根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 上海永利带业股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 上海永利带业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海永利带业股份有限公司全体股东： 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证 ...

上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第三次会议。公 司于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩先生 主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决 议如下： 一、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反 对，0 票弃权） 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-021 与会董事认真听取了公司总裁恽黎明先生所作《2023 年度总裁工作报告》， 认为该报告客观地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议及各项工作所取得 的成果。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》（表决结果： ...

上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司 董事会 2024年4月26日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事冯扬、孙胜童、周鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯扬、孙胜童、周鹏的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

上海永利带业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等相关规定和要求，上海永利带业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 司 2023 年度财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并对截至 2023 年 12 月 31 日公 司 ...

上海永利带业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011019650 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 上海永利带业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥425,023,696.51, representing a 22.31% increase compared to ¥347,496,539.24 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥35,071,627.62, a significant increase of 67.13% from ¥20,984,556.98 in the previous year[4] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0430, up 67.32% from ¥0.0257 in the previous year[4] - The company's net profit margin improved, with net profit increasing to ¥31,942,134.90 from ¥20,269,090.10, reflecting a growth of 57.7%[25] - The net profit for Q1 2024 was CNY 36,700,949.82, an increase of 51.2% compared to CNY 24,292,182.90 in Q1 2023[26] - Operating profit reached CNY 43,958,197.01, up from CNY 28,294,648.95, reflecting a growth of 55.2% year-over-year[26] - The company reported a total comprehensive income of CNY 25,229,779.37 for Q1 2024, compared to CNY 11,631,939.46 in Q1 2023, marking a growth of 116.5%[26] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities reached ¥74,547,582.28, marking a 123.62% increase compared to ¥33,337,334.52 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 74,547,582.28, compared to CNY 33,337,334.52 in the previous year, indicating a significant increase of 123.8%[29] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY 200,100,271.74, compared to a net outflow of CNY 66,908,237.60 in the previous year[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,177,108,498.35, a slight decrease of 1.09% from ¥4,223,059,352.29 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased to ¥4,177,108,498.35 from ¥4,223,059,352.29, a decline of 1.1%[24] - Total liabilities decreased to ¥1,018,312,375.07 from ¥1,084,880,833.09, a reduction of 6.1%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,932[11] - The largest shareholder, Shi Peihao, holds 29.53% of the shares, totaling 241,007,477 shares[11] - The company has repurchased a total of 2,203,100 shares, accounting for 0.27% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 7,157,725[15] - The number of restricted shares held by Shi Peihao remains at 180,755,608 shares, locked due to his position as a director[13][14] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing[11] Financial Management - The company's financial expenses showed a significant negative change of 1531.58%, primarily due to exchange rate fluctuations affecting foreign exchange gains and losses[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥14,162,565.62, slightly down from ¥14,306,759.56 in Q1 2023, indicating a focus on cost management[25] - The total assets impairment loss was CNY 1,727,253.69, a decrease from CNY 3,783,010.03, indicating improved asset management[26] Investment and Expansion Plans - Investment income increased by 35.02% to ¥4,654,812.88, driven by higher interest income from bank time deposits[9] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, as indicated by the increase in cash outflows for investments[9] - The company acquired bank loans amounting to ¥172,748,413.53, which is a 33.37% increase compared to the previous year[9] Other Information - The company has not disclosed any new strategies or product developments in the current report[12] - The company has not yet audited the Q1 2024 report, which may affect the reliability of the financial data presented[30]

上海永利带业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 上海永利带业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"永利股份"） 董事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有 关规定的要求，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公 司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2023 年度 董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 18,005.17 万元，同比 增加 540.42%。主要系本报告期销售产品收入较上年同期增长，公司实行全员和 全过程的成本控制，生产成本下降引起毛利率上升，以及公司银行定期存单计提 的利息收入增加；另外，该业务本报告期营业利润中包含拆迁补偿收益 14,427.45 万元。因此本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期大幅增长。 本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 4,798.16 万元，同比减少 62.11%。 主要系本报告期该业务板块持续拓展海内外营销网络，并加速向数字化、智能化 转型升级，导致支付的员工薪酬、各项费用的现金流出较上年同 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-031 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

上海永利带业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙胜童） 各位股东及股东代表： 本人孙胜童，作为上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"永利股份"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙胜童，男，1986 年出生，中共党员，博士学历，中国国籍，无境外永 久居留权，东华大学特聘研究员。厦门大学工学学士，复旦大学理学博士。2013 年 4 月至 2015 年 8 月担任德国康斯坦茨大学化学系博士后研究员；2015 年 12 月至 2017 年 3 月担任华东理工大学讲师；自 2017 年 4 月进入东华大学先进低 维材料中心。2021 年 1 月起至今担任公司独立董事。 报告期内，本人与公司之间不存在 ...

上海永利带业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周 鹏） 各位股东及股东代表： 本人周鹏，作为上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"永利股份"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人周鹏，男，1984 年出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境 外永久居留权。2008 年 6 月至 2010 年 10 月，担任北京金诚同达律师事务所上 海分所律师；2010 年 10 月至 2016 年 10 月，担任上海市申达律师事务所律师、 合伙人；2016 年 10 月至 2017 年 10 月，担任北京观韬中茂（上海）律师事务所 合伙人；2017 年 10 月至今，担任上海市锦天城律师事务所合伙人、高 ...