一、审议通过了《2025 年第三季度报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反对， 0 票弃权） 公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-054 上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十 三次会议。公司于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应 参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由 董事长史佩浩先生主持，本公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥633,730,137.99, a decrease of 3.72% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥49,594,564.94, down 21.39% year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥46,626,498.14, a decline of 24.64% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,774,878,152.34, an increase of 8.66% compared to ¥1,633,467,850.14 in the previous period[32] - Net profit for the current period was ¥170,719,517.81, representing a slight increase of 2.00% from ¥166,425,955.96 in the previous period[33] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.1997, compared to ¥0.1979 in the previous period[34] - The total comprehensive income for the current period was ¥189,207,652.45, compared to ¥175,215,618.21 in the previous period, reflecting an increase of 7.00%[34] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,317,313,661.85, reflecting a 0.92% increase from the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥952,584,531.34 from ¥1,047,846,316.91, reflecting a reduction of approximately 9.09%[31] - Total equity increased to ¥3,364,729,130.51, up from ¥3,229,988,114.87, indicating a growth of about 4.17%[31] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 1.15 billion from RMB 951.93 million at the beginning of the period[29] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥250,290,179.47, an increase of 30.62%[4] - Operating cash flow for the current period was ¥250,290,179.47, an increase of 30.6% compared to ¥191,612,437.55 in the previous period[35] - Cash received from operating activities totaled ¥1,810,016,612.77, an increase from ¥1,630,634,796.42 in the previous period[35] - Cash paid for purchasing goods and services was ¥914,130,060.85, up from ¥858,145,043.05 in the previous period[35] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -¥259,911,691.26, worsening from -¥137,446,605.90 in the previous period[36] - The net increase in cash and cash equivalents for the current period was ¥192,566,042.49, contrasting with a decrease of -¥278,278,662.37 in the previous period[36] - The ending balance of cash and cash equivalents reached ¥1,142,880,557.30, compared to ¥806,236,773.47 at the end of the previous period[36] Investments and Capital Expenditures - The company reported a significant decrease in receivables financing by 43.08% to ¥12,267,493.84 due to a reduction in bank acceptance bills[9] - Cash paid for the purchase of fixed assets decreased by 61.62% to ¥80,380,144.93, reflecting reduced capital expenditures compared to the previous year[14] - The investment income increased by 30.09% to ¥19,992,193.04, attributed to higher interest income from bank deposits[11] - Cash received from investment income was ¥46,378,582.73, significantly higher than ¥3,574,780.16 in the previous period[35] - Cash received from other investment activities rose by 106.30% to ¥897,813,237.84, attributed to the recovery of matured bank time deposits[14] - The company signed an investment agreement for a smart transmission system industrialization project in Kunshan, with a total planned investment of RMB 300 million, including RMB 210 million for fixed assets[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 25,904, with the largest shareholder holding 29.64% of the shares[15] - The largest shareholder, Shi Peihao, holds 241,007,477 shares, representing 29.64% of total shares[15] Corporate Governance - The company decided to abolish the supervisory board and revise its articles of association to enhance corporate governance[28]

董事会秘书工作细则 上海永利带业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等法律、行政法规、规范性文件及《上海永利带业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 第一章 总 则 第一条 为完善上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范 董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和 科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本细则。 （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、金融、管理、股权等事务三年以上 工作经验的自然人； （二）有一定财务、税收、法律、金融、证券、企业管理、计算机应用等方面 知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能 够忠诚地履行职责； 第 1 页 共 5 页 第三条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责，承担法律、法规和《公司章 ...

独立董事专门会议议事规则 上海永利带业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件 的要求，以及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司设立独立董事专门会议，并制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议由公司全体独立董事组成，会议应当由过半数独立 董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独 ...

上海永利带业股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规范性文件及《上海永 利带业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）建立形成与投资者的双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之 间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，促进投资 ...

内部审计管理制度 上海永利带业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制度化，发挥内部 审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第六条 审计部设负责人一名，并根据工作需要配备专职和兼职审计人员。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部设立的内部审计机构（以下 简称"审计部"）依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定， 负责对公司内部控制制度的建立和实施、内控制度和风险管理的有效性、公司财 务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的 监督和评价活动。 第三条 内部审计的宗旨：通过开展独立、客观、公正的审计，运用系统化 和规范化的方法，对风险管理、控制和 ...

董事和高级管理人员持股管理制度 上海永利带业股份有限公司 董事和高级管理人员持股管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员等主体所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管理规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称《股 份变动管理指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》及《上海永利带业股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定 本管理制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，严格按本制度的规定执 行。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 ...

证券日报网讯永利股份（300230）10月15日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月10日， 公司股东总户数为24，237户(未合并融资融券信用账户)。 ...

Core Insights - The article highlights a trend of decreasing shareholder accounts among 410 companies, indicating a concentration of shares, with 83 companies experiencing a decline for more than three consecutive periods [1][2]. Shareholder Trends - 83 companies have seen a continuous decrease in shareholder accounts for over three periods, with some like Fengshang Culture and Aotexun experiencing declines for nine periods [1]. - Fengshang Culture's latest shareholder count is 13,737, down 43.74%, while Aotexun has 29,301 shareholders, down 28.38% [1]. Market Performance - Among the companies with declining shareholder accounts, 28 have seen their stock prices rise, while 55 have experienced declines [2]. - Notable stock price increases include Lijuheng Energy (up 36.61%), China Merchants Energy (up 34.82%), and Yiyi Co. (up 28.65%) [2]. Institutional Activity - Eight companies with declining shareholder accounts have been frequently researched by institutions in the past month, with notable mentions being Zhongse Co., Taishan Petroleum, and Huafeng Superfiber, each receiving two rounds of institutional research [2]. Industry Analysis - The industries with the highest concentration of companies experiencing declining shareholder accounts include machinery, basic chemicals, and computers, with 11, 8, and 7 companies respectively [2]. - The main board has 41 companies, while the growth enterprise market has 42 companies with declining shareholder accounts [2]. Performance Forecasts - Two companies have released earnings forecasts for the first three quarters, both expecting profit increases, with Tongxing Technology projecting a net profit of approximately 57.33 million yuan, representing a year-on-year increase of 194.04% [2].

证券日报网讯永利股份（300230）10月13日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日， 公司股东总户数为24，367户(未合并融资融券信用账户)。 ...