证券代码：300990 证券简称：同飞股份 三河同飞制冷股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 ☑现场参观 ☑其他（电话会议） 会议参会人员： 中邮理财、中邮创业基金、中信证券、泽铭投资、盈泰明道股权投资 基金、旭鑫资产、星石投资、天时开元股权基金、天风证券、首创证 券、拾贝投资、上海赛伯乐投资、上海勤辰私募基金、上海递归私募 基金、全天候私募证券基金、清华控股、清淙投资、前海聚龙、平安 参与单位名称及人员 置业、宁波三登资管、明世伙伴基金、民生银行、开源证券、景泰利 姓名 丰、金辇投资、汇升投资、华夏未来资本、红塔证券资管、恒越基金、 国联证券、国都证券、广发证券、富荣基金、富国基金、东吴基金、 超淦贸易、彬元资本、安信资管、WT Capital、Pinpoint、光证资管、 国融证券、嘉实基金、浙商证券资管、中金资管、腾跃基金、中信建 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 三河同飞制冷股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（策略会、电话会议） 会议参会人员： 参与单位名称及人员 安信证券、长盛基金、大成基金、中信证券、景元投资、冲积资产、 姓名 合远基金、航长投资、誉辉资本、华夏财富创新、国海证券、易方达 基金等机构投资者参加。（排名不分先后） 时间 2023年10 月25日、2023年10月26日、2023年10 月27日 地点 公司、无锡君来洲际酒店 总经理：张浩雷 常务副总经理、董事会秘书：高宇 上市公司接待人员 证券事务代表：徐征 证券部工作人员 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥621,365,137.68, representing a 131.49% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥73,842,826.93, up 96.41% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.4400, a 100% increase compared to the previous year[5] - Revenue for the first nine months of 2023 reached approximately $1.33 billion, a 98.02% increase compared to $669.87 million in the same period of 2022, primarily due to expanded sales scale[13] - The net profit for Q3 2023 was CNY 140,876,539.44, an increase of 64.1% compared to CNY 85,875,801.63 in the same period last year[33] - Total comprehensive income for the period was CNY 141,079,333.79, compared to CNY 85,782,007.22 in Q3 2022, indicating a growth of 64.5%[34] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,192,522,431.43, reflecting a 17.94% increase from the end of the previous year[5] - The total assets of the company reached CNY 2,192,522,431.43, up from CNY 1,859,037,725.85, representing a growth of about 17.9%[30] - The total liabilities increased to CNY 481,982,187.84 from CNY 227,375,049.04, reflecting an increase of approximately 111.9%[29] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,710,540,243.59 from CNY 1,631,662,676.81, indicating an increase of about 4.8%[30] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥88,941,742.00, indicating a significant decline of 468.06%[4] - The net cash flow from operating activities turned negative at approximately -$88.94 million, a decline of 468.06% compared to a positive cash flow of $24.17 million in the previous year, primarily due to increased personnel costs[15] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 88,941,742.00, a decline from a net inflow of CNY 24,165,085.86 in Q3 2022[37] Expenses - Operating costs increased to approximately $963.18 million, reflecting a 96.88% rise from $489.22 million, mainly driven by the increase in revenue[13] - Research and development expenses rose by 107.11% to approximately $60.47 million, attributed to an increase in R&D personnel and direct investments[13] - The company reported a significant increase in sales expenses, which reached approximately $41.55 million, a 114.13% increase from $19.40 million, due to higher personnel costs and travel expenses[13] - The company experienced a 62.19% decrease in investment income, reporting approximately $7.46 million compared to $19.72 million, mainly due to reduced investments in bank financial products[15] - The company recorded a 68.26% increase in income tax expenses, totaling approximately $16.82 million, due to expanded sales and increased profitability[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 13,248, with no preferred shareholders[17] - The largest shareholder, Zhang Guoshan, holds 33.17% of the shares, amounting to 55,890,000 shares[17] Stock Incentive Plans - The company adjusted the first phase of its restricted stock incentive plan, increasing the number of initially granted restricted shares from 716,000 to 1,288,800 shares, with a new grant price of RMB 35.00 per share[22] - The company approved the second phase of its restricted stock incentive plan, granting 2,665,000 shares at a price of RMB 25.60 per share to 144 eligible participants[24] Credit and Financing - As of the end of the reporting period, the company obtained a total credit line of RMB 60 million from banks, with RMB 15 million from Industrial Bank and RMB 10 million from Bank of China, of which RMB 4.77 million and RMB 6.03 million have been utilized respectively[25]

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-098 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 13 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会 议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

三河同飞制冷股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-100 币种：人民币 | | | 1 | 一、信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | 18,901,834.41 | | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账准备 | 163,730.00 | | | 其他应收款坏账准备 | 234,152.41 | | 二、资产减值准备 | 存货跌价准备 | 2,605,033.09 | | | 合同资产减值准备 | 545,906.53 | | | 合计 | 22,450,656.44 | 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现就具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-101 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集 资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 037） ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-097 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2023 年 10 月 13 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会 议于 2023 年 10 月 24 日以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他 相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相 关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披 露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-092 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日上 午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：河北三河经济开发区崇义路 30 号，办公楼四层会议室。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表公司股份 126,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000％；参加本次股东大会网络 投票的股东及股东授权 ...

三河同飞制冷股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》等有关规定，对第二期限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予激励对象名单进行核查，并就有关情况发表核查意见如下： 二、本激励计划首次授予的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人 员、核心技术人员及核心业务人员（不包括单独或合计持股 5%以上的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女，以及独立董事、监事）。 三、本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对 1 象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-095 三河同飞制冷股份有限公司 关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 10 月 9 日； 2、限制性股票首次授予数量：266.50 万股； 3、限制性股票首次授予价格：25.60 元/股； 4、股权激励方式：第二类限制性股票。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第二期限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年 第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 9 日分别召开第三届董事会第 四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于向第二期限制性股票激励 计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2023 年 10 月 9 日，以 25.60 元/股的价格向符合授予条件的 144 名激励对象授予 266.50 万股限 制性股票。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划简述 ...