证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-038 上海唯万密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，授权公司财务部签署相关合 同文件，公司财务部负责组织实施。 二、现金管理的投资风险及风险控制措施 （一）投资 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-036 上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性述或重大遗漏。 1、实际募集资金金额、资金到账时间 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经深圳 证券交易所创业板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券 监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）核准，本次向社会公 开发行了人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价为每股人民币 18.66 元，共计募集资金总额为人民币 559,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含 增值税）人民币 44,135,849.06 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 24,624,747.45 元后，募集资金净额为人民币 491,039,403.49 元，实际到账的 募集资金金额为 491,039,403.4 ...

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海唯万密封科技股份 有限公司（以下简称"唯万密封"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对唯万密封本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发 表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022] 1230 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 18.66 元，募集资金总额为 559,800,000.00 元， 扣除发行 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-039 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构积极开展对标 的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关 方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进 展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 三、风险提示 本次交易尚处于筹划阶段，目前交易双方尚未签署任何相关协议，具体交易 方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必 要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。 根据"审慎停牌、分阶段披露"的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关 事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 上海唯万密封科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 公司拟以支付现金的方式收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"上海 嘉诺"）及广州加士特密封技术有限公司（以下 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的规定，我们作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审议了公司 第二届董事会第二次会议相关事项，并发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违反募集资金存放和使用相 关规定的情形。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 我们认为：公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使 用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、 募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的， ...

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理， 可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海唯万密封科技股份 有限公司（以下简称"唯万密封"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对唯万密封本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发 表核查意见如下： （二）投资额度及期限 1 同文件，公司财务部负责组织实施。 二、现金管理的投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-034 （一）审议并通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地 反映公司 2023 年上半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认 意见，公司监事会发表了同意的审核意见。 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中董事沈明宏先生、独立董事韦烨先生以通讯方式出席）。会议由董事长董 静先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | --- | --- | |------------------|---------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | 活动参与人员 光证资管、民生证券、天风证券、华泰证券、江海证券、 西南证券、华泰柏瑞基金、复霈投资 时间 2023 年 5 月 17 日 16:00-17:00、 2023 年 5 月 31 日 13:30-14:30 地点 公司会议室 董事长：董静 上市公司接待人员 董事会秘书：刘正山 证券事务代表：王雨欣 公司分别于 2023 年 5 月 17 日（星期三）、2023 年 5 月 31 日（星期三）在公司接待机构投资者进行现场交 流，针对投资者关注的主要问题作出了详细解释，具体 情况如下： 交流内容及具体问 Q1：如果关键技术人员流失，是否会对公 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------| | | | | 编号：2023-006 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 活动参与人员 | 线上参与公司 2022 | 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2023 年 5 月 5 日下午 | 15:00-16:30 | | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ | ）网络互动 | | | 董事长、总经理：董静 | | | | | 董事会秘书：刘正山 | | | | 上市公司接 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥100,509,748.10, a decrease of 16.13% compared to ¥119,840,251.84 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,260,787.79, down 23.03% from ¥22,425,473.25 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 44.00% to ¥0.14 from ¥0.25 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 100,509,748.10, a decrease of 16.1% compared to CNY 119,840,251.84 in Q1 2022[19] - Net profit for Q1 2023 was CNY 17,260,787.79, a decline of 23.1% from CNY 22,425,473.25 in Q1 2022[21] - Earnings per share for Q1 2023 was CNY 0.14, compared to CNY 0.25 in the same period last year[21] - The company experienced a decrease in comprehensive income, totaling CNY 17,366,507.71, down from CNY 22,626,891.84 in Q1 2022[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥27,540.23, reflecting a significant decline of 92.90% compared to ¥388,161.49 in the previous year[5] - Cash received from customers increased by 46.93% to ¥77,718,333.93, attributed to higher customer payments[9] - The company utilized idle funds to purchase financial products, resulting in a cash investment of ¥150,000,000.00 during the reporting period[10] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 257,386,214.62 from CNY 410,845,566.91[16] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 27,540.23, significantly lower than CNY 388,161.49 in Q1 2022[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.29% to ¥1,033,004,166.35 from ¥1,019,854,500.47 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 871,752,961.60, slightly up from CNY 861,158,657.14 at the start of the year[16] - Total liabilities decreased to CNY 99,899,591.99 from CNY 104,116,433.82, a reduction of approximately 4.2%[17] - Current liabilities totaled CNY 99,497,810.87, down from CNY 103,525,509.03, indicating a decrease of about 3.9%[17] - The company's equity remained stable at CNY 933,104,574.36, unchanged from the previous period[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,741[11] - The largest shareholder, Dong Jing, holds 35.33% of the shares, totaling 42,399,000 shares[11] - The second-largest shareholder, Xue Yuqiang, holds 12.23% of the shares, totaling 14,670,000 shares[11] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest three shareholders accounting for 59.18% of the total shares[11] - The company has no preferred shareholders with restored voting rights[11] - The actual controller, Dong Jing, and shareholder Xue Yuqiang have signed a concerted action agreement[12] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 80,306,470.14, down 12.0% from CNY 91,297,657.63 in the previous year[19] - Research and development expenses increased to CNY 5,399,170.25, up 12.7% from CNY 4,790,041.45 in Q1 2022[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity dropped to 1.77%, down 3.98% from 5.75% in the previous year[5] - The company reported a total equity attributable to shareholders of CNY 933,104,574.36, an increase from CNY 915,738,066.65 year-over-year[18] - The total liabilities and equity amounted to CNY 1,033,004,166.35, compared to CNY 1,019,854,500.47 in the previous year[18]