四川侨源气体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000020 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川侨源气体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 四川侨源气体股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000020 号 四川侨源气体股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

2023年度财务决算报告 四川侨源气体股份有限公司 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了北京大华审字[2024]00000225号标准无保留意见的审计报告。 注册会计师的审计意见：侨源股份的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了侨源股份2023年12月31日合并及母公司财务状 况以及2023年度合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2023年度主要经营指标状况 单位：万元 | 项目 | 合并 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 | | 资产总额 | 200,180.43 | 185,573.25 | 7.87% | | 负债总额 | 27,959.63 | 29,328.47 | -4.67% | | 所有者权益 | 172,220.80 | 156,244.78 | 10.22% | | 归属于母公司股东权益 | 172,220.80 | 156,244.78 | 10.22% | | 营业收入 | 102,168. ...

| 非经营性 | 资金占用 | 占用方与 上市公司 | 上市公 司核算 | 2023年期 初占用资 | 2023年度 占用累计 发生金额 | 2023年度 占用资金 | 2023年度 偿还累计 | 2023年期 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 方名称 | 的关联关 系 | 的会计 科目 | 金余额 | （不含利 息） | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 总计 | — | — ...

四川侨源气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000019 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川侨源气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 四川侨源气体股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000019 号 四川侨源气体股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的四川侨源气体股份有限公司（以下简称侨源股 份）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-024 四川侨源气体股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经 营需要，预计公司 2024 年度与相关关联方发生的采购/销售商品、提供/ 接受劳务、物业租赁等日常关联交易金额不超过 1,820.50 万元，并根据 实际需求接受实际控制人及其一致行动人、实际控制人控制的企业为公司 提供无偿担保。 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事 会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事乔志涌、乔坤对关联交易进行了回避表决，该事项已经公司第五 届董事会独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司预计 2024 年度与相关关联方发生的采购/销售商品、提供/接受劳务、物业租赁 等日常关联交易的累计交易金额未 ...

四川侨源气体股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000225 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 审 计 报 告 Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川侨源气体股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024- 012 四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2024 年 3 月 29 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名。会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 公司董事会认真听取了总经理李国平先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司管理层 2023 年度落实董事会、股 东大会各项决议以及日常经营管理方面的主要工作。 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认为：该报告真实准确地反映了公司董事 ...

四川侨源气体股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000004 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川侨源气体股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四川侨源气体股份有限公司（以下简称侨源股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 68 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-019 四川侨源气体股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘北京大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2024 年度 财务和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元，审计 ...

| 2 | 2023.04.26 | 第四届监事会第十八 | 议案一：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | 次会议 | | | 3 | 2023.6.5 | 第四届监事会第十九 | 议案一：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 | | | | 次会议 | | | 4 | 2023.6.28 | 第四届监事会第二十 | 议案一：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监 | | | | 次会议 | 事会非职工代表监事候选人的议案》 | | 5 | 2024.7.14 | 第五届监事会第一次 会议 | 议案一：《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通 | | | | | 知期限的议案》 | | | | | 议案二：《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 | | 6 | 2023.8.24 | 第五届监事会第二次 会议 | 议案一：《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘 | | | | | 要的议案》 | | | | | 议案二：《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与 | | | | | 使用情况的专项报告>的议案》 | | 7 ...