第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事 会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，制订本议事规则。 董事会议事规则 上海永利带业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会下设董事会办公室，对董事会负责，协助董事会秘书工作， 处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成（其中 3 名为独立董事），设董事长 1 人。 第四条 公司董事会应当设立审计、提名、薪酬与考核委员会；可以按照股 东会的有关决议，设立战略委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事应占多数并担任召集人， 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。 ...

上海永利带业股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | | | 公司由上海永利带业制造有限公司（以下简称"永利有限"）整体变更设立， 永利有限原有的权利义务均由公司承继；公司在上海市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为：91310000734582791P。 第三条 公司于 2011 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,250 万股，于 2011 年 6 月 15 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海永利带业股份有限公司 中文简称：永利股份 | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-078 上海永利带业股份有限公司 关于对外投资设立泰国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 3、公司类型：有限责任公司 4、注册资本：不超过 5,000 万泰铢 5、经营范围：主要从事轻型输送带及相关产品的生产、加工和销售等活动 6、资金来源：公司自有资金 1、为进一步拓展海外市场，增强市场竞争力，应对未来的国际贸易风险， 强化产业链优势，快速响应海外客户的订单需求，上海永利带业股份有限公司（以 下简称"公司"或"永利股份"）拟在泰国投资设立全资子公司，主要从事轻型 输送带及相关产品的生产、加工和销售等活动。该项目计划投资金额不超过 5,000 万泰铢（按当前汇率折算合约人民币 1,000 万元），包括但不限于租用厂房、购 建固定资产等相关事项，实际投资额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司 将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施对泰国子公司的投资。 2、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-072 上海永利带业股份有限公司 4、担保的最高债权本金额：人民币 500 万元 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控 股子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年 度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股子 公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保， 以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体 担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2023 年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 20 日 披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2024 年度提供担保额度预计的公 告》（公告编号 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-069 上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第七 次会议。公司于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参 加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事 长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董 事表决，形成决议如下： 审议通过了《2024 年第三季度报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥658,195,703.30, representing a 9.79% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 25.81% to ¥63,087,148.33 for the same period[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥61,870,408.43, down 25.02% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,633,467,850.14, an increase of 12.35% compared to ¥1,453,855,183.96 in the previous period[21] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥161,189,931.28, down 9.94% from ¥178,921,378.85 in the previous period[22] - Operating profit decreased to ¥193,849,520.82, a decline of 10.09% from ¥215,600,811.82 in the previous period[22] - The total comprehensive income for the current period was ¥175,215,618.21, compared to ¥210,015,327.33 in the previous period, indicating a decrease of 16.58%[22] Assets and Liabilities - The total assets of the company amounted to ¥4,357,800,035.23, with equity attributable to shareholders increasing by 3.19%[2] - The total assets as of the end of the reporting period amounted to RMB 4,357,800,035.23, an increase from RMB 4,223,059,352.29 at the beginning of the period[19] - Current assets totaled RMB 2,229,368,762.71, down from RMB 2,266,531,825.83 at the beginning of the period[18] - Non-current assets increased to RMB 2,128,431,272.52 from RMB 1,956,527,526.46[19] - Total liabilities rose to RMB 1,159,936,005.57 from RMB 1,084,880,833.09[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥191,612,437.55, reflecting a 15.44% increase[2] - Cash flow from operating activities was ¥1,577,483,577.15, an increase from ¥1,398,469,889.61 in the previous period, representing a growth of 12.83%[23] - Operating cash inflow for Q3 2024 was CNY 1,630,634,796.42, an increase of 12.3% from CNY 1,451,671,141.20 in Q3 2023[24] - Net cash flow from operating activities was CNY 191,612,437.55, up from CNY 165,983,909.01, reflecting a growth of 15.5% year-over-year[24] - Cash outflow from investing activities totaled CNY 887,656,867.54, significantly higher than CNY 211,084,385.25 in the previous year, indicating increased investment activity[24] - Net cash flow from financing activities was -CNY 137,446,605.90, compared to -CNY 96,037,420.30 in Q3 2023, showing a decline in financing efficiency[24] - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 806,236,773.47 at the end of Q3 2024, down from CNY 1,031,502,086.83 at the end of Q3 2023[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,200, with the top ten shareholders holding a combined 37.57% of shares[9] - The largest shareholder, Shi Peihao, holds 29.53% of the shares, totaling 241,007,477 shares[9] - The company paid out CNY 108,594,296.48 in dividends, a substantial increase of 1547.54% compared to CNY 6,591,319.26 in the previous year[8] - The company has repurchased a total of 2,992,600 shares, accounting for 0.37% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 10,249,705[16] - Following the share repurchase, the total share capital decreased from 816,206,041 shares to 813,213,441 shares[17] Investments and Joint Ventures - Long-term equity investments increased due to new investments in Shanghai Ketaike Transmission System Co., Ltd.[6] - The company established a joint venture in Australia with a total investment of AUD 1.5 million, with the company contributing AUD 1.125 million, representing 75% of the investment[12] - The company’s Singapore subsidiary increased capital in its Mexican subsidiary, although specific financial details were not disclosed[13] - The company plans to invest $3 million in its wholly-owned subsidiary Broadway Precision Tech. S.A.de C.V. in Mexico[14] - The company acquired a 3.00% stake in Yongli (Liaoning) for RMB 515,200, increasing its ownership from 82.00% to 85.00%[14] - The internal transfer of 100% equity of Kaiping Yongxie was completed for RMB 71,276,600, with no change in the consolidated financial statement scope[15] Financial Performance and Expenses - The financial expenses surged by 151.34% due to exchange rate losses, contrasting with gains in the previous year[7] - The company recorded a 287.90% increase in asset disposal income, attributed to higher gains from fixed asset disposals[7] - Research and development expenses increased to ¥52,278,812.41, compared to ¥50,495,360.40 in the previous period, reflecting a growth of 3.54%[21] - Other comprehensive income after tax attributable to the parent company was ¥9,040,893.76, down from ¥17,930,419.45 in the previous period[22] Tax and Refunds - The company received tax refunds totaling CNY 26,376,959.76, an increase of 37.54% compared to CNY 19,178,035.12 in the same period last year, primarily due to increased export tax rebates[8] Miscellaneous - The company has not classified any non-recurring gains and losses as regular operating income[5] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was a loss of CNY 2,375,180.28, compared to a gain of CNY 22,033,730.14 in the previous year, reflecting a change of -110.78%[8] - Cash recovered from the disposal of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets amounted to CNY 118,806,895.64, a significant increase of 3235.65% from CNY 3,561,731.18 in the previous year, mainly due to compensation received from demolition[8] - Cash outflow for purchasing fixed assets and intangible assets was CNY 209,430,869.54, compared to CNY 185,087,159.68 in Q3 2023, indicating ongoing capital expenditures[24] - The company did not undergo an audit for the Q3 2024 report[25]

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-070 上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第六次会议。 公司于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加 表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张记主持，本公司 董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下： 上海永利带业股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 29 日 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》具体 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-068 上海永利带业股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 本次注销股份 2,992,600 股，占注销前公司总股本的 0.37%。本次回购股份注销 完成后，公司总股本由 816,206,041 股减少至 813,213,441 股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销 手续已于 2024 年 10 月 18 日完成，公司总股本及无限售条件流通股股份数量发 生变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份实施情况 公司分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十 八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份用于注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-067 上海永利带业股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-066 上海永利带业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司本次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 ...