证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-41 潮州三环（集团）股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审 议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。 近日，公司完成了部分募集资金投资项目专用账户的开立及三方监管协议的 签订，具体情况如下： 一、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 本次新设立募集资金专户的开立情况如下: | 账户名称 | 开户行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 深圳三环电子有限公司 | 中国工商银行股份有限 | 2004024029200388802 | | | 公司潮州分行 | | 深圳三环电子有限公司已在中国工商银行股份有限公司潮州分行新增设立 募集资金 ...

中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三环集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭腾 | 联系电话：0755-82033321 | | 保荐代表人姓名：黄钦亮 | 联系电话：0755-82033330 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | | 是 | | 一致 | | ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-40 潮州三环（集团）股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到控股股东 潮州市三江投资有限公司、实际控制人张万镇先生出具的《关于不减持公司股份 的承诺函》，具体情况如下： 一、承诺主体及持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 潮州市三江投资有限公司 | 645,357,856 | 33.67% | | 2 | 张万镇 | 53,592,000 | 2.80% | 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的充分认可，为 更好地支持公司持续、稳定、健康的发展，潮州市三江投资有限公司及张万镇先 生承诺即日起未来 6 个月内不减持其持有的公司股份。 特此公告。 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-39 本次新设立募集资金专户的开立情况如下: | 账户名称 | 开户行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 深圳三环电子有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 495495182013000218500 | | | 潮州分行 | | 二、募集资金监管协议的主要内容 协议中"甲方"指潮州三环（集团）股份有限公司及深圳三环电子有限公司， "乙方"指交通银行股份有限公司潮州分行，"丙方"指中国银河证券股份有限 公司。 潮州三环（集团）股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审 议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。 近日，公司完成了部分募集资金投资项目专用账户的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,629,189,429.70, a decrease of 9.14% compared to CNY 2,893,682,301.98 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 731,154,772.78, down 22.16% from CNY 939,293,552.28 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 569,323,794.85, a decline of 29.65% compared to CNY 809,246,125.39 in the previous year[11]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.38, down 22.45% from CNY 0.49 in the same period last year[11]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 760,390,444.47, compared to CNY 925,538,669.32 in the first half of 2022, reflecting a decrease of 17.9%[95]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 466.45 million, compared to CNY 505.23 million in the same period of 2022, reflecting a decrease of about 7.66%[97]. - The company's total liabilities increased to CNY 2,585,599,869.24, compared to CNY 1,432,667,313.37 in the previous year, marking an increase of 80.2%[93]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was approximately 24.7%, compared to 32.5% in the first half of 2022, indicating a decline in profitability[93]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 15.91% to CNY 875,870,042.10 from CNY 755,642,864.75 in the same period last year[11]. - The company achieved a cash flow net increase of CNY 1,794,378,637.14, a significant increase of 672.53% compared to the previous year[25]. - The cash flow from operating activities increased to CNY 875.87 million, compared to CNY 755.64 million in the first half of 2022, marking an increase of about 15.87%[99]. - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 520.50 million, a significant improvement from a net outflow of CNY 453.63 million in the same period last year[100]. - The company reported a total cash outflow from investing activities of ¥1,904,414,235.18, which is an increase of 25.7% from ¥1,514,441,628.87 in the prior year[102]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 20,830,161,920.74, reflecting a growth of 6.31% from CNY 19,593,376,618.49 at the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents increased to ¥6,797,742,615.24, representing 32.63% of total assets, up from 23.02% last year, a change of 9.61%[28]. - The total current assets reached ¥13,928,734,170.16, up from ¥12,820,785,459.35 at the start of the year, indicating an increase of about 8.7%[88]. - The total liabilities increased to CNY 3.45 billion from CNY 2.49 billion, representing a growth of about 38.4%[90]. - The company's accounts receivable stood at ¥1,435,691,389.84, compared to ¥1,197,581,935.14 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 19.9%[88]. Research and Development - The company has developed MLCC products that address common issues such as cracking and noise, enhancing product performance and market acceptance[17]. - The company established research institutes in multiple cities, including Shenzhen and Chengdu, to enhance its R&D capabilities[19]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 229,716,274.53, slightly down from CNY 236,783,149.78 in the same period of 2022[94]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and has increased R&D investment to enhance its competitive edge in a rapidly evolving market[45]. Governance and Compliance - The company’s management has implemented a robust governance structure and internal control systems to support sustainable growth[22]. - The company and its subsidiaries comply with various environmental protection laws and standards, ensuring stable pollutant emissions[55]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, including regular drills and resource allocation[59]. - The company has ensured compliance with environmental protection tax regulations and has made necessary investments in environmental governance[59]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The largest shareholder, Sanjiang Investment Co., Ltd., holds 33.67% of the shares, totaling 645,357,856 shares[76]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 54.46% on June 20, 2023[51]. - The company reported a total of 27,593 shareholders at the end of the reporting period[76]. Market and Competitive Landscape - The passive component industry is experiencing intensified competition, with a significant opportunity for domestic market participants due to import substitution[48]. - The company is focusing on expanding its market presence and accelerating technological innovation to adapt to changing market conditions[17]. - The company plans to deepen the development of industrialized products to maintain its technological advantages[45]. - The company will increase R&D investment and closely monitor industry trends to enhance its core competitiveness and maintain market position[48]. Environmental Impact - The company reported a total wastewater discharge of 40.29 tons for COD, with a concentration of 167.790 mg/L, well below the standard of 500 mg/L[58]. - The company achieved a stable operation of its wastewater treatment facilities, ensuring compliance with environmental discharge standards[59]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[60]. - The company holds valid pollution discharge permits, with expiration dates ranging from 2026 to 2028 for its subsidiaries[56]. Financial Reporting and Standards - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, reflecting the company's financial position and operating results accurately[120]. - The company has chosen to adopt new accounting standards starting in 2023, impacting financial reporting[198]. - The company operates in the electronic components industry and has been listed on the Shenzhen Stock Exchange since December 2014[114].

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-37 潮州三环（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集 资金已于 2021 年 11 月 25 日存入公司募集资金专户中。立信会计师事务所(特殊 普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具 了"信会师报字[2021]第 ZC10468 号"《验资报告》。 (二)募集资金使用金额及节余 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及潮州三环（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》《公司章程》的有 关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 独立董事意见书 潮州三环（集团）股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 独立董事意见书 经核查，报告期内公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外 担保风险和关联方占用资金风险。 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6月 30 日的关联方违规占用公司资金情况。 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，不存在对外担保情况，也不存在以 前年度累计至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保情况。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-32 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议的通知已于 2023 年 8月 19 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。 本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 企业负责人：马艳红 主管会计工作的负责人：王洪玉 会计机构负责人：王洪玉 汇总表第 1 页 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算的会 | 2 0 23 年期初往 | 2 0 23 年上半年往来 | 2 0 23 年度往来资 | 2 0 23 年上半年偿 | 2 0 23 年上半年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额（不 | 金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | - | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-33 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二 次会议的通知已于 2023 年 8月 19 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先 生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资 金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票， ...