2023 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"维尔利"、"公司"）2020年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对维尔利2023年度募集 资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金金额及到位时间 1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会2016年3月16日"证监许可[2016]527号"《关于核 准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非 公开发人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，实际发行价格每股 19.00元，募集资金总额为人民币1,140,000,000.00元，扣除发行费用人民币 17,433,800.00元后，实际募集资金净额为 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，现将维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备提 供证券服务业务资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券 业务收入为 8.89 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,212,211,587.60, representing a year-on-year increase of 6.11%[3] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 197,401,987.34, which is a 56.09% reduction in loss compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities decreased by 57.05% to CNY 70,038,178.09 from CNY 163,055,124.00 in 2022[20] - The total assets at the end of 2023 were CNY 9,080,777,378.71, down 8.33% from CNY 9,905,726,190.00 at the end of 2022[20] - The basic earnings per share for 2023 was -0.25 CNY, an improvement of 56.14% from -0.57 CNY in 2022[20] - The company reported a total of CNY 76,857,339.29 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 16,178,926.67 in 2022[28] - The company experienced a significant decline in quarterly net profit, with a loss of CNY 218,648,253.97 in Q4 2023[24] - The company’s total liabilities decreased by 8.33% year-over-year, indicating a potential improvement in financial stability[20] Impairment and Losses - The company recognized an impairment loss on receivables and contract assets totaling CNY 75,366,198.80 due to extended collection periods, particularly for older projects[3] - A goodwill impairment of CNY 48,898,499.44 was recorded for subsidiaries due to slower market demand and underperformance[3] - The overall market demand for the company's subsidiaries has slowed, impacting their performance and leading to the recognition of goodwill impairment[3] Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.1 per 10 shares (including tax) based on a total of 753,078,068 shares[6] - The cash dividend amount represents 100% of the distributable profit of 449,008,623.12 yuan[162] - The company maintained its cash dividend policy without any revisions during the reporting period, adhering to the established guidelines[158] Industry Position and Strategy - The company continues to operate in the energy-saving and environmental protection industry, which is supported by national policies, with no significant risks of overcapacity or technological obsolescence[6] - The company is positioned in the energy-saving and environmental protection industry, which is a key strategic emerging industry supported by national policies[33] - The environmental protection industry is experiencing a shift from incremental market growth to a focus on high-quality, differentiated services, driven by evolving government policies and increasing competition from state-owned enterprises[35] - The company recognizes that possessing technological and operational advantages is crucial for competing effectively in the evolving market landscape[36] Operational Performance - The company is actively managing its operational projects and has seen an increase in waste disposal volume compared to the previous year[3] - The company has undertaken over 400 leachate treatment projects, with a total processing capacity of 180,000 tons per day, showcasing its strong competitive advantage in leachate treatment technology and project management[38] - The company has established over 70 projects for kitchen waste disposal, enhancing its position in the wet waste treatment sector[41] - The company has successfully implemented multiple projects in wastewater treatment across industries such as coal chemical, coking, petrochemical, and food processing[50] Research and Development - The company added 13 new authorized invention patents and 35 utility model patents during the reporting period, bringing the total number of patents to over 400[62] - The company is currently developing multiple new technologies aimed at enhancing product competitiveness and profitability, including resource recovery technologies and advanced treatment processes[82] - Research and development expenses decreased by 17.87% to ¥75,166,418.10 in 2023 from ¥91,523,061.63 in 2022[82] Risk Management - Future operational risks and countermeasures are discussed in the management's outlook section of the report[6] - The company has faced uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the recent audit report[21] - The company recognizes external environmental risks, including global economic challenges and policy-driven market demands in the environmental protection industry[114] Environmental Compliance - The company adheres to various environmental protection laws and industry standards relevant to its operations[172] - The company has obtained all necessary environmental permits, which are currently valid[173] - The company reported a stable performance in emissions, with no exceedances for particulate matter and other pollutants[174] - The company is committed to continuous improvement in environmental performance and compliance with regulatory standards[174] Corporate Governance - The company has maintained compliance with corporate governance standards, ensuring independent operations from its controlling shareholder[120] - The company has conducted two shareholder meetings during the reporting period, ensuring transparency and equal treatment of all shareholders[120] - The company has confirmed that there are no overdue commitments that remain unfulfilled during the reporting period[191] Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for 2024, representing a 25% increase[136] - The company aims to enhance its core technology and maintain a competitive edge through continuous innovation and optimization of technical services[109] - The company plans to strengthen its management output and optimize the management system of various business units in 2024[111]

独立董事 2023 年度述职报告 作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《维尔利环保科技集 团股份有限公司章程》、《维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事工作规则》 等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，及时了解公司的经营情况，关注公 司的发展，维护公司及全体股东的合法权益。现就报告期内的职责履行情况，做 如下汇报： 一、基本情况 本人作为公司独立董事，拥有符合工作要求的专业资质和能力，本人工作履 历、专业背景等情况如下： 本人朱孔阳，出生于 1967 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。1994 年 5 月至 2006 年 12 月任江苏金牌律师事务所副主任、合伙 人、律师。2007 年 1 月至今任江苏常晋律师事务所主任、律师。曾获得"江苏 知名律师""第二届江苏省优秀青年律师"（省十佳）"江苏省优秀律师"荣誉 称号。现兼任江苏省律师专业高级职称评审委员会专家 ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《维尔利环保科技集 团股份有限公司章程》、《维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事工作规则》 等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，及时了解公司的经营情况，关注公 司的发展，维护公司及全体股东的合法权益。现就报告期内的职责履行情况，做 如下汇报： 一、基本情况 本人作为公司独立董事，拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 本人高允斌，出生于 1967 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于南京大学会计专业，硕士研究生学历。2005 年 11 月至 2021 年 11 月任江苏国瑞兴光税务师事务所有限公司所长。2006 年起任江苏国瑞兴光税务 咨询有限公司执行董事。2014 年起任上海云讯财务咨询服务中心主任。2017 年 1 月起 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 合え白和合分析 三 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SHAA1F0046 维尔利环保科 ...

1、投资目的：为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司 收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，利用闲置自有资金购 买理财产品。 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 2、投资额度：总额不超过25,000万元人民币的闲置自有资金。在上述额度 内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点使用闲置自有资金购买的理财产品 总额不超过上述额度。 维尔利环保科技集团股份有限公司 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性 好、投资期限不超过12个月的低风险理财产品，包括银行及其他金融机构发行 的固定收益型或保本浮动型理财产品。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 为提高暂时闲置自有资金使用效率，维尔利环保科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五届董事会第二十四次会议， 审 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据公司现任独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，对在任独 立董事高允斌、朱孔阳、戴晓虎的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查，独立董事高允斌、朱孔阳、戴晓虎未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 维尔利环保科技集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十三日 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度 维尔利环保科技集团股份有限公司 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-131 | XYZH/2024SHAA1B0072 审计报告（续） 审计报告 XYZH/2024SHAA1B0072 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称维尔利公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SHAA1F0044 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了维尔利环保科技集团股份有限公司(以下 简称维尔利公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了XYZH/2024SHAA1B0072号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定， 维尔利公司编制了后附的维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情 ...