中汇会专[2024]3749号 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 我们接受委托，审计了浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称严牌过滤公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3748号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的严牌过滤公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对严牌过滤公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-021 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司生产经营、 成本控制造成不良影响，公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务。 2、交易品种及工具：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值主要包括 远期、期货、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的组合。 3、交易场所：经监管机构批准，有外汇衍生品套期保值交易资格的银行等 金融机构。 4、交易金额：公司及子公司拟使用自有资金不超过等值 4,000 万美元（包括 但不限于美元、欧元等其他币种），与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值 交易业务。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第七次会议 和第四届监事会第七会议审议通过，无需提交股东大会审议。 6、特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易遵循锁定汇 率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品套期保值交 易 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范 运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努 力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的 态势。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 伴随着国家对环保的日益重视、环保排放标准趋严以及监管力度的加强，公 司紧抓国家的"双碳"战略机遇，将以市场为导向、以客户为中心，在充分利用 公司现有优势的基础上加大研发投入、扩大产能规模、提高产品质量、加强人才 储备、大力拓展海内外市场。同时受市场环境等因素影响，报告期内，公司实现 营业收入 72,147.65 万元，同比下降 4.31%。归属于上市公司所有者的净利润为 6,561.73 万元，同比增长 3.03%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为 4,934.31 万元，同比下降 2.46%。公司资产总额为 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0011 号 致：浙江严牌过滤技术股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-011 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月17日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024年4月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4 月17日9:15-15:00。 2、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司 （以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长孙尚泽先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监 | 事 | 29 | | 第二节 | | ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-009 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第四届监事会第六次会 议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时结 合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如 ...

第二条 公司的关联交易是指公司或者其全资及控股子公司与关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特 制定本制度。 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律 责任。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人（以下简称"大股东"）及关联方 占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为大股东及其附属企业垫付的工 资、福利、保险、广告费用和其他支出 ...

第一条 为进一步规范浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、 标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 和规范性文件以及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》的规定,并结合公司 实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共 同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控 ...