非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 荣信教育文化产业发展股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0437 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 本专项说明仅供荣信文化公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0437 号 荣信教育文化产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了荣信教育文化产业发展 股份有限公司（以下简称"荣信文化公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-031 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财部分赎回并继续购 买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议， 2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用 额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理 财,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度 和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2023年4月25日和 2023年5月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购 买理财产品，现就相关事宜公告如下： 公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 为真实、准确反映公司的财务状况与经营成果，对合并财务报表范围内的 2023 年度的相关资产进行了减值测试和分析，判断存在可能发生减值的 迹象，部分资产存在减值迹象应当计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的规定，本次计提信用减值准备及资产减值准备事项无需提交公司董事会 或股东大会审议，现将公司 2023 年度计提资产减值准备的有关事项公告 如下： 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-029 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 本着谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内的 2023 年度末可能发 生减值迹象的应收款 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-026 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，充分 防范风险，购买理财产品的发行方应当是资信状况良好、财务状况良好、 无不良诚信记录、盈利能力强的金融机构，交易标的应当是低风险、流动 性好、安全性高的产品。 2.投资金额：投资额度最高不超过人民币25,000.00万元(含本数)， 上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，资金来源为闲置 自有资金。 投资额度最高不超过人民币25,000.00万元(含本数)，上述额度自股 东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，资金来源为闲置自有资金。 3.特别风险提示：尽管投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致 投资实际收益未能达到预期水平。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月22日 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十九次会议于 2024 年 4 月 22日以现场表决的方式在公司总部会议 室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出。本次会议由董事 长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公 司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-020 2023 年，公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，相 关管理制度得到有效落实，《2023 年度总经理工作报告》客观、真实、准 确地反映了 2023 年度主要工作及取得的经营成果。具体内容详见公司 ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-104 | 审 计 报 告 审计报告 荣信教育文化产业发展股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0714 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2024]100Z0714 号 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 荣信教育文化产业发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下 ...

作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤 勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，维护了公司及全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 郝士锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，大专 学历，律师、注册会计师、投资项目分析师。2002 年至 2006 年任陕 西仁和万国律师事务所律师，2006 年至 2008 年任陕西吉尔律师事务 所主任，2008 年至今任北京大成（西安）律师事务所高级合伙人。 2020 年 6 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 荣信教育文化产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郝士锋） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 （杨建君） 作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤 勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，维护了公司及全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨建君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，博士 研究生学历。1995 年至 2001 年任西安交通大学管理学院讲师，2001 年至今历任西安交通大学管理学院副教授、党委副书记、教授。2020 年 6 月至今担任公司独立董事，目前兼任杨凌美畅新材料股份有限公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-019 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议， 2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用 额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理 财,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度 和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2023年4月25日和 2023年5月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如 下： 3.公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期 对理财资金使用情况进行审计、核实。 单位：人民币 万 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-018 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的超募资金及闲置 募集资金进行现金管理（其中超募资金使用不超过人民币5,000.00万元）， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告》。 近期，公司使用超募资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： 一、本次购买理财产品的基本情况 公司与上述签署对象不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一） ...