷款、项目营运期贷款、 技术改造贷款）、并购贷款、票据承兑及贴现、非融资性保 函等金融产品及服务，甲方及其控股子公司可使用该授信额 度。 2、通过资金结算系统 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023- 048 一、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限 公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》 表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。李伟先生和 高振立女士作为关联监事，回避了表决。 本议案尚须提交股东大会审议。公司股东国电科技环保 集团有限责任公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方， 1 应回避表决。 （二）审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立募集 资金专项账户，将石嘴山银行专户的募集资金全部转入招商 银行存放和使用。此次变更募集资金专项账户，未改变募集 资金用途，不影响募集资金投资计划。 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式 召开。会议应出席的监事 3 名，实际出席 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥273,263,213.90, representing a 149.45% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥11,657,899.48, a significant increase of 2,017.18% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,662,173.80, up 852.99% year-over-year[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.0205, reflecting a 1,763.64% increase compared to the previous year[5] - The company's operating revenue increased by ¥276,294,441.43, representing a growth of 81.74% compared to the same period last year[11] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥614,290,850.54, a significant increase from ¥337,996,409.11 in the previous period[22] - Net profit for Q3 2023 was ¥16,990,078.29, down from ¥71,433,537.26 in the previous year[23] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 16,990,078.29, compared to CNY 71,433,537.26 in the previous period[24] - Basic and diluted earnings per share for the current period were CNY 0.0309, down from CNY 0.1392 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,561,374,176.65, a decrease of 0.56% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥1,810,310,211.78, a decrease from ¥2,147,655,713.51 in the previous period[20] - Total liabilities increased to ¥745,617,687.76 from ¥673,411,495.00 year-over-year[20] - The total assets of the company were reported at ¥2,561,374,176.65, slightly down from ¥2,575,803,164.33[20] - The company reported a decrease in retained earnings to ¥503,264,054.61 from ¥590,130,624.47[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥141,705,464.05, a decline of 92.50% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities decreased by ¥68,092,105.44, down 92.50%, mainly due to higher cash payments for goods and services[13] - The net cash flow from operating activities was -CNY 141,705,464.05, worsening from -CNY 73,613,358.61 in the previous period[27] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 574,708,600.90, an increase from CNY 532,183,741.84 year-over-year[27] - Cash outflow from operating activities was CNY 716,414,064.95, compared to CNY 605,797,100.45 in the previous period[27] - The net cash flow from investing activities fell by ¥276,453,440.10, a decline of 83.60%, due to reduced bank time deposits and lower cash recovery from investment activities[13] - Cash inflow from investment activities was CNY 723,477,325.44, down from CNY 1,158,477,500.00 year-over-year[27] - The net cash flow from investment activities was CNY 54,221,566.55, compared to CNY 330,675,006.65 in the previous period[27] - Cash outflow from financing activities was CNY 113,575,493.99, compared to CNY 11,696,013.92 in the previous period[27] - The net increase in cash and cash equivalents was -CNY 201,059,391.49, compared to an increase of CNY 245,365,634.12 in the previous period[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,782[15] - The top two shareholders, State Power Technology and Environmental Protection Group and Xiongya (Virgin) Limited, hold 23.12% and 18.65% of shares, respectively[15] Operational Metrics - The company's long-term receivables increased by ¥103,192,084.50, a growth of 170.21% due to the recognition of long-term receivables from biomass projects[9] - Inventory increased by ¥101,192,389.33, a rise of 39.34%, attributed to more unfinished projects and rising project costs[9] - The company's construction in progress surged by ¥156,825,403.01, a staggering increase of 9,952.06% due to ongoing projects[9] - Accounts payable rose by ¥150,499,569.40, an increase of 51.42%, primarily due to higher material procurement and engineering costs[10] - Operating costs rose by ¥236,777,969.88, an increase of 88.43%, primarily due to the increase in operating revenue[11] - Investment income surged by ¥8,613,092.33, a remarkable growth of 3692.47%, attributed to increased investment returns from associated companies[11] Tax and Other Expenses - The company's tax expenses increased by ¥223,503.58, a growth of 426.91%, as previous losses from a wholly-owned subsidiary were fully offset[11] - The company experienced a 99.86% decrease in asset disposal income, down by ¥68,463,395.95, as there were no similar transactions in the current period[11] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[29]

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-043 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式 召开。会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 本次会议由董事长杨怀亮先生主持。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式发出，与会董事已知悉本次 会议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 一、董事会审议情况 （一）审议通过了公司 2023 年第三季度报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事和高级管理人员认为公司 2023 年第三季度报 告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、 高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦 出具了书面审核意见。 （二）审议通过了《关于修订<烟台龙源电力技术股份有 限公司董事会秘书制度>的议案》 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-045 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于确认部分递延所得税资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允地反映公司的财务状况与经营成果，依据 《企业会计准则》等相关规定，公司将截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内可弥补亏损 184,210,679.85 元，认定为可 抵扣暂时性差异，确认递延所得税资产 27,631,601.98 元。具 体情况如下： 一、公司可弥补亏损、可抵扣暂时性差异及递延所得税 资产情况 暂时性差异是指资产、负债的账面价值与其计税基础不 同产生的差额。根据暂时性差异对未来期间应纳税所得额的 影响，分为可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异。 可抵扣暂时性差异是指在未来期间转回时，会减少转回 期间的应纳税所得额，减少未来期间的应交所得税的暂时性 差异。在可抵扣暂时性差异产生当期，应当确认相关的递延 所得税资产。 1、公司可弥补亏损情况 截止 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内税法口径 公司依据当时条件下可取的生产计划、销 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事关于第 五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，参加了公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第 十七次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及公司《独立董事制度》的有关规定，现就公司本次会议相 关事项发表独立意见如下： 关于确认部分递延所得税资产的独立意见 公司本次确认递延所得税资产事项符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次确认递延所得 税资产符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情况。同意本次确认部分递延所得税资产事项。 独立董事：车得福、高建伟、刘松源 二〇二三年十月二十六日 1 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023- 044 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式 召开。会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议由监事会主席李伟先生主持。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式发出，与会监事已知悉 本次会议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （一）审议通过了公司 2023 年第三季度报告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第 三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 1 漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会秘书制度 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务 负责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （1）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律 法规，能够忠诚地履行职责； （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提升烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）治理水平，促进公司规范运作，充分发挥董 事会秘书的作用，明确董事会秘书的职权，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律法规 和《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会议事规 则》，结合公司实际情况，制定本《董事会秘书制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 公司设董事会秘书 1名，作为公司与深圳证 ...