| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）第三届董 事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 26 日审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授 权额度和期限内资金可循环滚动使用，结合公司拟使用的暂时闲置自有资金进行现金 管理的额度，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡威唐 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持，部分高级管理人员列席本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 关于第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司 2023 ...

国金证券股份有限公司 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收 入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不 良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保 值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种 公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期结 售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的 基础资产包括汇率、利率、货币；既可采用保证金或担保进行交易，也可采用 无担保、无抵押的信用交易。 三、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期 公司拟开展总额等值不超过 3 亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度 在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 四、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁， 公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套 期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状 况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司 所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展总 额等值不超过 3 亿元人民币的外汇套期保值业务，现将相关情况公 ...

（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对威唐工业内部控制自我评 价报告进行了核查，核查意见如下： 一、威唐工业内部控制基本情况 公司严格按照《公司法》等法律法规的要求建立健全了股东大会、董事会、 监事会等治理机构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所 规定的各项职责、重大决策事项，如批准公司的经营方针和投资计划，选举和 更换董事、监事，修改公司章程等，须由股东大会审议通过。公司股东大会是 最高权力机构，能够确保所 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]29829 号 目 录 审计报告 -- -1 __7 2023 年度财务报表— 2023 年度财务报表附注 --- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24LTE , 24 审计报告 天职业字[2024] 29829 号 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称"威唐工业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了威唐工业 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

2024 年 4 月 29 日 监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的 有关规定，建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经 营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护 了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和运行情况，监事会对此没有异议。 无锡威唐工业技术股份有限公司 监事会 无锡威唐工业技术股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会审阅了 公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表意见如下： ...

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"、"上市公司"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，经审慎核查，就威唐工业拟使用闲 置自有资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下： （一）投资目的：为合理降低公司财务费用、适当增加资金存储收益； （二）投资额度：公司及各子公司合计不超过人民币 3 亿元； （三）投资品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型 理财产品。理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构，且与 公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍 生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的 规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，客观、独立的行使股东大会赋予的权 力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，切实发挥独立董事的作用。现就 2023 年度工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 郑岳久：1986 年 7 月出生，清华大学动力工程与工程热物理学博士、德国亚琛工业 大学汽车工程联合培养硕士、清华大学车辆工程学士，教授； 2014 年 11 月至今任职于 上海理工大学，历任讲师、硕士生导师、副教授等，现任上海理工大学机械工程学院汽车 工程系副主任、教授、博士生导师；主要研究方向为新能源汽车动力电池成组系统。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 ...

无 锡 威 唐工 业 技术 股 份 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]29829 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2024] 29829 号 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威 唐工业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于威唐工业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为 ...