江苏华绿生物科技股份有限公司 一、主要会计数据及财务指标变动情况 二、财务状况、经营成果及现金流量情况 （一）资产、负债和净资产情况 2023 年度财务决算报告 1、资产构成及变动情况 | 项目 | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额（元） | 占总资产比例 | 金额（元） | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 409,952,778.49 | 19.35% | 431,650,815.29 | 21.80% | -2.45% | - | | 应收账款 | 18,635,725.04 | 0.88% | 12,462,024.00 | 0.63% | 0.25% | - | | 存货 | 188,202,443.04 | 8.88% | 157,079,953.15 | 7.93% | 0.95% | - | | 固定资产 | 1,225,629,761.25 | 57.84% | 881,348,932.77 | 44.50% | 13.34% | - ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-017 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同所是一家具备证券、期货相关业务资质的会计师事务所，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力。自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履 行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 各期的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏华绿生物科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏华绿生物科技股 份有限公司（以下简称"华绿生物"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易额度事项 进行了核查，具体情况如下： 一、预计 2024 年度日常关联交易额度事项的基本情况 2024 年度，公司及子公司拟与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 余养朝之姐余丽花（以下简称"关联方"）所承包的食堂发生日常性关联交易事 项，预计 2024 年度日常性关联交易不超过 300 万元。2023 年实际与关联方余丽 花发生交易金额为 2,391,257.83 元。 二、关联人及关联关系介绍 余丽花系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理余养朝之姐。余丽花 从事个体食堂承包。目前职工食堂经营状况良好。余丽花具有履约能力，日常交 易中能履行合同 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-025 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案 均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 2023 年度独立董事述职报告（吴小平） 本人作为江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，认真审议董事会会议各 项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。本人现在就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会和股东大会会议，以严谨独立的态度行使表决 权，本人对公司 2023 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张英明） 2023 年度，作为江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，认真审议董 事会会议各项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。本人现在就 2022 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张英明，出生于 1964 年，民盟会员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，现任维维食品饮料股份有限公司独立董事，江苏师范大学商学院教授。 本人长期从事财务管理教学与研究工作，出版多部学术著作，并曾荣获徐州市人民政府 颁发的"师德先进个人"、江苏师范大学颁发的"教学优秀奖"等多项嘉奖。2023 年 6 月 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同审字（2024）第 371A013825 号 一、审计意见 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 江苏华绿生物科技股份有限公司全体股东： | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们审计了江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称华绿生物公司） 财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了华绿生物公司 ...

关于江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》，结合江苏华绿生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对本公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部 控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。总经理负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董监高全部人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现战略发展。内部控 制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序 遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内 ...

专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定，江苏华绿生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年年度募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-016 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]757 号核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 3 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发 行了普通股（A 股）股票 1,459.00 万股，发行价为每股人民币 44.77 元。截至 2021 年 4 月 2 日，本公司共募集资金 65, ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-018 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司 股 东 的 净 利 润 为 30,348,940.26 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 534,775,322.44 元；公司 2023 年度母公司实现净利润-23,184,837.60 元，本年度 可供股东分配的利润为 23,693,332.76 元。 依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》："上市公司制定利润分配方案时，应当 ...