中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"）作为四川 港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗""公司"）首次公开发 行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对港通医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,500.00 万股， 发行价为每股人民币 31.16 元。截至 2023 年 7 月 17 日，本公司共募集资金 77,900.00 万元，扣除发行费用 8,900.40 万元后，募集资金净额为 68,999.60 万元。 上述募集资金净额已经 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"）作为四川 港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗""公司"）首次公开发 行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对港通医疗预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 为满足公司的发展和生产经营需要，2024 年度内，公司及子公司拟向商业 银行等金融机构申请综合授信额度及贷款，并由公司实际控制人陈永、胡世红夫 妇以及关联方四川简阳港通经济技术开发有限公司为公司提供无偿担保。同时， 公司预计将向关联方四川峨眉拖拉机有限公司租赁仓库，年租赁费不超过 20 万 元，以及公司预计将向关联四川蜀道装备科技股份有限公司销售产品不超过 2,000 万元。 1 接受实际控制人、实 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，就2023年1月1日至2023年8月30日期间，本 人黄永庆任职四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事的履职情况做述职报告。具体如下： 在2023年度任职期间，本人应出席公司董事会会议6次，股东大会会议3次 ，本人均亲自出席了上述会议。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票， 没有出现反对票和弃权票。 （二）定期报告相关事项 黄永庆，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2022年6月至2023年8月期间，本人任职公司独立董事，任职期间不存在影响独 立性的情形。 在2023年度任职期间，公司编制并披露了《2023年半年度报告》。作为公 司的独立董事，我认真审核了公司2023年半年度报告及其摘要，保证公司2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 二、2023年度履职概况 在2023年度任职期间，本人作为公司独立董事、董事会审计委员会委员、 提名委员会主 ...

2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 四川港通医疗设备集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年度期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含 | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-024 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过 《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则 和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午2点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，独立行使监事会的监督职权 和职责，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开8次会议，监事会的召集、召开程序符合有关 法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会成员勤勉、认真 地履行法律法规规定的职责和义务。 二、监事会对公司2023年度相关事项的意见 公司监事会根对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金使 用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对公司 2023 年度有关情况发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 2023 年度，公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资 金管理制度》的要求，未发现募集资金存放与使用违规行为，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况。 （六 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司 2023 年年报工作安排，致同会所对公司 2023 年度财务报告进 行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方 占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，致同会所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；致同会所出具了标准无保留意 见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，致同会所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层 进行了沟通。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会所"）成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。截至 2023 年 12 月 31 日 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的建设 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会及下属专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,500.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 31.16 元/ 股，募集资金总额为 77,900.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后， 募集资金净额为 68,999.60 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已 于 2023 年 7 月 17 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（致同验字（2023）第 510C000333 号）。公司已对募集 资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了《募集 资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的 募集资金运用计划，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集 1 资金在扣除发行费用后将用于以下项目： 中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现 金管理的核 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-018 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准 则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关内 容进行调整，并按规定的施行日期开始执行上述会计政策。 二、本次会计政策变更的主要内容 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂 ...