一、内部控制评价的工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注 下列高风险领域：市场风险、能源采购风险、重大合同终止风险、安全生产风险、 管理风险等。 | 公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 直接 | 间接 | | 四川侨源投资有限公司 | 成都市 | 成都市 | 项目投资 | 100.00 | | | | 都江堰 | 都江堰 | | | | | 成都晨源物流有限公司 | 成都市 | 成都市 | 运输 | 100.00 | | | | 都江堰 | 都江堰 | | | | | 成都侨源气体有限公司 | 成都市 | 成都市 | 气体销售 | | 100.00 | | | 龙泉驿区 | 龙泉驿区 | | | | | 侨源气体（福州）有限公司 | 福州市 | 福州市 | 气体生产 | 100.00 | | | | 罗源县 | 罗源县 | | | | | 阿坝汶川侨源气体有限公司 | 阿坝州 | 阿坝州 | 气体生产 | 10 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川侨源气体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"侨源股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2024 年度（以下简称"本报告期"）募 集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，侨源股份向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称"本次发行"），发行 价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值 税）后，募集资金净额为 62,551.17 ...

四川侨源气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000731 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川侨源气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 四川侨源气体股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-4 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000731 号 四川侨源气体股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的四川侨源气体股份有限公司（以下简称侨源股 份）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 侨源股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川侨源气体股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"侨源股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对侨源股份 2025 年度日常关联交易预计的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要，预计 2025 年度与相关关联方发生的采购/销售商品、提供/接受劳务、物业租赁等日常关联 交易金额不超过 1,420.50 万元，并根据实际需求接受实际控制人及其一致行动 人、实际控制人控制的企业为公司提供无偿担保。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于 202 ...

四川侨源气体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000730 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川侨源气体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 四川侨源气体股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000730 号 四川侨源气体股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号— ...

四川侨源气体股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 德皓内字[2025]00000057 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川侨源气体股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四川侨源气体股份有限公司（以下简称侨源股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000057 号 四川侨源气体股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

四川侨源气体股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 四川侨源气体股份有限公司 股东会议事规则 四川侨源气体股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、规范性文件及《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本规则。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》第四十八条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事 实发生之日起 2 个月以 ...

四川侨源气体股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 4 月 四川侨源气体股份有限公司 重大信息内部报告制度 四川侨源气体股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 及时、准确、全面、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《四川侨 源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，按照本制度相关规 定负有报告义务的有关人员、机构和部门，应及时将有关信息通过董事会秘书向 公司董事会报告的制度。 第二章 重大信息报告义务人 第三条 本制度所称内部信息"报告义务人"包括： （一） ...

四川侨源气体股份有限公司 信息披露管理办法 2025 年 4 月 四川侨源气体股份有限公司 信息披露管理办法 四川侨源气体股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对四川侨源气体股份有限公司（以下简称公司）信息披露 工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规和《四川侨源气体股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息，是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格较大 影响而投资者尚未得知的重大事件。 第三条 本办法所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露义务人应当及时依法信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完 ...

四川侨源气体股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 4 月 四川侨源气体股份有限公司 募集资金管理制度 四川侨源气体股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川侨源气体股份有限公司（以下简称公司）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件以及《四川侨源气体股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集资金 用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行合理鉴证， 提出鉴 定结论。 第三条 ...