Group 1: Company Overview and Financial Situation - Qingdao Guanzhong Ecological Co., Ltd. is involved in ecological restoration technology and related projects [1] - As of the first three quarters of 2024, accounts receivable exceeded 300 million, indicating significant amounts owed [2] - The company is actively increasing efforts to collect accounts receivable, especially during key collection periods such as the Spring Festival, Mid-Autumn Festival, and year-end [2][3] Group 2: Debt Collection Strategies - The company employs various methods for debt collection, including visits, negotiations, and sending collection letters [3] - For long-aged and difficult-to-recover accounts, a strategy of assigning specific personnel for continuous follow-up is implemented [3] - Risk management is a key operational strategy, with careful consideration of funding sources and project financing to control collection risks [3] Group 3: Impact of Recent Policies - Recent debt resolution policies from the government are expected to positively impact the collection of certain projects [3] - However, the overall impact remains limited due to tight local government finances affecting project cash flows [3] - The company anticipates an increase in impairment losses based on the collection status and aging of accounts receivable [3] Group 4: Future Performance Outlook - The company's performance growth is subject to various internal and external factors, leading to uncertainty [3] - The company aims to focus on its core business, expand customer and market resources, and enhance its competitive edge in ecological restoration [3] - Decisions regarding the conditional redemption of convertible bonds will be made based on comprehensive assessments and compliance with disclosure requirements [4]

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-099 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 特别提示： 1、 回售价格：100.225元/张（含息、税） 2、 回售申报期：2024年12月5日至2024年12月11日 青岛冠中生态股份有限公司 关于"冠中转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 发行人资金到账日：2024年12月16日 4、 回售款划拨日：2024年12月17日 5、 投资者回售款到账日：2024年12月18日 6、 回售有效申报数量：30张 本次"冠中转债"回售金额较小，不会对公司现金流、资产状况 和股本情况产生实质性影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经 营能力。 三、本次可转换公司债券回售的后续事项 根据相关规定，未回售的"冠中转债"将继续在深圳证券交易所 交易。 7、 回售金额：3,006.75元（含息、税） 一、本次可转换债券回售的公告情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 6 日以及 2024 年 1 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-097 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于"冠中转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123207 债券简称：冠中转债 公司于2024年11月11日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届 监事会第十七次会议，并于2024年12月3日召开了2024年第三次临时股东 大会和"冠中转债"2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部 分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,具体内容 详见公司于2024年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并 将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-084）。 根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，"冠中转债"的附加回售条款生效，公司可转换公 司债券持有人享有一次回售的权利。 根据《深圳证券交易 ...

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-098 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 并再次进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正 常周转及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行股票募 集资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公 司于2023年12月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-096 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于"冠中转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 8、 风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100.225元/张 （含息、税）卖出持有的"冠中转债"。截至本公告披露日的前一个 交易日，"冠中转债"的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回 售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月 11日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会 1、 回售价格：100.225元/张（含息、税） 2、 回售申报期：2024年12月5日至2024年12月11日 3、 发行人资金到账日：2024年12月16日 4、 回售款划拨日：2024年12月17日 5、 投资者回售款到账日：2024年12月18日 6、 回售申报期内"冠中转债"暂停转股 7、 本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 议，并于2024年12月 ...

特别提示： 8、 风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100.225元/张 （含息、税）卖出持有的"冠中转债"。截至本公告披露日的前一个 交易日，"冠中转债"的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回 售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月 11日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-095 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于"冠中转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《募集说明书》约定：若本次可转债募集资金运用的实施情 况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国 证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面 值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次 可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后 的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧 失该回售权 ...

国金证券股份有限公司 （二）附加回售条款 公司《募集说明书》约定：若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司 在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变 募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格 向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可 转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不 实施回售的，自动丧失该回售权。 关于青岛冠中生态股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛冠中生态股份有 限公司（以下简称"冠中生态"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》等有关规定，对冠中生态可转换公司债券回售有关事项进行了核查， 具体情况如下： 一、回 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-094 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正 常周转及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行股票募 集资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公 司于2023年12月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-093 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 3、暂停转股时间：2024年12月5日至2024年12月11日 4、恢复转股日期：2024年12月12日 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1384号）同意注册，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年7月21日向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币400,000,000元。经深圳证券交易所同意， 公司可转换公司债券于2023年8月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 简称"冠中转债"，债券代码"123207"。"冠中转债"自2024年1月29 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 关于"冠中转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123207 债券简称：冠中转债 2、转股期限：2024年1 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 可转换公司债券回售的 法律意见书 http://www.allbrightlaw.com/ 关于青岛冠中生态股份有限公司 地址：山东省青岛市市南区香港中路8号青岛中心大厦A座45层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 青岛冠中生态股份有限公司 锦天城·法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛冠中生态股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：青岛冠中生态股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛冠中生态股 份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《青岛冠中生态股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集 ...