证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-044 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票将被实施退市风险警示、叠加其他风险警示暨股票停复 牌的公告》（公告编号：2024-031），公司 2023 年末经审计的归属于母公司所有 者权益为-36,521.44 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）第 10.3.1 条规定，公司股票交易于 2024 年 4 月 30 日开市后被实施退市风险警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损 益前后净利润孰低者均为负值，且和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"和信会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关 的重大不确定性段落的保留意见的审计报告。根据《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定，深圳证券交易所同时对公司股票交 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事韩斌 2024 年度述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事,本人不在公司兼任除董 事会专门委员会委员外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行 独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及 其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。 二、独立董事年度履职概况 韩斌：男，1974 年出生，中国国籍，九三学社，无境外永久居留权。北京 师范大学法学博士后、中国海洋大学会计学博士。曾任职于山东齐鲁律师事务所 （青岛分所）、北京市盈科（青岛）律师事务所合伙人律师。现任青岛职业技术 学院商学院副教授、山东肇鉴律师事务所律师，兼任中国商业会计学会常务理事、 山东省律协民事诉讼与仲裁委员会委员、中国海洋大学人本价值管理研究所高级 研究员、山东科技大学 MPACC 校外导师、青岛农业大学实践导师等职务。 1 本人未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-040 青岛中资中程集团股份有限公司 关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （四）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、关联方基本情况 （一）关联关系简述 城投城金为公司的控股股东，直接及通过其全资子公司青岛程远投资管理有 限公司间接持有公司股份比例合计为30.85%。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》，本次交易构成关联交易。 （一）青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）为缓解公司资 金压力，满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力， 提高融资效率，公司2025年度拟向青岛城投城金控股集团有限公司（以下简称"城 投城金"）及其受同一控股股东控制的关联公司申请借款累计不超过22亿元，借 款利率不超过8%/年，计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内， 可循环使用，借款期限不超过一年。 （二）城投城金为公司的控股股东，直接及通过其全资子公司青岛程远 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 报告正文 青岛中资中程集团股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000770 号 青岛中资中程集团股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2025）第 000770 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们接受委托，审计青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"青岛中程" 或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-121 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十九日 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可 ...

监事会 青岛中资中程集团股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 监事会对非标准审计意见涉及事项及非标准意见内控审计 报告涉及事项的专项说明 青岛中资中程集团股份有限公司 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对青 岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了带 与持续经营相关的重大不确定性段落、强调事项段落的保留意见的审计报告（和 信审字（2025）第 000770 号）和否定意见的内部控制审计报告（和信审字（2025） 第 000858 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号——非标准审计意见要求，就及其涉及事项的处理》和《监管 规则适用指引——审计类第 1 号》的相关要求，公司监事会认真审阅了董事会出 具的专项说明，并提出如下审核意见： （一）公司董事会编制的《董事会对非标准审计意见涉及事项及非标准意见 内控审计报告涉及事项专项说明》符合公司的事实情况，监事会一致同意董事会 的专项说明。为维护公司及全体股东的合法权益，监事会对和信会计师事务所对 2024 年财务报告发表的保留意见以及否定意见的内部控制 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000858 号 | | | 一、内部控制审计报告 1-4 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十九日 青岛中资中程集团股份有限公司 青岛中资中程集团股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"青岛中程"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青岛中程 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000858 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制结论 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-037 青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日发出，会议应出席委员 4 名，实际出席 4 名。会议由全体独立 董事共同推举王竹泉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章 程》及《独立董事制度》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 独立董事认为公司向青岛城投城金控股集团有限公司及其受同一控股股东 控制的其他关联方借款属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审议和披露程 序。本次借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确 定，定价原则合理。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会 对公司独立性产生影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。全体独立董事认 可本次关联交易并同意将该事项提交公司董事会审议。关联董事需要回避表决。 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 同意将本议案提交公司 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-042 青岛中资中程集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对 2024 年年度合并报 表范围内的有关资产计提减值损失，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《企业会计准则》等相关 规定，公司对合并范围内截至2024年12月31日的各类存货、应收款项、长期股 权投资、固定资产、在建工程、合同资产、商誉、无形资产等资产进行了全面 清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资、合 同资产、商誉是否减值，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充 分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎 性原则，公司 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-039 青岛中资中程集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开 了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 （一）公司自 2019 年至 2022 年，因管理费用、财务费用较高等原因，已连 续四年亏损，累计亏损金额 9.49 亿元。 （二）公司 2023 年度仍大额亏损，一方面因 PT.CIS Resources（青岛中资 中程印尼中加煤矿有限公司）采矿权证已于 2017 年被中加里曼丹省政府撤销， PT.Transon Alam Jaya（青岛中资中程印尼帝汶锰矿有限公司）采矿权证已于 2021 年到期未能续期，按照所属年度追溯调整导致以前年度利润减少 3.10 亿元； 另一方面对菲律宾项目形成的应收账款及合同资产计提应收账款信用减值损失 ...