一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制结论 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-037 青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥45,030,248.37, representing a 97.17% increase compared to ¥22,837,859.71 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥47,154,077.82, a 10.48% increase from a loss of ¥42,680,387.24 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities improved by 56.24%, amounting to -¥49,715,861.75, compared to -¥113,598,578.31 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥45,030,248.37, a significant increase from ¥22,837,859.71 in the previous period, representing a growth of approximately 97.5%[31] - The net loss for the current period was ¥47,791,778.57, compared to a net loss of ¥43,399,707.18 in the previous period, indicating a decline of approximately 10.9%[32] - The total comprehensive loss for the current period was ¥86,636,727.15, compared to a loss of ¥57,412,147.83 in the previous period, indicating an increase of approximately 50.9%[33] - The basic and diluted earnings per share remained at -0.06 for both periods, indicating consistent performance in terms of loss per share[33] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.51% to ¥2,512,351,080.78 from ¥2,630,989,470.69 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased slightly to ¥2,411,840,809.61 from ¥2,444,112,472.37, a reduction of about 1.3%[32] - The total equity attributable to the parent company decreased to ¥86,505,893.20 from ¥172,606,117.05, reflecting a decline of approximately 50%[32] - The company’s non-current liabilities totaled ¥166,454,078.50, a slight decrease from ¥170,347,897.05, reflecting a reduction of about 2.3%[32] Cash Flow - As of March 31, 2025, the company's cash and cash equivalents decreased to ¥20,822,534.36 from ¥75,941,281.55 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 72.5%[27] - Cash received from sales of goods and services was ¥45,642,688.47, down from ¥236,423,746.64 in the previous period, a decrease of about 80.7%[35] - Total cash inflow from financing activities was $60.06 million, while cash outflow was $67.88 million, resulting in a net cash flow of -$7.82 million[36] - The ending balance of cash and cash equivalents was $11.43 million, down from $68.80 million at the beginning of the period[37] - Cash received from other financing activities amounted to $12.00 million, a significant decrease from $356.20 million in the previous period[36] - Cash outflow for paying debts was $11.72 million, compared to $300.00 million previously, showing a reduction in debt repayment[36] - The cash flow from operating activities totaled $45.91 million in inflows, while outflows reached $95.63 million, leading to a negative cash flow[36] Investments and Contracts - The company's inventory increased by 30.44% compared to the beginning of the year, primarily due to business expansion in its subsidiary power company[8] - Investment income rose by 219.02%, attributed to increased returns from associated companies[9] - The company reported a significant increase of 924.34% in asset disposal income due to the sale of certain fixed assets[10] - The company signed a contract with PT.Metal Smeltindo Selaras (MSS) in October 2014 for RKEF special smelting equipment with a contract value of $79.85 million, which was later amended to a total of RMB 928.14 million for 4 production lines[14] - As of the reporting period, the company confirmed revenue of RMB 1,130.21 million from the RKEF project, with a total settlement amount of RMB 1,147.86 million[15] - The company entered into a contract with PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia (PSDI) in February 2016 for a coal-fired power plant with a contract value of $76.11 million, with additional contracts totaling RMB 70.68 million confirmed as revenue[16] - The company has a contract with ENERGY LOGICS PHILIPPINES, INC for a hybrid wind-solar project valued at $43.78 million, with confirmed revenue of RMB 1,183.95 million from the solar project[17] - The company signed a contract in August 2018 with MSS for the construction of a nickel-iron smelting project with a total contract value of RMB 486.29 million, confirming revenue of RMB 900.42 million by the reporting period[18] - The company has confirmed revenue of RMB 845.91 million from the coal-fired power plant project with PSDI, with a total settlement amount of RMB 815.57 million[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,600, with the largest shareholder holding 22.19% of the shares[12] Risk Management and Compliance - The company is actively communicating with government departments in Indonesia to mitigate risks associated with foreign investment policies[21] - The company is enhancing its management structure and talent development to address the complexities of overseas operations and acquisitions[22] - The company is focusing on legal risk mitigation by collaborating with experienced local law firms to navigate the differences in legal environments[23] - The company is analyzing international market trends and currency fluctuations to minimize exchange rate risks[24] - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure laws, with no conclusive findings reported yet[25] - The company aims to establish a stable operational environment by signing agreements to reduce the risk of losing control over non-directly held equity in overseas projects[21] Other Financial Metrics - The company experienced a 100% reduction in sales expenses, as there were no nickel mining operations during the reporting period[9] - The total operating costs decreased to ¥60,349,480.88 from ¥68,138,749.75, marking a reduction of about 11.5%[32] - The company reported a significant increase in other comprehensive losses, totaling ¥38,844,948.58 compared to ¥14,012,440.65 in the previous period, an increase of approximately 177.5%[33] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$636.83 thousand[36] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[38]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召 开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度拟不进行利润分配。现将 相关情况公告如下： 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-036 青岛中资中程集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十六次会议，以11票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议 案》。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定，因公司2024年度实现的净利润为负，为保证公司的可持续性发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会经审慎研究决定：公司2024年度的 利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请和信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计 机构。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对和信会计 师事务所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、基本信息 和信会计师事务所成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制 为特殊普通合伙企业，名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 7 月更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席 合伙人为王晖先生。 和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45人，注册会计师人数为254人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计业务 收入 21,688 万元，证券业务收入 9,238 万元。 和信会计师事务所上年度上市 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-030 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时 限。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由公司董事长杨纪国先生 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于菲律宾风光一体化项目签订协议暨进行债务重组的议 案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、报备文件 （一）第四届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 公司新加坡子公司青岛中资中程新加坡天成工程总承包有限公司与ELPI签 订了《Pasuquin 风电（1 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-031 青岛中资中程集团股份有限公司 关于菲律宾风光一体化项目签订协议暨进行 债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1.截至目前，菲律宾国家电网已经对ELPI项目开始带电测试，但公司尚未收 到ELPI进入商业运营并开始售电的通知，若后续ELPI未能签署售电协议或者虽 然签署，但光伏项目收益未达预期，则ELPI光伏项目存在无法取得持续、稳定 的收入的风险。公司将持续关注ELPI售电协议签署及光伏项目运营履约情况， 及时做好防范措施。一旦对方不履约，将依法依规保障自身合法权益。 （一）2016 年 11 月公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 公司（以 下简称"买方"、"业主"或"ELPI"）签订了《Engineering,Procurement,and Construction(EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar(100MW) Hybrid Project,P ...

青岛中资中程集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司现任独立董事王竹泉先生、韩斌先生、贾彦龙先生、赵忆波先 生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-034 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议 由公司董事长杨纪国先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日刊载于中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-038 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》以及《关 于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于 公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监 事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表 决，并同意提交至公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 公司在《2024 年年 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和青岛中资中程集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，和信会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具审计报告，对公司 控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项说明，对公司营业收 入出具营业收入扣除情况的专项核查意见。 在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、会计责任与审计责任、审计计划、审计范围及策略、审计时间 ...