关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 执行情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第八次会议，审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情 况及 2024 年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年 度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；第四届监事会第五次会议审议了 《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，其中《关 于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司 监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避 表决，并同意提交至公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-023 公司在《2023 年年度报告》"第四节公司治理"之 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及青岛中资中程集团 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 有关规定，我们作为公司第四届董事会的独立董事，本着认真、负责的态度,基 于独立判断的立场，对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 青岛中资中程集团股份有限公司独立董事 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关 规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司《2023 年年度利润分配预案》并发 表独立意见如下： 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为，董事会提出的利润分配预案符合公司当前实际情况，能 够保证公司的可持续性发展，符合全体股东的长远利益，利润分配的决策程序符 合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规。我们同意该利 润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。 独立 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-026 青岛中资中程集团股份有限公司 关于2023年度计提大额资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对 2023 年年度合并报 表范围内的有关资产计提减值损失，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《企业会计准则》等相关 规定，公司对合并范围内截至2023年12月31日的各类存货、应收款项、长期股 权投资、固定资产、在建工程、合同资产、商誉、无形资产等资产进行了全面 清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资、合 同资产、商誉是否减值，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充 分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎 性原则，公司 ...

（一）会计师事务所基本情况 青岛中资中程集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和青岛中资中程集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册 会计师召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重 要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取 了和信会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及 审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成立 于 1987 年，于 2013 年 4 月份 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥22,837,859.71, a decrease of 79.47% compared to ¥111,224,655.27 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥42,680,387.24, an improvement of 10.33% from a loss of ¥47,596,479.44 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 22,837,859.71, a decrease of 79.5% compared to CNY 111,224,655.27 in the same period last year[37] - Net loss for Q1 2024 was CNY 43,399,707.18, compared to a net loss of CNY 48,868,455.72 in Q1 2023, representing an improvement of 9.5%[38] - The total comprehensive income for the first quarter was -57,412,147.83 CNY, compared to -11,295,456.22 CNY in the previous period, indicating a significant decline[39] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 55.31% to -¥116,985,092.02, primarily due to reduced sales collections[5] - The net cash flow from operating activities was -116,985,092.02 CNY, worsening from -75,321,681.37 CNY year-over-year[42] - Cash inflow from financing activities increased to 667,920,000.00 CNY, up from 593,500,000.00 CNY in the previous period[42] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents from RMB 93.90 million at the beginning of the period to RMB 64.28 million at the end of the period[33] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 17,872,691.96 CNY from 59,918,645.12 CNY at the end of the previous period[42] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,971,982,582.30, down 6.63% from ¥3,183,136,593.85 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 2,971,982,582.30 from CNY 3,183,136,593.85, a decline of 6.6%[35] - Total liabilities decreased to CNY 3,389,335,498.56 from CNY 3,543,077,362.28, a reduction of 4.3%[35] - Current liabilities totaled CNY 3,199,639,198.81, down from CNY 3,351,838,434.86, a decrease of 4.5%[35] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,586, with the largest shareholder holding 22.19% of the shares[11] - The company has a total of 78,572,882 shares held by its largest shareholder, Dai Yiming[12] - The company has a total of 62,083,874 shares under lock-up agreements for executives, with a release schedule of 25% annually[16] - The company reported no participation in margin financing or securities lending by the top 10 shareholders[13] - The company has not disclosed any significant changes in the shareholding structure among the top 10 shareholders[13] Revenue from Projects - The company confirmed a total revenue of RMB 1,144.74 million from the RKEF special smelting equipment project, with a completion progress of 99%[17] - The company recognized revenue of RMB 723.71 million from the PSDI 2*65MW coal-fired power plant project, with a completion progress of 98%[18] - The photovoltaic project under ELPI generated revenue of RMB 1,183.95 million, with a completion progress of 96%[19] - The cumulative revenue from the RKEF phase one nickel-iron furnace project reached RMB 841.80 million, with a completion progress of 93%[20] - The total estimated contract amount for the Indonesian Sulawesi PSDI 2*65MW coal-fired power plant project is RMB 934.97 million, with cumulative recognized revenue of RMB 877.16 million and a completion progress of 94% as of the report date[21] Operating Costs and Expenses - The company reported a significant decrease in operating costs by 87.77% due to the completion phase of the nickel-electric project[8] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 68,138,749.75, down 52.6% from CNY 143,662,030.84 year-over-year[37] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses at CNY 21,936,726.68 compared to CNY 27,232,948.36 in the previous year[38] Legal and Regulatory Matters - The company is actively pursuing legal actions to recover outstanding payments from ELPI, including litigation and arbitration measures[23] - The ASM limestone mining rights certificate is set to expire on February 20, 2024, with uncertainty regarding the extension approval from the local government, posing a risk of full write-off[24] - The company plans to apply for a three-year RKAB quota for the BMU nickel mine, with the approval of specific quotas remaining uncertain[25] - The company emphasizes the importance of maintaining communication with government departments in Indonesia to mitigate risks associated with foreign investment policies[28] Management and Development - The company is enhancing its management structure and talent development to address the challenges posed by overseas business expansion and acquisitions[29] - Research and development expenses were not detailed in the report, indicating a potential area for future focus[38] Other Financial Information - The company has confirmed no other significant matters affecting its financial position or operations[14] - The company did not report any net profit from the merged entity prior to the merger, consistent with the previous period[39] - The cash flow from investment activities showed a net inflow of 40,060.00 CNY, contrasting with a net outflow of -8,122,884.44 CNY in the previous period[42] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[43]

青岛中资中程集团股份有限公司 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-031 关于公司股票将被实施退市风险警示、叠加其他风险警示暨股票 停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年末经审计的归属于 母公司所有者权益为-36,521.44 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）第 10.3.1 条规定，公司股票交易在 2023 年年度报告披露后被实施退市风险警示。 2、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对公 司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见 的审计报告。根据《上市规则》第 9.4 条规定，公司股票触及其他风险警示情形， 将被叠加实施其他风险警示。 3、公司股票自 2024 年 4 月 29 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网（https://ir.p5w.net）查看本 次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-035 青岛中资中程集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司定于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir. ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-024 青岛中资中程集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并层面未分配利润为-135,396.75 万元， 实收股本 74,947.50 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 （一）公司自 2019 年至 2022 年，因管理费用、财务费用较高等原因，已连 续四年亏损，累计亏损金额 9.49 亿元。 （二）因 PT.CIS Resources（青岛中资中程印尼中加煤矿有限公司）采矿权证 已于 2017 年被中加里曼丹省政府撤销，PT.Transon Ala ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-025 青岛中资中程集团股份有限公司 关于前期会计差错更正暨资产转销的公告 涉及前期会计差错更正及转销的矿权资产为：PT.CIS Resources（青岛中资 中程印尼中加煤矿有限公司，以下简称 "CIS 煤矿"）和 PT.Transon Alam Jaya （青岛中资中程印尼帝汶锰矿有限公司，以下简称"Jaya 锰矿"）。 （一）CIS 煤矿 CIS 煤矿的采矿权证（以下简称"IUP"）与第三方公司的 IUP 存在重叠。2023 年律师在尽调中发现，CIS 煤矿采矿权证因 2017 年中加里曼丹省长撤销决定书 （No.188.44/626/2017）登记受限。公司于 2023 年 12 月、2024 年 1 月分别致 函向印尼能源和矿产资源部及中加里曼丹省政府确认上述撤销决定书的真实性 及有效性。公司于 2024 年 1 月收到中加里曼丹省政府的回函，确认 2017 年中加 里曼丹省长撤销决定书（No.188.44/626/2017）是真实合法的，CIS 煤矿由于存 在矿区重叠，采矿权证于 2017 年被撤销。2024 年 1 月 29 日公司 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-018 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中 现场出席 4 人，崔明寿、贾晓钰、王竹泉、韩斌、贾彦龙、赵忆波 6 位董事以视 频电话会议方式参加会议并表决。会议由公司董事长杨纪国先生主持，公司监事 和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于前期会计差错更正暨资产转销的议案》 经审议，董事会认为本次会计差错更正暨资产转销事项符合《企业会计准则 第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更 ...