山东朗进科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东朗进科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-032 山东朗进科技股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或本公司 ）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司与银行、非 银行金融机构、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务， 保理融资金额总计不超过人民币 30,000 万元，保理业务申请期限自本次董事会 决议通过之日起 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 在额度范围内提请董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合 同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开 展的应收账款保理业务具体额度等。 5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及有追索权保理方式。 6、保理融资费率：根据市场费率水平由协议双方协商确定。 二、主要责任及说明 1、业 ...

山东朗进科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会全体成员在严格依照《公司法》《证券法》等法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东 利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东大会和董事会会议，以及通过 召开监事会会议等方式，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面实施了有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公 司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内，共召开了 6 次监事会，全体监事均亲自出席会议，所有监事会会 议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会议 具体如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第 | 2024.3.5 | 1.《《关于公司监事会换届选举暨提名第六届 | | | 二十九次会议 | | 监事会非职工代表监事候选人的议案》 | | ...

一、2024年度公司运营情况 报告期内，公司根据战略发展规划，在稳固发展轨道交通业务的基础上，持 续打造"朗进高端制冷节能装备"的品牌影响力，继续保持轨道板块优势，加大 热泵烘干、新能源汽车、储能、数据中心领域的产品研发和市场布局，同时，将 继续积极探索研究新的业务板块，做好基础研究储备，以实现可持续发展。 山东朗进科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职 责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项 工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将 董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： | | | | 1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2．《关于选举公司第六届董事会副董事长的议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》 | | | | | 3.《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的 ...

山东朗进科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司 2024 年财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了无保留意见的审计报告，会计师认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司的财 务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 一、2024 年主要会计数据及财务指标 二、资产、负债及所有者权益情况 1、 2024 年末资产变动情况 单位：万元 | 资 产 | 期末余额 | 上年年末余额 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 17,071.58 | 13,582.08 | 25.69% | | 交易性金融资产 | 193.05 | 196.18 | -1.60% | | 应收票据 | 9,388.40 | 4,206.47 | 123.19% | | 应收账款 | 108,773.94 | 99,513.40 | 9.31% | 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅（％） 营业总收入 88, ...

关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-035 山东朗进科技股份有限公司 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于 公司开展资产池业务的议案》，现将相关事项公告如下： 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇 票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。 资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司 提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计 等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。 3、业务期限 上述资产池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起两年，具体业务开展 期限以银行最终审批期限为准。 一、资产池业务情 ...

山东朗进科技股份有限公司 山东朗进科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第八 次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议并通过了《山东朗进科技股份有限 公司 2025 年第一季度报告》的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果及财 务状况，《山东朗进科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-037 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

山东朗进科技股份有限公司 2、公司管理层已识别出上述缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。 在公司 2024 年财务报表审计中，会计师已经考虑了上述缺陷对审计程序的性质、 时间安排和范围的影响。 三、消除相关事项及其影响的具体措施 公司全体董事及高级管理人员对会计师事务所出具带强调事项段无保留意 见《内部控制审计报告》涉及事项高度重视，结合公司目前实际情况，公司采取 的措施如下： 一、带强调事项段的无保留审计报告涉及事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，朗进科技2024年度存在被控股股 东青岛朗进集团有限公司及其子公司莱芜朗进电气有限公司、济南瑞青科技有 限公司直接或通过第三方非经营性占用资金的情况。截至报告日，朗进科技已 收回全部资金及利息。由于朗进科技上述关联方交易未根据公司内部控制制度 履行审批及关联方交易的决策程序且未及时进行信息披露,说明朗进科技在资金 支付审批、关联方交易的决策、信息披露等方面存在内部控制缺陷。截至报告 日，朗进科技已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 二、公司董事会意见及《内部控制审计报告》对内部控制 ...

山东朗进科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和山东朗进科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年 11 月 4日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 522人。 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未经审计） 1 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-027 董事会 2025 年 4 月 24 日 山东朗进科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第八 次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议并通过了《山东朗进科技股份有限 公司 2024 年年度报告》等议案。为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状 况，《山东朗进科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要于 2025 年 4 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 山东朗进科技股份有限公司 ...