证券代码：300230 证券简称：永利股份 上海永利带业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参与公司 2023 年度业绩网上说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 5 10 15:00-16:00 | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） | | 上市公司接待人 | 董事、总裁：恽黎明先生 | | 员姓名 | 财务总监、董事会秘书：于成磊先生 | | | 独立董事：冯扬先生 | | | 1、2023 年 月 日的互动易信息提到，永利股份全资子公司上 4 19 | | | 海带云盟科技有限公司正致力于打造公司自有的工业互联网电商 | | | 平台，旨在通过信息和数字化手段整合上下游资源，并利用已有的 | | | 上万家客户基础。请问，目前这个电商 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对下属全 资子公司增资暨对外投资的议案》，由公司下属全资子公司 Source Wealth Limited （兆源有限公司，注册于香港，以下简称"兆源香港"）以自有资金 55,000 万泰 铢对其全资子公司 Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.（注册于泰国，以下简称 "百汇精密泰国"）进行增资，以进一步满足百汇精密泰国自有工厂建设及营运 资金的需要，有效提升公司规模、综合竞争力以及整体抗风险能力。本次增资完 成后，百汇精密泰国的注册资本将由 62,500 万泰铢增加至 117,500 万泰铢，兆源 香港仍持有其 100%股权。详情请见公司 2024 年 3 月 11 日披露于巨潮资讯网的 《关于对下属全资子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号 2024-015）。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《关于回购公司股份的回购报告 书》（公告编号 2023-06 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-022 上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第二次会议。 公司于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的 监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公司董事、 高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》（表决结果：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权） 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 ...

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润 376,234,817.63 元，母公司实现的净利润为 205,357,034.65 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 859,745,303.43 元，母 公司可供分配利润为 118,167,575.96 元。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-026 上海永利带业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司董事会拟定的 2023 年度的 利 ...

一、申请银行综合授信额度情况概述 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及控股子公司 2024 年拟向银 行等金融机构申请不超过人民币 35 亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效 未到期额度，额度以外币为单位的，按 2024 年 3 月 31 日的汇率折算，实际发生 时以外币金额为准），申请综合授信额度事项的有效期限自 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环 滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷 款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代 表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。 申请综合授信额度是为了满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需 要，有利于促进公司发展。目前公司及控股子公司经营状况良好，具备较好的偿 债能力，申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司利益。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-027 上海永利带业股份有限公 ...

上海永利带业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和 现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，无需提交公司股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"），对"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会 计处理"等内容做了相关规定。 2、为进一步提升公司经营管理水平，优化成本核算方式，公司引入了 SAP 软件系统并于 2024 年 1 月 1 日正式启用，将部分存货发出计价方式由月末一次 加权平 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,021,961,528.68, a decrease of 3.75% compared to ¥2,100,715,083.25 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders increased by 53.77% to ¥376,234,817.63 in 2023 from ¥244,405,871.40 in 2022[18]. - The basic earnings per share rose to ¥0.4610 in 2023, up 53.77% from ¥0.2994 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥4,223,059,352.29, reflecting a 12.63% increase from ¥3,749,073,837.67 at the end of 2022[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥267,746,451.18, down 41.37% from ¥456,693,502.95 in 2022[18]. - Non-recurring gains and losses amounted to ¥153,578,222.20 in 2023, significantly higher than ¥14,188,506.18 in 2022[24]. - The company's total revenue for the industrial sector was approximately CNY 2.02 billion, representing a year-on-year decrease of 3.75%[84]. - The gross profit margin for the industrial sector improved to 33.11%, an increase of 2.56% compared to the previous year[84]. - The company's precision molding business reported revenue of CNY 1,023.59 million, a year-on-year decrease of 16.68%, accounting for 50.62% of total revenue[71]. - The net profit from the lightweight conveyor belt business was 180.05 million yuan, a significant increase of 540.42% year-on-year, driven by increased sales and cost control measures[70]. Dividend and Profit Distribution - The company reported a cash dividend of 1.25 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The proposed profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of 1.25 yuan per 10 shares (before tax), totaling 101,750,367.63 yuan, which represents 27.39% of the net profit attributable to shareholders[194]. - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the year 2022 due to negative distributable profits, focusing instead on future business expansion needs[190][192]. Market and Industry Insights - The company operates in the rubber and plastic products industry, focusing on lightweight conveyor belts and high-end precision molding products[28]. - The lightweight conveyor belt industry is experiencing significant growth, driven by applications in food processing, logistics, agriculture, and packaging, with increasing demand for customized and high-end products[29]. - In 2023, the total social logistics volume in China reached CNY 35.24 trillion, a year-on-year increase of 5.2%, indicating a recovery trend in the logistics market that will boost demand for lightweight conveyor belts[31]. - The express delivery volume in 2023 reached 132.07 billion pieces, a 19.4% year-on-year growth, which is expected to shorten the replacement cycle of conveyor belts and stimulate investment in logistics equipment[31]. - The civil aviation industry in China completed a total transportation turnover of 118.83 billion ton-kilometers in 2023, with passenger transport increasing by 146.1%, suggesting a rising demand for lightweight conveyor belts in airport logistics[32]. Research and Development - The company invested CNY 69.39 million in R&D, representing 3.43% of total revenue, with a year-on-year increase of 4.04%[75]. - The company has a total of 255 R&D personnel, focusing on mold design and advanced injection molding technology[55]. - The number of master's degree holders among R&D personnel increased by 80% from 5 in 2022 to 9 in 2023[98]. - The company is currently in the trial production phase for several new products, including a sorting synchronous conveyor belt and a special ejection mold structure[97]. - The company has submitted 17 patent applications and obtained 11 patents in the lightweight conveyor belt sector during the reporting period[55]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, who held 6 meetings during the reporting period to discuss significant matters such as external investments and profit distribution[147]. - The company has an independent financial department that adheres to accounting standards and has established a separate accounting system, ensuring no interference from the controlling shareholder[157]. - The supervisory board consists of 3 members and held 5 meetings to review matters such as the reappointment of the auditing firm and profit distribution[149]. - The company maintains good communication with investors through various channels, including a dedicated investor hotline and interactive online events[151]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management[150]. Operational Efficiency and Strategy - The company is focused on digital transformation and expanding its market presence both domestically and internationally[68]. - The company aims to enhance operational efficiency and investor returns in the future, despite not distributing dividends in the previous year[192]. - The company is committed to improving its information systems to achieve standardized management and automated production, aiming to reduce operational costs and enhance efficiency[132]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance operational efficiency and risk management, with no significant deficiencies reported[196][197]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[115]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,670, with 323 in the parent company and 3,347 in major subsidiaries[186]. - The professional composition includes 2,275 production personnel, 189 sales personnel, 451 technical personnel, 86 financial personnel, 275 administrative personnel, and 394 others[186]. - The company encourages employee participation in professional training to improve skills and competencies, implementing both internal and external training programs[188]. - The management team is actively involved in overseeing the company's strategic direction and ensuring compliance with regulatory requirements[166]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans, indicating potential market volatility[3]. - The company has established a strict risk management system for foreign exchange hedging operations, ensuring compliance with regulatory requirements[120]. - The company aims to mitigate risks from exchange rate fluctuations through its hedging activities, achieving the goal of locking in contract profits[120]. - The company is actively monitoring macroeconomic conditions and industry trends to adapt its strategies and enhance its risk management capabilities[134].

报告期内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格及独立性要求。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任 上海永利带业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯 扬） 各位股东及股东代表： 本人冯扬，作为上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"永利股份"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人冯扬，男，1970 年出生，硕士研究生学历，英国特许注册会计师、加拿 大注册会计师，中国国籍，加拿大永久居留权。1996 年至 2001 年历任沈阳电站 辅机设备厂财务部经理、金杯通用汽车有限公司财务控制部高级 ...