青岛中资中程集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》及青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第四届董事会的独立董事， 本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第七次会议 审议的相关议案涉及事项发表如下独立意见： 二、关于全资子公司签订《青岛印尼综合产业园入园企业基础服务合同》暨 关联交易的独立意见 本次关联交易属于公司青岛印尼综合产业园《入园企业协议书》约定的配套 服务项目之一，为园区入驻企业提供一体化的物业管理等基础服务。交易双方以 平等互利、相互协商为合作基础，协商确定最终交易价格，属于交易双方正常的 经营往来，遵循了一般商业条款，不存在利益输送的行为，符合上市公司和全体 股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开审议本次 关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表 决程序符合《深圳 ...

青岛中资中程集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 公司本次关联交易属于交易双方正常的经营往来，定价延续以往双方签订的 相关合同的收费标准，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成 影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所等的有关规定。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将 该事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。关联董事需回避表决。 独立董事：王竹泉、韩斌、贾彦龙、赵忆波 2023 年 12 月 12 日 一、关于公司拟续聘会计师事务所的事前认可意见 和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，具备相关的审计资格，在 2022 年度审计工作 中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。续聘和信会计师事务所有 利于保证公司 2023 年度审计工作的稳定性和连续性，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意继续聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事 会第七次会议审议 二、 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事制度 第五条 独立董事应当保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。现场 检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和深圳证券交易所报告。 第六条 公司董事会设独立董事 4 名，其中至少包括一名会计专业人士。本 条所称会计专业人士至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 1 第一章 总则 第一条 为了进一步完善青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门 规章和规范性文件及《青岛中资中程集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际，制定 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-049 青岛中资中程集团股份有限公司 关于新加坡子公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：立案受理，尚未开庭； 2、公司新加坡全资子公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案金额：人民币 1.62 亿元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前由于案件尚未开庭审理，对公司本期 利润及期后利润的影响尚无法作出预判。公司将继续跟进案件进展，积极维护公 司及股东合法权益。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的新加坡全资子公司 ZHONGZI ZHONGCHENG TIAN CHENG EPC PTE. LTD.（以下简称"TIAN CHENG"）因 合同纠纷，向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC.（以下简称"ELPI"）支付欠款。2023 年 12 月 7 日公司收到 青岛市中级人民法院送达的《受理案件通知书》（案号：（2023）鲁 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-048 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼子公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：一审已判决，公司印度尼西亚（以下简称"印尼"） 子公司已向法院提起二审上诉； 2、公司印尼子公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：313,792,324,169.97 印尼盾，按照 2023 年 11 月 2 日取得一 审判决书当日印尼盾对人民币汇率（1 人民币约兑换 2166.3999 印尼盾）换算， 涉案金额折合人民币约 1.45 亿元； 4、对上市公司损益产生的影响：本案件目前处于一审判决的上诉期内，本 次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。涉案子公司已提起上诉， 公司将继续跟进案件进展。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的印尼子公司 PT.Transon Bumindo Resources（以下简称"TBR"）和 PT.Bumi Morowa ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥51,629,359.31, a decrease of 63.63% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥56,390,318.94, representing a decline of 111.15% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the period was -¥0.08, a 100% decrease compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the current period is $363,447,719.15, down from $449,543,972.75 in the previous period, representing a decrease of approximately 19.2%[29] - Operating profit for the current period is -$115,700,791.52, compared to -$110,956,843.86 in the previous period, indicating a worsening of approximately 3.2%[30] - Net profit for the current period is -$89,395,647.95, an improvement from -$102,836,760.01 in the previous period, reflecting a decrease in losses of about 13%[30] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both -$0.11, compared to -$0.14 in the previous period, showing a slight improvement[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,092,529,423.85, an increase of 22.03% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities amount to RMB 4,024.44 million, up from RMB 3,082.96 million at the beginning of the year[27] - The company's equity attributable to shareholders is RMB 1,045.52 million, down from RMB 1,062.09 million at the beginning of the year[27] - The company's current assets total RMB 3,425.80 million, compared to RMB 2,591.59 million at the beginning of the year, reflecting a significant increase[26] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥510,061,674.29, a decrease of 60.74% year-on-year[5] - Cash inflow from operating activities totaled $535,235,998.60, down from $769,884,661.69 in the previous period, a decline of approximately 30.5%[32] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥510,061,674.29, compared to -¥317,315,921.35 in Q3 2022, indicating a worsening cash flow situation[34] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to ¥130,798,277.88, up from ¥44,414,482.69 at the end of Q3 2022[34] - The net cash flow from financing activities increased significantly to ¥614,643,556.62 in Q3 2023, compared to ¥120,269,914.09 in Q3 2022, reflecting stronger financing efforts[34] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,075[15] - The largest shareholder, Qingdao Urban Investment City Gold Control Group Co., Ltd., holds 166,315,691 shares, accounting for 22.19% of total shares[15] - The second-largest shareholder, Dai Yiming, holds 78,572,882 shares, representing 10.48% of total shares, with 78,500,000 shares pledged[15] Project Revenue and Progress - The company confirmed revenue of 1,144.74 million RMB from the RKEF special smelting equipment project, with a completion progress of 99%[18] - The company has recognized revenue of 723.55 million RMB from the PSDI 2*65MW coal-fired power plant project, with a completion progress of 98%[19] - The photovoltaic project in the Philippines has recognized revenue of 1,183.09 million RMB, with a completion progress of 96%[20] - The total contract amount for the nickel iron smelting furnace project in Indonesia is RMB 924.11 million, with cumulative recognized revenue of RMB 829.00 million and a completion progress of 90%[22] - The total contract amount for the coal-fired power plant project in Indonesia is RMB 942.91 million, with cumulative recognized revenue of RMB 875.79 million and a completion progress of 93%[23] Operational Challenges - The company faces uncertainty regarding mining rights for its coal and manganese mines in Indonesia, which could lead to potential write-offs if disputes are not resolved[24] - The company reported a significant decrease in investment income of 85.51% compared to the same period last year, attributed to reduced debt restructuring gains[12] Cost Management - Total operating costs decreased to $435,328,121.64 from $557,817,401.04, a reduction of about 22%[29] - The company reported a significant increase in management expenses to $126,984,908.25 from $110,413,102.70, an increase of about 15%[30] - The cash outflow for employee payments was ¥42,118,089.82 in Q3 2023, down from ¥49,598,048.49 in Q3 2022, suggesting cost control measures[34] Other Information - Research and development expenses were not explicitly reported, indicating a potential focus on cost management[30] - The company has not reported any new product developments or market expansions in the current earnings call[30]

青岛中资中程集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范 外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违 法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件、业务规则以及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及公司各部门、分公司、控股子公司， 公司的董事、监事、高级管理人员及其他可以接触、获取公司重大未公开信息的 相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指涉及公司经营、财务或者对公司证券及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的所有尚未公开的信息，包括但不限于定期 报告、临时报告、财务数据、统计数据及正在商议筹划、论证咨询、本公司内部 报送、编制、审批期间的重大事项等。"尚未公开"是指尚未在中国证券监督管 理委员 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为更好地制定公司战略发展规划，健全投资决策程序，提高重大决 策的效率和决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《青岛中资中程集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 青岛中资中程集团股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并非战 略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员的过半 数选举产生或罢免，主任委员（召集人）不能或无法履行职责的，由半数以上 委员共同推举一名委员代为履行职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。委 员在任职期间，如发生有不应 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集与管理办 法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等法律法规、 规章、规范性文件，以及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指公司在经营生产活动中发生或将要发 生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响的信息。 第三条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或将要发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人 应当及时将有关信息向董事长和董事 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了健全内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内审人员职 责，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司持续健康发展，根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于集团公司总部、国内、外各下属子公司及公司设立的 其他机构。 第三条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和评价活动，集团 审计部通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风 险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。主要包 括财务管理审计、采购管理审计、内部控制审计、工程项目审计、经济责任审计、 子公司审计及其他各类专项审计。 第二章 机构、人员设置及主要职责 第四条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会负责指导、监督、评估内 部审计工作。 第五条 审计委员会下设审计部，负责具体的内部审计 ...