证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-114 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以 现场会议方式召开第四届监事会第三次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日 以直接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： 1、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行委托理财有利于提高 公司资金使用效率，能够在风险可控的前提下合理利用暂时闲置自有资金增加公 司收益，不会影响公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟使用部分闲置自有资金进 行委托理财的公告》。 广东金马游乐股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

广东金马游乐股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件、自律规则和《广东金马游乐 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、证监会规定、证券交易所业 ...

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058 号《关于核准中山市金马 科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准（公司经 2021 年 1 月 29 日第一次临时股东大会审议批准，公司名称由"中山市金马科技娱乐设备股 份有限公司"变更为"广东金马游乐股份有限公司"），公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）1,000 万股。每股发行价为人民币 53.86 元，共募集资金人民币 53,860.00 万元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元，募集资 金净额为人民币 45,044.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华 验字【2018】40020003 号《验资报告》。 （二）向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号）同意注册 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-113 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以 现场会议方式召开第四届董事会第三次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下： 1、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正 常生产运营的前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-112 广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议、于 2023 年 8 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及全资子公司武汉市金马游乐设备有限公司使用不超过 22,000 万元的向特定对 象发行股票闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理 产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），授权期限为自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过该议案之日起的 6 个月内；上述投资额度在授权期限内可以 循环使用，无需公司另行出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法 律文件并由财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均已 发表明确同意意见。 上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-111 广东金马游乐股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议、于 2023 年 8 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及全资子公司武汉市金马游乐设备有限公司使用不超过 22,000 万元的向特定对 象发行股票闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理 产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），授权期限为自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过该议案之日起的 6 个月内；上述投资额度在授权期限内可以 循环使用，无需公司另行出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法 律文件并由财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均已 发表明确同意意见。上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 ...

一、使用闲置募集资金进行现金管理本次到期赎回情况 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-110 广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开 第三届董事会第十七次会议、于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 16,000 万元的首次公开发行 闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，授 权期限为自 2023 年 1 月 20 日起的 12 个月内；上述投资额度在授权期限内可以循 环使用，无需公司另行出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法 律文件并由财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均 已发表明确同意意见。上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 近日，公司控股子公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥229,361,654.17, representing a 57.64% increase year-over-year, while total revenue for the year-to-date was ¥669,890,519.73, up 86.68% compared to the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥25,784,309.68, a significant increase of 202.46% year-over-year, with year-to-date net profit reaching ¥95,413,101.87, up 559.71%[7] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.17, reflecting an increase of 183.33% year-over-year, while year-to-date earnings per share was ¥0.66, up 560.00%[7] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 669,890,519.73, a significant increase of 86.67% compared to CNY 358,849,342.15 in the same period last year[27] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 96,293,657.21, compared to CNY 9,816,146.95 in Q3 2022, reflecting a substantial growth[28] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was CNY 95,413,101.87, up from CNY 14,462,968.16 in Q3 2022, marking an increase of 560.73%[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,104,409,182.30, an increase of 8.14% from the end of the previous year[7] - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 2,104,409,182.30, an increase from RMB 1,945,958,480.12 at the beginning of the year[22] - The company's total liabilities decreased to RMB 651,042,231.23 from RMB 855,351,897.05, a decline of approximately 23.9%[24] - The company's total liabilities as of the end of Q3 2023 were CNY 650,042,231.21, compared to CNY 855,352,896.05 at the end of Q3 2022, showing a decrease of 24.00%[25] - Current liabilities decreased to RMB 577,740,054.21 from RMB 787,993,343.58, a reduction of approximately 26.7%[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥351,433.94, a decline of 100.57% compared to the previous year, primarily due to reduced sales collections[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 351,433.94 in Q3 2023, a decline from a net inflow of CNY 62,167,504.78 in Q3 2022[32] - The net cash flow from investing activities was -270,001,616.12 CNY, compared to -161,959,714.61 CNY in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[33] - The net cash flow from financing activities was 266,269,282.62 CNY, a turnaround from -14,905,246.96 CNY in the same period last year, showing improved financing performance[33] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by -3,667,275.69 CNY during the quarter, compared to a much larger decrease of -114,841,128.85 CNY in the previous year[33] Investments and Capital - The company completed a private placement of shares, resulting in a financing cash flow of ¥266,269,282.62, a remarkable increase of 1886.41% year-over-year[12] - The company’s capital reserve increased by 62.21% to ¥655,183,347.10, attributed to the premium from the issuance of new shares[11] - The company’s construction in progress reached ¥173,821,070.65, a 72.94% increase year-over-year, driven by the advancement of factory construction[11] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 22,385,351.76, down from CNY 26,052,759.73 in Q3 2022, indicating a decrease of 14.66%[28] Shareholder Information - Guangdong Jinma Amusement Co., Ltd. issued 15,988,372 shares at a price of RMB 17.20 per share, raising a total of RMB 274,999,998.40, with a net amount of RMB 267,256,543.27 after expenses[20] - The total number of shares outstanding increased from 141,609,804 to 157,598,176 following the issuance[20] Other Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[34]

第四届监事会第二次会议决议公告 广东金马游乐股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以 现场会议方式召开了第四届监事会第二次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以直接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： 1、审议并通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-107 三、备查文件 1、《第四届监事会第二次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东金马游乐股份有限公司 监 事 会 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-106 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以 现场会议方式召开第四届董事会第二次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下： 1、审议并通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 广东金马游乐股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《第四届董事会第二次会议决议》； 2、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》； 3、深交所要求的其他文件。 根据《深圳证券交易所创业板 ...