中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、关联交易专项说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、审计报告附件 山东朗进科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证 复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O ...

山东朗进科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 030024 ...

山东朗进科技股份有限公司 2024年度合并及母公司 财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 三、审计报告附件 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证 复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ locat ...

2024年度独立董事述职报告 （高科） 各位股东及股东代表： 本人作为山东朗进科技股份有限公司董事会独立董事，任期内严格按照《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事制度》等规 章制度的要求，认真履行职责，积极参加公司召开的董事会和相关专门委员会会 议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，努力 维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 山东朗进科技股份有限公司 现将 2024 年担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人高科，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1999年9月至2006年7月，任中国人民解放军第四八零八工厂军械修理部助理 工程师；2010年7月至2012年9月，任青岛中元籴焜金融投资控股有限公司法务部 法务主管；2012年9月至2016年9月，任中信证券（山东）有限责任公司企业金融 部助理副总裁；2016年9月至2017年6月，任中信证券股份有限公司投资银行部高 ...

（颜廷礼） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履 行独立董事的职责和义务，积极参加董事会会议，对公司治理机制的不断完善 起到了良好的促进作用。2024 年 3 月 28 日，山东朗进科技股份有限公司召开 2024 年第二次临时股东大会，完成董事会的换届选举工作，本人不再担任公司 独立董事。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 山东朗进科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 | 本人任期内董事会召开次数 | | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席会议 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会议 | 是否连续两次 | | 姓名 | 次数 会议次数 | 会议次数 | 次数 | 未出席会议 | | 颜廷礼 | 1 | 1 0 | 0 | 否 | 任期内，本人始终本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会 议议案及其他 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 山东朗进科技股份有限公司 董事会 2025年4月22日 1 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，就公司独立董事崔言民 先生、王琪先生、高科先生、颜廷礼先生（已离任）的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事崔言民先生、王琪先生、高科先生、颜廷礼先生（已离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 山东朗进科技股份有限公司 ...

山东朗进科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （崔言民） 各位股东及股东代表： 本人作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法 律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董 事作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔言民，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1987年 7月至 1994年 12月，任山东泰安第一职业中专学校会计教研室 教师；1995年 1月至 2002年 12月，任泰安市财政局会计师事务所主任会计师、 事务所所长；2003 年 1 月至 2007 年 8 月，任青岛金王应用化学股份有限公司财 务部财务总监；2007 年 9 月至 2012 年 4 月任青岛金王应用化学股份有限公司总 ...

现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王琪，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1989年7月至1994年6月，任广州市司法学校教师；1994年6月至1997年12月， 任广东国际信托投资公司办公室科员；1997年12月至2012年12月，任广东信扬律 师事务所专职律师；2012年12月至今，任广东合邦律师事务所专职律师；2019年 12月至今，任广东合邦律师事务所管委会主任；2020年9月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 山东朗进科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王琪） 各位股东及股东代表： 本人王琪作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制 度及规范性文件的规定和要求，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出 席历次董事会 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | BARCLAYS BANK PLC | 38.04 | 0.42 | 退出 | | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 34.14 | 0.38 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.8300 | -0.0300 | -2666.67 | -0.6400 | | 每股净资产（元） | 9.14 | 10.07 | -9.24 | 9.88 | | 每股公积金(元) | 6.63 | 6.64 | -0.15 | 6.49 | | 每股未分配利润(元) | 1.02 | 1.95 | -47.69 | 2.05 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥102,815,137.19, a decrease of 18.68% compared to ¥126,425,082.79 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥13,341,250.00, representing an improvement of 38.77% from a loss of ¥21,789,156.53 in the previous year[5] - The basic earnings per share improved to -¥0.15 from -¥0.24, reflecting a 37.50% increase[5] - The company reported a net loss of ¥12,084,317.09 for the current period, compared to a net loss of ¥25,015,059.73 in the previous period, indicating a narrowing of losses[19] - The net profit for the current period is -13,393,705.20, compared to -21,621,936.60 in the previous period, showing an improvement of approximately 38.5%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 29.32%, amounting to -¥56,909,654.59 compared to -¥80,515,476.03 in Q1 2024[5] - Cash inflow from operating activities increased to 102,688,676.28 from 75,447,190.46, representing a growth of approximately 36.1%[22] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 47,136,835.30, down from 90,405,514.97 in the previous period[24] - The company reported cash outflows for investing activities totaling 107,732,274.00, compared to 2,602,139.32 in the previous period, indicating increased investment activity[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2025 were ¥2,000,860,020.86, a decrease of 1.39% from ¥2,029,038,724.84 at the end of the previous year[5] - The company’s total liabilities decreased by 32.60% to ¥54,110,743.56, attributed to the repayment of long-term borrowings during the reporting period[9] - Current liabilities decreased to ¥1,102,492,970.71 from ¥1,130,890,796.27, a decline of 2.5%[18] - Non-current liabilities increased to ¥72,989,106.09 from ¥60,004,587.46, an increase of 21.6%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,924[11] - The largest shareholder, Qingdao Langjin Group, holds 20.72% of the shares, totaling 19,035,000 shares, with 11,600,000 shares pledged and 2,700,000 shares frozen[11] - Zhejiang Economic Construction Investment Co., Ltd. holds 13.06% of the shares, totaling 12,000,000 shares[11] - The top three shareholders account for 38.19% of the total shares[11] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 38,000,000 shares[11] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[13] - There are no changes in the number of restricted shares during the reporting period[14] - The total number of restricted shares at the end of the period is 875,325 shares, all of which are executive lock-up shares[14] - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[13] - There are no significant changes in the shareholding structure of the top ten shareholders compared to the previous period[13] Operational Costs - Total operating costs for the current period are ¥117,735,453.73, down 23.8% from ¥154,473,129.82 in the previous period[19] - Operating profit for the current period is -¥12,123,841.86, an improvement from -¥25,068,110.27 in the previous period[19] - The company paid 94,652,105.11 in cash for purchases of goods and services, compared to 60,950,493.01 in the previous period, indicating increased operational costs[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to -1.60% from -2.38% in the previous year[5] - The company received government subsidies amounting to ¥110,959.50, which positively impacted its financial performance[7] - Cash and cash equivalents decreased significantly to ¥53,867,380.23 from ¥170,715,831.53, a drop of 68.4%[17] - Accounts receivable decreased slightly to ¥1,062,560,031.14 from ¥1,087,739,414.14, a reduction of 2.3%[17] - Inventory increased to ¥266,204,928.52 from ¥224,742,456.41, an increase of 18.5%[17] Audit Status - The company has not yet audited the first quarter report, which may impact the reliability of the financial data presented[25]