青岛中资中程集团股份有限公司 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-056 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 9 月 27 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议 由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于出租闲置资产暨签订租赁合同的议案》 三、报备文件 （一）第四届董事会第十次会议决议。 （二）第四届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 二零二四年九月二十七日 青岛中资中程集团股份有限公司 为提高资产使用效率，盘活存量资产，在确保公司正常经营的前提下，公司 拟将位于青岛市城阳区月河路11号的房屋建筑物（场地）对外出租，面积 35,735.89平方 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-055 截至本公告披露日，前期已披露的部分案件于近期取得进展，具体情况详见 附件二《诉讼、仲裁案件进展情况统计表》。 关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛中程"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的有关规定，对公司及控股子公司 连续十二个月内累计尚未披露的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况 公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 8.6.3 条规 定：上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则。 累计涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的应当及时披露，已履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。 自公司 2024 年 8 月 7 日披露《关于控股子公司重大诉讼的公告》（公告编 号：2024-047）至本公 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对青岛中资中程集团股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 136 号 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 青岛中资中程集团股份有限公司董事会： 特此函告。 2024 年 8 月 7 日，你公司披露《关于控股子公司重大诉 讼的公告》显示，2024 年 1 月 18 日至 7 月 29 日，你公司累 计发生的诉讼、仲裁金额合计 3,540.38 万元；8 月 1 日，你 公司收到青岛市市南区人民法院出具的《传票》，涉案金额 3,874.97 万元。综上，截至 2024 年 8 月 1 日，你公司连续 十二个月累计发生的诉讼、仲裁金额合计 7,415.35 万元， 占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的比例为 20.30%， 达到披露标准，但你公司未及时履行信息披露义务。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2024 年修订）》第 1.4 条、第 8. ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-054 青岛中资中程集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 05 月 23 日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-039）。公 司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司财务总监郭陆鹏先生代行董事会秘书职 责，至今已届满三个月。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，董事会秘书空缺期间 超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。 因此，自本公告披露之日起，由公司董事长杨纪国先生代行董事会秘书职责，直 至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会 秘书。 杨纪国先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 联系电话：0532-68004136； 邮箱：hengshunzqb@188.com； 地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 层。 特此公告。 青岛中资中程 ...

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 13 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由 公司董事长杨纪国先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。本次会议审议并通过了如下决议： 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-051 一、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，全体董事认为公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合 有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。公司《2024年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日刊 ...

Financial Performance - The company's audited equity attributable to the parent company as of the end of 2023 was -365.21 million RMB, leading to a delisting risk warning for its stock[1]. - The company has reported negative net profits for the last three accounting years, raising concerns about its financial stability[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 49.54 million, a decrease of 84.11% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 103.98 million, down 277.98% year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 197.70 million, representing a decline of 115.12% compared to the previous year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2.86 billion, a decrease of 10.00% from the end of the previous year[11]. - The company reported a significant decline in revenue from the construction business, which fell by 99.14% year-on-year[26]. - The company's total equity decreased from ¥-359,940,768.43 to ¥-503,035,415.12, reflecting a decline of approximately 39.8%[100]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was -83,289,489.31 CNY, compared to -65,254,055.32 CNY in the first half of 2023, reflecting a worsening financial position[109]. Impairment and Legal Issues - The company has fully provided for impairment on receivables related to the wind power project, totaling 654 million RMB for the photovoltaic project due to ongoing settlement issues[2]. - The company has initiated legal proceedings to recover 134 million RMB owed from a terminated wind power project in the Philippines[2]. - The company has faced significant uncertainties regarding the recovery of its legal rights in overseas projects, which may lead to further impairment losses[2]. - The company has a pending payment of approximately CNY 134 million from the ELPI wind power project, which has not yet been settled[16]. - The company is involved in significant litigation, with a case amounting to approximately 139.32 million yuan pending appeal[57]. - The company has submitted a case for another litigation involving approximately 162.19 million yuan, which has been officially filed by the court[57]. - The company is currently appealing a judgment in the Zhejiang Borui case, where it was ordered to pay 1.90 million yuan plus interest[60]. - The company has a pending case with China Electric Power Construction Group, scheduled for a hearing on October 8, 2024[59]. Operational Challenges - The company has not made substantial progress in settling accounts related to its photovoltaic project, which has been in execution for over seven years[2]. - The company has faced challenges in its nickel project due to low gross profit contributions and pending approvals for mining operations[15]. - The company has acknowledged uncertainties regarding the timely recovery of operational funds and the ability to attract quality projects for its industrial park[128]. - The company has been operating at a loss for five consecutive years due to insufficient project input and high expenses, indicating a significant challenge to its sustainability[126]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[2]. - The company is actively seeking strategic partners to enhance product value and maximize economic benefits in its industrial park operations[16]. - The company plans to enhance strategic collaboration with its largest shareholder, Qingdao Urban Investment Group, to support overseas project development[22]. - The company aims to optimize its asset allocation and reduce management costs by disposing of inefficient assets and subsidiaries[55]. - The company is focused on mitigating foreign exchange risks by matching foreign currency revenues with expenditures[43]. - The company plans to apply for loans totaling up to 2.2 billion RMB from Qingdao City Investment Group, with an interest rate not exceeding 8% per annum[73]. Shareholder and Equity Information - The company experienced a significant shareholding change, with a decrease of 57,727,593 shares, resulting in a new total of 4,356,281 shares held by domestic natural persons[85]. - The largest shareholder, Qingdao Urban Investment City Gold Holdings Group Co., Ltd., holds 22.19% of shares, totaling 166,315,691 shares[90]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder during the reporting period[94]. - The company has 25,196 shareholders at the end of the reporting period[86]. Financial Management and Reporting - The company's financial report has been signed and confirmed by its responsible persons, ensuring its accuracy and completeness[1]. - The financial statements are prepared based on the going concern assumption and in accordance with the relevant accounting standards[125]. - The company’s financial reporting adheres to the accounting policies and estimates as per the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission[125]. - The company has not reported any changes in the number of shares held by directors, supervisors, and senior management during the reporting period[93]. Revenue and Expense Analysis - The company reported a total revenue of 5,611 million yuan from nickel ore trading contracts in the first half of 2024[67]. - The company generated 11.16 million yuan from slag disposal contracts, with a 100% completion rate[67]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 26,253.76% to ¥1,643,341.51 due to increased inspection and port fees[24]. - The company incurred financial expenses of 56,179,784.75 CNY in the first half of 2024, slightly increasing from 54,913,112.12 CNY in the same period of 2023[108]. Asset Management - The total assets decreased from CNY 2,970,000,000 to CNY 2,870,000,000, reflecting a significant change in asset composition[27]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 93,896,699.35 to CNY 35,897,135.16, a reduction of 1.70% in total asset proportion[27]. - The company has a total of CNY 149,659,025.60 in restricted assets, with CNY 20,177,382.17 in cash and CNY 120,564,582.63 in fixed assets being restricted due to financing[28]. Compliance and Governance - The company reported no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[49]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[52]. - The company has no instances of illegal external guarantees during the reporting period[53]. - The company is actively managing its legal disputes and ensuring compliance with court rulings, reflecting a proactive approach to risk management[64].

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-052 二、报备文件 （一）第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 13 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出，公司应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会议 由监事会主席丁开山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会 编制的公司《2024 年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核后认为：公 司《2024 年半年 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 法定代表人：杨纪国 主管会计工作负责人：郭陆鹏 会计机构负责人：李海峰 单位：万元 1 青岛中资中程集团股份有限公司 | 企业 | Qingdao Zhongcheng | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Zimbabwe(Private)Limited | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 34.35 | -34.35 | | | 资金拆 | 非经营性往 | | | （青岛中资中程集团津巴布 | | | | | | | 借 | 来 | | | 韦有限公司） | | | | | | | | | | | 北京科程物联网技术有限公 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4,537.88 | 109.64 | | 4,647.52 | 资金拆 | 非经营性往 | | | 司 | | | | | | | 借 | 来 | | | Zhongzi Zhongcheng Tian | | | | | | | | | | | ...

人民币：元 | 科目 | 截止 2023.12.31 | 截止 2024.3.31 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 4,320,492.48 | 4,320,495.68 | | 负债总额 | 9,200.00 | 9,200.00 | | 净资产 | 4,311,292.48 | 4,311,295.68 | | 科目 | 2023 年度 | 2024 年 1 季度 | | 营业收入 | 0 | 0 | | 利润总额 | 5.91 | 3.20 | | 净利润 | 5.91 | 3.20 | 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-053 青岛中资中程集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意公司清算并注销青岛中资中程进出口有限公司、青岛恒顺众昇集团南非有限公 司、青岛中资中程实业有限公司 3 家 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 关于控股子公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-047 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：立案受理，尚未开庭； 2、公司控股子公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：人民币约 3,874.97 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前由于案件尚未开庭审理，对公司本期 利润及期后利润的影响尚无法作出预判。公司将继续跟进案件进展，积极维护公 司及股东合法权益。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司青岛中 资中程高新技术产业发展有限公司（以下简称"高新技术公司"）于 2024 年 8 月 1 日收到青岛市市南区人民法院出具的《传票》（案号：（2024）鲁 0202 民初 10942 号），现将具体情况公告如下。 一、有关本案的基本情况 3、判令被告向原告按照 2.2 元/天/平方米标准向原告支付实际使用期间的 房屋租金（自 2021 年 1 月 1 日起暂计算至 2024 年 5 月 27 日，租金为 25， ...