上海永利带业股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)3600136号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 136 | 审 计 报 告 众环审字(2025)3600136 号 上海永利带业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海永利带业股份有限公司（以下简称"永利股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了永利股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、 形 ...

上海永利带业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)3600137号 内部控制审计报告 众环审字(2025)3600137 号 上海永利带业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海永利带业股份有限公司（以下简称"永利股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、永利股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永利股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，永利股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告第 1页共 2页 （本页无正文，仅为众环审字(2025)3600137 号内部控制审计报告签字页） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册 ...

永利股份 外汇套期保值业务管理制度 上海永利带业股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业（以下合称"子公司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套 期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。子公司的外汇套期 保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司外汇套期保值业 ...

上海永利带业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯 扬） 各位股东及股东代表： 本人冯扬，作为上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"永利股份"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人冯扬，男，1970 年出生，硕士研究生学历，英国特许注册会计师、加拿 大注册会计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年至 2001 年 历任沈阳电站辅机设备厂财务部经理、金杯通用汽车有限公司财务控制部高级主 管；2004 年 6 月至 2013 年 12 月就职于杉杉控股有限公司、杉杉集团有限公司， 历任财务部长、财务总监、董事，2006 年 6 月至 2009 年 6 月兼中科英华高技术 股份有限公司董事； ...

本人孙胜童，男，1986 年出生，中共党员，博士学历，中国国籍，无境外永 久居留权，东华大学特聘研究员。厦门大学工学学士，复旦大学理学博士。2013 年 4 月至 2015 年 8 月担任德国康斯坦茨大学化学系博士后研究员；2015 年 12 月至 2017 年 3 月担任华东理工大学讲师；自 2017 年 4 月进入东华大学先进低 维材料中心。2021 年 1 月起至今担任公司独立董事。 报告期内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格及独立性要求。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任 职资格及独立性要求的事项，本人将及时告知公司董事会。 上海永利带业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙胜童） 各位股东及股东代表： 本人孙胜童，作为上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"永利股份"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 ...

上海永利带业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周 鹏） 各位股东及股东代表： 本人周鹏，作为上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"永利股份"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人周鹏，男，1984 年出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境 外永久居留权。2008 年 6 月至 2010 年 10 月，担任北京金诚同达律师事务所上 海分所律师；2010 年 10 月至 2016 年 10 月，担任上海市申达律师事务所律师、 合伙人；2016 年 10 月至 2017 年 10 月，担任北京观韬中茂（上海）律师事务所 合伙人；2017 年 10 月至今，担任上海市锦天城律师事务所合伙人、高级合伙人 ...

永利股份 舆情管理制度 上海永利带业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-018 上海永利带业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、主要币种及业务品种：为有效规避和防范汇率大幅波动对公 司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟 开展外汇套期保值业务，该业务所涉及币种只限于公司生产经营所使用的主要结 算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等；交易品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍 生产品业务。 2、投资额度及期限：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值在任一交易 日持有的最高合约价值不超过 50,000 万元人民币或等值外币（含已生效未到期 额度），预计动用的交易保证金和权利金不超过 30,000 万元人民币或等值外币。 上述额度自公司股东会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚 动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易 终止时止。 3、审议程序：本次开展外汇 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-017 上海永利带业股份有限公司 关于公司及控股子公司 2025 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司（含母公司对控股子公司提供的担保、控股子公司对母公 司提供的担保及控股子公司之间的相互担保）预计 2025 年度提供担保额度合计 不超过 35 亿元（含已生效未到期额度），占公司最近一期经审计归属于母公司所 有者权益的 111.64%；其中预计被担保对象永瑟材料科技（上海）有限公司、上 海尤利璞智能设备制造有限公司、YONGLI Research & Development B.V.，YONGLI Real Estate B.V，YONGLI Nederland Echt B.V.的资产负债率超过 70%。不存在本公司 及控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、 涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失或责任等情况。请投资者充分关注相 关担保风险。 一、担保情况概述 为满足上海永利带业股份有限公司（以下简称 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事 出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，对公司在任独立董事 的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 2025年4月25日 经核查独立董事冯扬先生、孙胜童先生、周鹏先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司 ...