证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-124 天力锂能集团股份有限公司 关于公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开第四届 董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货 套期保值业务的议案》，同意公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证 金和权利金上限最高额度不超过1亿元人民币（包括为交易而提供的担保物价值、预计 占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，但不包括期货标的实物交 割款项)，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含)人民币2亿元，上述额度在有 效期限内可循环滚动使用。授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效。 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，合理 规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格波动对公司正常经营的 影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-123 天力锂能集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议 通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》及《关 于为子公司 2025 年度提供担保额度预计的议案》。本事项尚需提交公司股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次向银行及其他金融机构申请融资额度的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向 银行及其他金融机构申请综合授信额度 30 亿元，授信额度自 2025 年 1 月 1 日起 至 2025 年 12 月 31 日内可循环使用。决议在 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）内有效。如单笔融资的存续期超过了决议的有效期，则决议的有 效期自动顺延 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-126 天力锂能集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务审计机构。 本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、聘请会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年担任公司的审计机构，为公 司提供审计服务，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表 独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。经公司董事会审议通过，同意 继续聘请天健为公司 2024 年度审计机构。自股东大会审议通过之日起生效，聘 期一年。 二、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 3、诚信记录 天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-127 天力锂能集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日召开 了公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 公司董事会同意聘任随建喜先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。自董事会审议通过聘任随建 喜先生为公司董事会秘书之日起，随建喜先生不再担任证券事务代表职务，公司 董事长、总经理王瑞庆先生不再代行董事会秘书职务；证券事务代表人选将由董 事会另行审议。 天力锂能集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 附件: 随建喜先生： 1981 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2016 年 1 月至今任公司证券事务代表，证券法务部经理。 随建喜先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-128 天力锂能集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12月18日（星 期三）14:30召开2024年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-120 天力锂能集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开的第三届董事会第二十八次会议、2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次 公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份（A 股）,回购股 份将全部予以注销，减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元 （含本数），不超过人民币 13,000 万元（含本数）；回购股份价格不超过人民 币 47 元/股（含本数）；预计回购数量为 2,127,659 股至 2,765,957 股，具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；回购实施期限自股东大会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-118 天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、备查文件 1、 第四届董事会第八次会议决议。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司三楼会议室以现场 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 426,765,557, a decrease of 34.16% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 89,251,946.20, down 83.98% year-on-year[2]. - Basic earnings per share were CNY -0.7373, representing an 85.39% decrease from the same period last year[2]. - The company reported a net loss of approximately ¥337.91 million, compared to a loss of ¥167.22 million in the previous year[14]. - The company reported a net loss of CNY 172,871,841.97 for Q3 2024, compared to a net loss of CNY 112,777,675.38 in the same period last year, representing an increase in loss of approximately 53.3%[15]. - Total comprehensive loss for the period amounted to CNY -160,546,265.56, compared to CNY -121,545,707.82 in the previous year, indicating a deterioration of approximately 32.1%[16]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 364,860,253.05, a decline of 267.49% compared to the previous year[7]. - The company’s cash flow from operating activities was CNY 533,710,990.64, down from CNY 892,683,221.97, indicating a decline of approximately 40.2%[17]. - The total cash outflow from operating activities was 932,786,757.44, compared to 804,120,223.85 in the same quarter last year[18]. - Cash and cash equivalents decreased significantly, reflecting a tighter liquidity position[13]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 193,236,479.23, a decrease from 978,129,296.85 at the end of the previous year[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,167,762,584.85, a slight decrease of 0.20% from the end of the previous year[2]. - Current liabilities totaled approximately ¥1.26 billion, an increase of 20% from ¥1.05 billion year-over-year[14]. - Non-current assets increased to approximately ¥1.40 billion, up 4% from ¥1.34 billion in the previous year[13]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 10.18% to CNY 1,745,661,749.83 compared to the end of the previous year[2]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,942, with the top 10 shareholders holding a combined 69.66% of shares[8]. - Wang Ruiqing holds 18.76% of shares, amounting to 22,880,000 shares, with 19,590,000 shares pledged[8]. - The top shareholder, Wang Ruiqing, is related to other major shareholders, indicating potential influence in decision-making[9]. Research and Development - Research and development expenses increased by 37.30% to CNY 79,218,561.28, reflecting higher investment in innovation[7]. - Research and development expenses increased to CNY 79,218,561.28, up from CNY 57,696,130.38, reflecting a growth of approximately 37.3% year-over-year[15]. Operational Metrics - Total operating revenue for Q3 2024 was approximately ¥1.38 billion, a decrease of 29.2% compared to ¥1.95 billion in the same period last year[14]. - Total operating costs for Q3 2024 were approximately ¥1.55 billion, down 25.5% from ¥2.09 billion in the previous year[14]. - Revenue from sales of goods and services decreased to CNY 533,710,990.64, down from CNY 892,683,221.97 in the previous year, indicating a decline of about 40.2%[17]. - The company experienced a 63.26% decline in investment income, which amounted to CNY 2,500,970.67, compared to the previous year[7]. Financing Activities - The company reported a significant increase in short-term loans, which rose to CNY 495,504,877.55, up 9.01% from the previous year[6]. - The net cash flow from financing activities increased to 322,273,669.90, compared to 238,402,898.14 in the previous year[18]. - Cash inflow from financing activities totaled 1,184,513,735.05, compared to 781,000,000.00 in the previous year[18]. - Cash paid for debt repayment was 799,000,000.00, an increase from 380,950,000.00 in the previous year[18]. Other Information - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[10]. - The company has not reported any new strategies or product developments in this quarter[10]. - The company did not undergo an audit for the third quarter report[19].

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-119 天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由职工代表监事张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 2024 年 10 月 25 日 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 根据《公司法》《公司章程》《信息披露管理办法》及其他有关规定，监事 会认为：《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及《公司章 程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-116 天力锂能集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事会 秘书李洪波先生的书面辞职报告。李洪波先生因个人原因申请辞去董事会秘书一 职。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，李洪波先生的辞职申请自送达至董事会之日起 生效。辞去董事会秘书后,李洪波先生仍在公司工作。 李洪波先生的董事会秘书原定任期至公司第四届董事会届满之日止。在担任 董事会秘书期间，李洪波先生工作勤勉尽职，严格履行相关承诺。截至本公告披 露日,李洪波先生直接持有公司股份 1,012,500 股，占公司总股本的 0.83%，辞 去公司董事会秘书职务后将继续遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》中作出的承诺及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于高级 管理人员离职后的有关规定。 王瑞庆先生代行董事会秘书职责期间的 ...