新乡天力锂能股份有限公司 预付账款管理制度 第一条 总则 1. 为了加强对新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）预付账款的内 部控制和管理，保证预付账款的安全，根据《企业内部控制应用指引第7号—采购业 务》及相关规定，特制定本制度。 2. 预付账款是指按照合同约定预先支付给供应商、施工方、有偿服务提供方及 其他各类合作方的款项。 3. 公司预付账款管理的原则：严格按照《企业会计准则》及相关法规的规定， 做到权责明确、风险可控。 4. 公司总经理是公司预付账款管理的第一责任人，公司副总经理、公司及各分 子公司财务负责人是各分管业务的预付账款管理责任人。 5. 本制度适用于公司本部及其分子公司，以及控股公司。 第二条 业务部门职责 1. 采购、工程建设等经营活动中，原则上应尽量减少向供应商支付具有预付款 项性质的款项，业务部门签订商务合同时，要严格限制合同中的预付款条款。 2. 业务部门负责深入调查供应商、施工方等意向合作方的资信和财务状况，科 学系统地调查评估，根据调查情况谨慎制定采购预付款账款条款，确保预付账款的 安全，合作方调查至少每半年进行一次并重新评估，对于合作方资信或财务状况恶 化的，不得采用预 ...

新乡天力锂能股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表大会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次职工代表大 会于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议实际出席职工代 表 38 人，会议由工会主席王军梅女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规及《新乡天力锂能股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，所作决议合法有效。 二、职工代表大会会议审议情况 （一）审议通过《选举张磊先生为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 6 月 6 日届满，为保证监事会的正常 运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体与会职工代表举手表 决，一致同意选举张磊先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，与 公司 2024 年第二次临时股东大会选出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期至第四届监事会届满。 证券代码： ...

新乡天力锂能股份有限公司 关于再次延期回复交易所问询函的公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-060 截至本公告披露日，问询函的回复内容尚需进一步补充和完善，为确保回 复内容的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，本次问询函将延 期至 2024 年 6 月 14 日前完成回复并履行信息披露义务。 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的 信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 新乡天力锂能股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对新乡天力锂能股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 172 号，以下简称"《问询 函》"），要求公司就相关事项作出书面说明并由中介机构、独立董 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-052 新乡天力锂能股份有限公司 新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期于 2024 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事 会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，提名原 洁女士、张太闪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股 东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经审查，原洁女士和张 太闪先生符合担任公司非职工代表监事的资格，各监事候选人的简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述监事候选人需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监 事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-051 新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议于 2024 年 6 月 5 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：张磊先生、张红伟先生以通讯方式出 席会议）。 会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监 事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-059 新乡天力锂能股份有限公司 关于全资子公司签署重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023年7月4日，公司全资子公司四川天力锂能有限公司（下称：四川 天力）与雅安经济技术开发区管理委员会（下称：雅安经开区管委会）签署了 《四川天力锂能新材料产业园项目投资协议书》及《项目补充协议书》（下 称：《投资协议》），此次信息披露为补充披露上述合同内容。 2、上述《投资协议》是四川天力为配合雅安经开区管委会地方招商引资 的需要而签订，具体项目建设情况以公司董事会、股东大会审批后实际实施结 果为准。公司目前正在积极与当地政府进行沟通，拟对《投资协议》中的相关 内容进行调整，按照企业的实际承载能力、市场开发计划、政府实际兑现的场 地规模等进行重新规划，争取尽快另行签订补充协议，并在提交董事会、股东 会审议后具体执行。 3、由于前期公司董事会及股东大会已经对"年产2万吨磷酸铁锂项目"履 行了相应的决策程序，公司经办人员误认为该协议是对前期决策项目的落地和 实施，并未 ...

Company and Industry Summary Company Overview - The meeting was led by the leadership of the company, who provided an introduction to the company's current situation and recent developments [1] Key Points and Arguments - The leadership emphasized the importance of the company's recent performance and strategic direction, setting the stage for further discussions and inquiries [1] Other Important Content - The meeting format included an introduction followed by a Q&A session, indicating a focus on transparency and engagement with stakeholders [1]

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-050 新乡天力锂能股份有限公司 关于公司部分银行账户被冻结的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 此次新增的被冻结银行账户金额较小且可以覆盖诉讼金额，上述被冻结的银 行账号对公司的正常运营不会造成影响，本次冻结未对公司整体正常生产经营造 成重大影响。 四、其他事项说明 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日知悉东莞市第一人 民法院冻结公司基本银行账户，现将有关情况公告如下： 一、银行账户被冻结的基本情况 1、被冻结银行账户基本情况 | 序 号 | 被冻结 开户行 | | 账号 | 账户性质 | 账户余额(元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国银行 | | | | | 冻结金额 | | 1 | XX | 分行 | 25851XXXXXXX | 基本户 | 4,649,492.01 | 2,432,381.75 元 | | | XX | 支行 | | | | | 2、冻结 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-049 新乡天力锂能股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 备注：1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务； 控股股东、第一大股东王瑞庆先生及其一致行动人李雯、李轩累计质押股 份数量28,020,000股，占其所持公司股份数量比例59.77%，超过50%未达到80%， 请投资者注意相关风险。 一、股东股份解除质押基本情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人之一王瑞庆先生的通知，获悉控股股东、实际控制人之一王瑞庆先 生将其所持有的公司部分股权办理了股权解除质押手续，具体情况如下： 公司控股股东、实际控制人之一王瑞庆先生本次办理股权解除质押后，其 持有公司质押股份的数量16,990,000股，占其所持股份比例74.26%，占公司总股 本比例13.93%。 （二）股东股份累计质押情况 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除 质押股份 数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 王瑞庆 是 3,200,000 13.9 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-048 新乡天力锂能股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开的第三届董事会第二十八次会议、2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次 公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份（A 股）,回购股 份将全部予以注销，减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元 （含本数），不超过人民币 13,000 万元（含本数）；回购股份价格不超过人民 币 47 元/股（含本数）；预计回购数量为 2,127,659 股至 2,765,957 股，具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；回购实施期限自股东大会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www ...