浙江严牌过滤技术股份有限公司 章 程 2024 年 11 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | | 第一节 | | 董 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | | 监事会 29 | | | 第一节 | | 监 事 | 29 | | 第二节 | ...

二〇二四年十一月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德（会）字[2024]0044 号 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0044 号 致：浙江严牌过滤技术股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 20,480.4 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 20,577.1368 | | 万元。 | | | 万元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 20,480.4 | 万 | 第二十条 | 公司股份总数为 20,577.1368 万 | | 股，均为普通股。 | | | 股，均为普通股。 | | 除上述修订内容外，公司章程其他条款不变。 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的 股份归属已实施完毕，合计归属数量为 967,368 股，该等股份已于 2024 年 9 月 25 日上市。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况， 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 浙江严牌 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥198,900,302.75, representing a 6.56% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥12,954,304.48, an increase of 9.06% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,120,280.42, up 11.66% from the previous year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥557,456,940.82, an increase from ¥536,534,305.42 in the same period last year, representing a growth of approximately 3.4%[17]. - Net profit for Q3 2024 was ¥42,539,331.36, slightly down from ¥44,246,497.40 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 3.9%[18]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 40,868,740.58, a decrease from CNY 44,216,473.45 in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 7.6%[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 reached ¥2,083,785,010.44, a 38.73% increase from the end of the previous year[2]. - Total assets as of Q3 2024 amounted to ¥2,083,785,010.44, compared to ¥1,502,054,008.25 in the previous year, marking an increase of about 38.7%[16]. - Total liabilities increased to ¥1,042,904,846.65 from ¥511,889,007.43, representing a growth of approximately 103.5%[16]. - The company's long-term borrowings increased by 81.94% to ¥194,522,533.62 due to new project loans[6]. - The company's long-term borrowings increased to ¥194,522,533.62 from ¥106,913,762.56, representing a growth of about 82.0%[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥137,625,622.45, showing an increase of 85.76% compared to the same period last year[8]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 137,625,622.45, an increase of 85.5% compared to CNY 74,089,006.19 in Q3 2023[20]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -195,972,299.00, worsening from CNY -126,639,302.89 in Q3 2023[21]. - The net cash flow from financing activities surged to ¥458,415,388.84, a staggering increase of 2,622.66% compared to the same period last year, mainly from new borrowings and convertible bond receipts[8]. - The net cash flow from financing activities increased significantly to CNY 458,415,388.84, compared to CNY 16,837,011.61 in the same period last year[21]. Shareholder Information - The top ten shareholders hold a combined 69.99% of the company's shares, with the largest shareholder, Tiantai Southwest Investment, holding 34.99%[10]. - The company reported a total of 10,587 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The company has no shareholders participating in margin trading or securities lending activities[11]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 0, with 217,872 shares added during the period due to the second type of restricted stock allocation[11]. - The company has not disclosed any other significant related party transactions or agreements among shareholders[10]. Operational Metrics - The company's basic earnings per share for Q3 2024 remained at ¥0.06, unchanged from the previous year[2]. - The weighted average return on net assets was 1.29% for Q3 2024, a slight increase of 0.04% year-on-year[2]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥516,880,233.08 from ¥127,276,801.83 at the beginning of the period, representing a significant growth[13]. - The company's cash and cash equivalents were reported at ¥1,203,518,262.40, a significant increase from ¥761,666,799.21, indicating a growth of about 57.8%[16]. - The revenue from sales of goods and services received in cash was CNY 507,641,585.61, compared to CNY 478,999,763.02 in the previous year, indicating a growth of approximately 6%[20]. Expenses - The financial expenses for the year-to-date increased significantly by 1,869.37% to ¥3,131,074.53, primarily due to a decrease in exchange gains[7]. - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥23,273,721.38 from ¥24,519,038.31, a reduction of about 5.1%[18]. - The company paid CNY 97,180,495.34 in cash to employees, which is an increase from CNY 86,197,421.55 in Q3 2023, reflecting a rise of about 12.5%[20]. - The company received CNY 12,268,714.93 in tax refunds, down from CNY 22,370,616.81 in the previous year, indicating a decrease of approximately 45.2%[20].

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的 方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 29 日 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议决议，定于 2024 年 11 月 19 日（星期二）召开公司 2024 年第四次临 时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"严牌股份"）本 次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分限售股份。 2、本次解除限售股东数量为 6 户，解除限售股份数量为 120,420,000 股，占 公司总股本的比例为 58.5213%。 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 10 月 24 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2487 号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,670,000 股，并于 2021 年 10 月 20 日 在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行完成后，公司总股本为 170,670,000 股。其中有限售股份数量为 133,349,750 股，占公司总股本的 78.1331%；无限售 流通股份数量为 37, ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作 为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对严牌股 份首次公开发行前已发行股份部分上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及 核查意见如下： 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2487号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）42,670,000股，并于 2021年 10月 20日 在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行完成后，公司总股本为 170,670,000 股。其中有限售股份数量为 133,349, ...

3、转股价格调整生效日期：2024 年 9 月 25 日 一、关于严牌转债转股价格调整的相关规定 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 向不特定对象发行可转换公司债券 467.8889 万张（债券简称：严牌转债；债券代 码：123243），根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》中披露的可转换公司债券发行方案以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格的调整 方式及计算公式如下： | 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前"严牌转债"转股价格：7.58 元/股 2、调整后"严牌转债"转股价格：7.57 元/股 派送现金股利：P1=P0 ...