厚普股份 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 1、投资目的 因公司国际业务结算过程中涉及外币业务收汇，为有效规避和防范公司因出口业务带来的 潜在汇率风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，减少汇率波动带来的 不利影响。 公司开展外汇衍生产品业务的目的仅为规避进出口业务所面临的汇率风险，整体外汇衍生 产品业务规模与公司实际出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不存在投机性操作。 2、交易场所及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币 相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种；主要进行的外 汇衍生品业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权等或上述产品的组合业务；交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、 具有相应业务经营资格的金融机构。 3、交易金额 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值的背景 因公司国际业务结算过程中涉及外币业务收汇，为有效规避和防范公司因出口业务带来的 潜在汇率风 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-068 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 2、召开监事会会议的时间和方式：本次监事会会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召 开。 3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参会监事 3 名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席廖倩女士主持。 5、会议召开的合法合规性：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、短信或专人送达 方式送达给全体监事。 经核查 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-071 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于新增 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为全资子公司成都 安迪生测量有限公司（以下简称"安迪生测量"）、成都厚普低温设备有限公司（曾用名"成 都科瑞尔低温设备有限公司"，以下简称"厚普低温"）、厚普清洁能源集团工程技术有限公 司（以下简称"厚普工程"）、成都安迪生精测科技有限公司（以下简称"安迪生精测"）向银 行等金融机构申请综合授信（授信种类包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、 保函等信用品种）提供累计不超过人民币 6,000 万元的担保总额度，其中，为资产负债率低 于 70%的子公司提供担保预计额度为不超过人民币 3,000 万元，为资产负债率高于 70%的子 公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥127,201,103.70, a decrease of 17.31% compared to the same period last year, and a year-to-date revenue of ¥325,684,019.72, down 44.10%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥7,788,237.62, representing a decline of 60.21% year-on-year, with a year-to-date net profit of -¥34,108,043.40, down 30.41%[3] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.0188, a decrease of 57.85% compared to the same period last year, and -¥0.0683 year-to-date, down 137.98%[3] - The total operating costs for Q3 2024 were ¥219,268,116.58, down 51.75% year-on-year, reflecting a decrease in costs corresponding to the reduced revenue[8] - The company reported a total comprehensive loss of approximately ¥33.84 million, compared to a loss of ¥11.14 million in the previous period[22] Cash Flow and Investments - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥3,544,543.05, a decline of 105.33% year-on-year[3] - The total cash inflow from investment activities was 189,795,827.09, up from 108,748,681.71, representing an increase of about 74.4%[24] - The net cash flow from investment activities was -75,870,585.56, slightly improved from -78,277,979.57 year-over-year[24] - Cash inflow from financing activities totaled 260,000,000.00, down from 547,599,996.44, a decrease of approximately 52.6%[24] - The net cash flow from financing activities was -32,340,306.61, contrasting with a positive flow of 143,353,564.14 in the previous year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,336,942,787.93, a decrease of 2.36% from the end of the previous year[3] - As of the end of the reporting period, total current assets amounted to CNY 1,135.01 million, a decrease from CNY 1,194.61 million at the beginning of the period[18] - The company’s total equity decreased from CNY 1,283.02 million to CNY 1,260.40 million, a decline of about 1.8%[19] - Total liabilities decreased from CNY 1,110.53 million to CNY 1,076.54 million, indicating a reduction of about 3.1%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,395, indicating a stable shareholder base[12] - The largest shareholder, Beijing Xingkai Investment Co., Ltd., holds 14.00% of the shares, totaling 56,568,100 shares[12] - The company has no changes in the number of shares lent or returned due to margin trading activities among the top shareholders[13] Government Support and Financial Management - The company received government subsidies amounting to ¥1,380,827.17 during the quarter, contributing to the overall financial performance[4] - Financial expenses decreased significantly to approximately ¥5.02 million from ¥13.74 million in the previous period[21] - The company reduced cash payments for dividends and interest to $8,465,449.78, a decrease of 49.19% compared to the previous period, due to optimized capital structure[10] Strategic Developments - The company raised a total of CNY 220 million through the issuance of 18,166,804 shares at a price of CNY 12.11 per share, with a net amount of CNY 215.14 million allocated to projects including hydrogen energy core components and alkaline water electrolysis hydrogen production technology development[14] - The company adjusted the investment amount for the hydrogen energy core components project by increasing it by CNY 12.14 million and decreasing the alkaline water electrolysis project by CNY 17 million, maintaining the total investment at CNY 215.14 million[14] - The company has postponed the expected completion date for certain projects to December 31, 2024, without changing the investment scope or amount[14] - There were no new developments in the company's strategy regarding new products or technologies mentioned in the report[11] Inventory and Operational Metrics - The company’s inventory increased from CNY 432.75 million to CNY 524.57 million, reflecting an increase of approximately 21.2%[18] - Operating profit for the current period is a loss of approximately ¥31.44 million, compared to a loss of ¥6.94 million in the previous period[21] - Research and development expenses for the current period are approximately ¥24.61 million, slightly down from ¥25.47 million in the previous period[21]

关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对厚普股份开展外汇衍生品套 期保值业务进行了核查，核查的具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 （四）资金来源 公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务资金来源于公司自有资金。 （五）期限及授权 投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审 批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限 自动顺延至该笔交易终止时止。 二、交易风险分析及风控措施 因公司国际业务结算过程中涉及外币业务收汇，为有效规避和防范公司因 出口业务带来的潜在汇率风险，公司拟与银行等金融机构 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-067 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、短信或专人送达 方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召 开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 ...

重要内容提示： 1、为有效规避和防范公司因出口业务带来的潜在汇率风险，厚普清洁能源（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议 案》，同意公司及控股子公司使用自有资金与银行等金融机构开展不超过 2,000 万美元或其 他等值币种的外汇衍生品套期保值业务，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。 2、根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次外汇衍 生品交易事项无须提交公司股东大会审议。 3、外汇衍生品套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约 风险等，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-070 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司开展外汇衍生产品业务的目的仅为规避 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为依法规范厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的 管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇相关业务"是指期货交易以外的，以互换合约、 远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品 的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是 上述标的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行外汇相关业务， 视同公司进行外汇相关业务，适用本制度。控股子公司的外汇相关业务由公司 进行统一管理、操作。 第二章 外汇相关业务操作规定 厚普清洁能源（集团）股份有限公 ...

泰和泰（重庆）律师事务所 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 （2024）泰律意字（厚普股份）第 003 号 2024 年 8 月 15 日 www.tahota.com 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 泰和泰（重庆）律师事务所 关于 法律意见书 (2024)泰律意字（厚普股份）第 003 号 致：厚普清洁能源（集团）股份有限公司 泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受厚普清洁能源（集 团）股份有限公司（以下简称"厚普股份""公司"）委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《规则》"）及《厚普清洁能源（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本 ...

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-066 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）会议召开的时间、地点和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年8月15日（星期四）下午15:00在四 川省成都市高新区康隆路555号公司八楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相 结合的表决方式，网络投票时间为2024年8月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年8月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月15日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 （2）会议召集人：公司董事会。 （3）会 ...