无锡威唐工业技术股份有限公司董事会 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准，无锡威唐工业技 术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）2020年12月于深圳证券交易所向 社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 充分沟通。 一、20 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 29 日 经核查独立董事陈贇女士、郑岳久先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡威唐工业技术股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈贇女士、郑岳久先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 银行机构 | 综合授信额度 | 内容 | | --- | --- | --- | | 中国银行无锡梁溪支行 | | | | 交通银行无锡分行 | | | | 中信银行无锡分行 | 合计不超过 | 流动资金贷款、银行承兑汇票、 | | | | 保函、保理、开立信用证、押汇、贸 | | 农业银行无锡分行 | 7 亿元 | | | | | 易融资、票据贴现等综合授信业务。 | | 浦发银行无锡分行 | | | | 宁波银行无锡分行 | | | 授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。以上授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限以实际签 订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 使用期限自股东大会审议 ...

国金证券股份有限公司 （以下无正文） | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：威唐工业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨铭 | 联系电话：021-68226801 | | 保荐代表人姓名：戴任智 | 联系电话：021-68226801 | | 现场检查人员姓名：杨铭、戴任智 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 26 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 不适用 | 是 否 | | 现场检查手段：项目组查阅了威唐工业 2023 | 年以来的股东大会、董事会、监事会及专 | | 门委员会的会议文件、内部控制制度、信息披露文件等资料，并对公司部分董事、监 | | | 事、高级管理人员进行了访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 | | | 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 | √ | | 完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天 职 业 字 [2024] 29829-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 【 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 29829-2 号 无锡威唐工业技术股份有限公司董事会: 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是威唐工业管理层的责任。我们 的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,威唐工业汇总表在 所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的 审计或其他工作。 为了更好地理解威唐工业2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审 计财务报表一并阅读。 中国注册会计师 ...

国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的专项核查意见 | 关联交易类 | | | 关联交 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露 | 上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联方 | 关联交易内容 | 易定价 | 额 | 日已发生 | 发生金 | | | | | 原则 | | 金额 | 额 | | | | | | （不超过） | | | 国金证券股份有限公司（以下简称："保荐机构"或"国金证券"）作为负责 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"） 持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对威唐工业 2024 年度预计日常关联交易事项进行了核查， 发表专项核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，公司拟与关联方铭仕威唐（无 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务 状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司生产经营中的具体情况，现将公司的财务 决算情况汇报如下： 一、2023 年度主要财务指标 | 指标\日期 | 2023 年度 | 2022 | 年度/2022-12- | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | /2023-12-31 | 31 | | | | 营业收入（万元） | 81,914.54 | | 82,304.36 | -0.47% | | 归属于母公司股东的净利润（万元） | 2,031.59 | | 5,777.65 | -64.84% | | 归属于母公司股东的净利润增长率（%） | -64.84 | | 18.48 | -83.32% | | 加权净资产收益率（%） | 2.04 | | 7.32 | -5.28% | | 资产负债率（%） | 40.16 | | 44.67 | -4.51% | | 净利润现金含量（%） | 889.33 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥239,761,183.51, representing a 52.11% increase compared to ¥157,620,470.34 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥22,508,545.21, a significant increase of 695.08% from a loss of ¥3,782,416.87 in the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,950,362.15, up 586.38% from a loss of ¥4,513,011.42 year-on-year[4] - Basic earnings per share rose to ¥0.1274, a 628.63% increase from a loss of ¥0.0241 per share in the previous year[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 22,295,754.22, a significant improvement compared to a net loss of CNY 4,010,687.96 in Q1 2023, marking a turnaround in performance[23] - Operating profit reached CNY 26,095,045.65, compared to an operating loss of CNY 564,256.44 in the same period last year[23] - Total revenue from sales of goods and services amounted to CNY 226,425,828.34, up from CNY 183,376,833.34 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 23.5%[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 18,480,088.84, a recovery from a loss of CNY 4,024,147.49 in Q1 2023[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥27,535,331.57, an increase of 84.62% compared to ¥14,914,534.82 in the same period last year[4] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 27,535,331.57, compared to CNY 14,914,534.82 in the previous year, showing improved cash generation capabilities[27] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 665,054,536.88 from RMB 757,691,346.24, a decline of approximately 12.2%[19] - The company experienced a net cash decrease of CNY 92,320,823.71 in cash and cash equivalents during the quarter, contrasting with an increase of CNY 61,108,518.08 in Q1 2023[27] Expenses and Liabilities - Total operating costs for the current period were RMB 212,119,830.38, compared to RMB 160,635,964.70 in the previous period, indicating an increase of about 32%[22] - The company’s total operating expenses rose to CNY 215,275,762.17 from CNY 176,961,237.56, reflecting increased operational activities[27] - The company incurred a cash outflow of 43,729,690.70 for debt repayment, which is an increase of 98.77% compared to the previous period[10] - Total liabilities decreased to RMB 715,013,779.87 from RMB 795,259,817.12, indicating a reduction of approximately 10.1%[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,316, with no preferred shareholders[12] - Zhang Xiliang holds 14.60% of the shares, amounting to 25,838,321 shares, with 11,500,000 shares pledged[12] - The company has a total of 53,158,105 restricted shares, with 751,125 shares released during the period[15] - The company has no preferred shareholders among the top ten shareholders[14] Investments and Future Plans - The company has initiated a restricted stock incentive plan for 2024, aimed at attracting and retaining talent, with the first grant of 1,435,000 shares at a price of RMB 6.79 per share[17] - The company plans to repurchase shares between RMB 30 million and RMB 60 million, having already acquired 3,613,800 shares, representing 2.04% of total shares, at an average price between RMB 9.70 and RMB 13.68 per share, totaling RMB 39,960,947[16] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity was 1.89%, up from -0.46% in the same period last year, reflecting improved profitability[4] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 180.32% to ¥5,275,683.90 due to increased acceptance of lower-rated bank bills[8] - The company’s sales expenses surged by 327.16% to ¥7,003,403.04, attributed to increased after-sales service costs related to higher revenue from the mold business[9] - The company received tax refunds of ¥9,411,697.68, a 115.24% increase from ¥4,372,695.14 in the previous year, indicating improved cash flow management[9] - The company reported a foreign exchange loss of 1,071,465.64, a decrease of 742.60% compared to the previous period[10] - The company did not report any investment income this period, a decrease of 100.00% compared to the previous period[10] - Research and development expenses increased to CNY 7,508,668.37 from CNY 6,753,418.35, indicating a focus on innovation and product development[23]

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议、2024 年 1 月 31 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司就上述事项完成了工商变更登记手续，并领取了无锡市行政审批局换 发的营业执照，具体情况公告如下： 一、本次变更后的工商登记基本信息 1、统一社会信用代码：91320200673924654N 2、名称：无锡威唐工业技术股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：无锡市新区鸿山街道建鸿路 32 无锡威唐工业技术股份有限公 ...