【狙击龙虎榜】情绪端迎来冰点关注反 弹强度 量化资金集中出清市场风格略有 改变 沃尔核材 2机构合计买入39513.30万 4机构合计卖出41899.28万 (三日) 地素时尚 2机构合计卖出11900.63万(三日) 2024-12-17 21:32:18 【盘面回顾与展望】 今日指数单边走弱，市场情绪延续退潮，亏钱效应 之大甚至可以排进全年前五，上一次这么惨烈还是 DMA业务导致的量化盘出清。这一次当然也和量 化有关，众所周知最近很多反包板都是量化引导 的，而昨天8个直接反包涨停的个股今天一个不落 全部跌停。原本觉得明天可能会有一个报复性的冰 点反弹，现在来看反弹强度可能不会太高，盘中资 金对利好也已经视而不见了，也不一定是什么坏 事，至少加速了退潮的时间，仍然倾向于周四尾盘 是一个节点。 板块方面看点不是太多，蓝筹白马护 盘，只有AI硬件方向稍微有些板块效应，涨停不多 但是大涨不少，都是相对有逻辑一些的品种，可能 和筹码结构有关系。 盘后央企释放利好消息，关注 明天情绪冰点反弹的强度，如果确实很弱的话可能 前排也不安全，因为大唐电信可能会开口，像是中 成股份、中铁装配这种炒过太多次的如果高开太多 大概率 ...

覆铜板迎来周期与成长共振，AI趋势推动行业加 速升级；新疆煤化工开工增量可期，有望成为内 需强板块——1217脱水研报 2024/12/17 19:43 e e 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 今日研报内容: 1、覆铜板迎来周期与成长共振，Al趋势推动行业加速升级 2、新疆煤化工开工增量可期,有望成为内需强板块 3、卫星互联网低轨01组卫星成功发射,2025年起将步入密集发射期 4、11月客座率依旧坚挺，航空行业供需格局改善 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 摘要: 1、覆铜板：国金证券指出，覆铜板周期已悄然启动，预计明年各类消费电子产品继续保持增 长，同时全球服务器市场快速增长，A股和台股CCL业绩拐点均已出现。此外，CCL升级也开 始加速，迎来周期性和成长性的双重驱动。 2、煤化工：东北证券指出,新疆未来有望加大力度发展煤化工。目前梳理的在规划的新疆煤 化工项目约5000亿元，后续有望逐步释放，有望成为未来三年内需最强板块。设备环节具有 较大弹性,其中气化炉、空分装置、压缩机、深冷装置等长周期设备需要在早期下订,密封 件、特种管材等需要在前期即与业主和 ...

【机构调研】这家公司掌握CPU微架构 设计技术，基于RISC-V推出端侧AI MCU 2024-12-17 19:36:52 调研要点 : ①这家芯片设计公司已掌握CPU微架构设计技术， 基于RISC-V指令架构推出端侧AI应用MCU，公司汽 车电子芯片产品群已在众多汽车整机厂实现批量应 用 : ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业 务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和 分析师公开报告为准。 国芯科技于12月10-12日期间接待多批机构调研 , 随着数字产业的发展、产业数字化转型以及智能化 趋势的铺开，中国云平台已经大规模普及，云安全 行业进入高速发展期。根据外部机构数据，中国云 安全市场在2022年达到了171亿元的规模，同比增 长41.72%。预计到2027年，市场规模将达到979亿 元，复合增速为42%。 公司坚持CPU技术自主可控，已经掌握CPU微架构 设计技术，"RISC-V指令集"是公司目前重点研发的 指令架构。公司在国内云安全芯片领域处于领先地 位，CCP917T系列极高性能云安全芯片基于C*Core 自主RISC-V架构的CRV7多核处理器设计，适用于 人工智能、云计算安全、网 ...

1217强势股脱水 | 美股博通历史新高之后, 这个 景气细分开始放量了 2024/12/17 17:07 E E ①PCB赛道的王者：全球PCB产值整体呈现稳步向上趋势，2017-2022年全球PCB产值CAGR达 到5%左右。当下电子产品轻薄短小和高频高速的趋势对PCB的精密度和稳定性都提出了更高的 要求，PCB行业将向高密度化、高性能化方向发展。公司紧抓AI、高性能计算机等领域相关产品 研发,目前已经成功开发了包括亚马逊在内的多家服务器客户,AI配套的主板及加速卡项目均已 经进入量产阶段。 ②客户有MPS的国内芯片电感龙头供应商：2023年，公司开发了一系列专为A吋片定制的芯片电 感，其中，配合700W级别GPU的电感料号实现了大规模量产；公司与MPS、英飞凌等半导体与 系统解决方案提供商达成了合作；公司芯片电感产品获得了批量订单，并最终应用于多家全球领 先的GPU芯片厂商。 ③人造草坪全球龙头：公司成立于2004年，主要从事人造草坪的研发、生产和销售，为国际足 联，世界橄榄球运动联盟、国际曲联全球优质供应商,2021年市占率已达18%。2024年外部干扰 趋弱，公司已重返稳健增长通道。 本文是对当日大 ...

国内自主车灯龙头！产品进阶、客户焕新与海外 拓疆，业绩有望加速增长——1217评级日报 2024/12/17 16:07 6 C 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 DLP前照灯已在问界M9车型量产。这家零部件公司优化客户结构，不断获得智能化浪潮下的更大 市场份额。 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 DLF前照灯已在问界M9车型量产。这家零部件公司优化客户结构，不断获得智能化浪潮下的 更大市场份额。 1、国内自主车灯龙头。汽车电动化、智能化、网联化以及自动驾驶技术的升级正在推 动汽车车灯智能化发展，公司受益于智慧驾驶升级机会带来的LED以及ADB头灯升级 机会。公司在ADB产品上拥有较深的技术沉淀，2019年实现ADB头灯量产，2020年红 旗H9成为星宇ADB车灯量产首款车型，2023年12月，DLP前照灯已在问界M9车型量 产。 2、积极优化客户结构。成立初期通过客户优势赶上合资品牌的黄金时代，2021年之 后，公司主要客户一汽大众和一汽丰田等合资企业销量承压，一汽红旗等自主品牌顺势 崛起，公司积极寻求自主品牌方面的合作，布局新势力等新能源车企。此外，积极 ...

Summary of Conference Call Records Industry or Company Involved - Central Enterprises and State-Owned Enterprises (SOEs) in China - AI Technology Companies, specifically Zhihui AI Key Points and Arguments 1. **State-Owned Enterprises (SOEs) Valuation Management** The State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) has issued guidelines for long-term undervalued SOEs to develop and implement valuation enhancement plans, with a focus on companies with a price-to-book ratio (P/B) of 0.61, indicating significant undervaluation [1] 2. **Stock Buyback and Market Stability** The guidelines emphasize the importance of stock buybacks and increases as a fundamental long-term strategy, aiming to stabilize market sentiment and protect the market value of listed companies [1][2] 3. **Encouragement of Corporate Actions** Companies are encouraged to adopt measures such as voluntary extension of stock lock-up periods and commitments not to reduce holdings to boost investor confidence [1][2] 4. **Focus on Long-Term Undervalued Companies** The SASAC's initiative targets long-term undervalued companies, urging them to disclose valuation enhancement plans and consider mergers or asset restructuring for those with weak business synergies [1][2] 5. **Zhihui AI's Recent Financing** Zhihui AI has completed a new financing round of 3 billion yuan, with strategic partnerships aimed at advancing AI technology in visual content applications [2][3] 6. **AI Application Growth Potential** Analysts predict that AI applications are entering a rapid development phase, with significant potential for growth in various sectors, including digital transformation and enterprise-level applications [3] 7. **Strategic Collaborations in AI** Companies like Visual China and Hand Information are forming strategic partnerships with Zhihui AI to enhance AI technology applications in visual content and enterprise digitalization [3] Other Important but Possibly Overlooked Content 1. **Market Trends and Stock Performance** The report highlights a decrease in the number of stocks reaching new highs, with significant market fluctuations and a notable drop in trading volume, indicating a cautious market environment [4] 2. **Sector-Specific Insights** The report mentions specific sectors such as banking, non-banking financials, real estate, steel, construction, and transportation as areas to watch for potential valuation recovery due to the new regulations [2] 3. **Emerging Technologies and Innovations** Companies are exploring innovative technologies, such as AI-driven marketing solutions and smart tourism applications, indicating a trend towards integrating advanced technologies in traditional sectors [5] 4. **Investment Activity** There is notable investment activity from major financial institutions, indicating confidence in the potential growth of AI and technology sectors [5]

通过右边这张图我们可以发现非制造业以及制造业的一个数值它在短短利率同差下行我们这边是用逆序的一个方式放置的向上意味着短短利率同差在下降我们可以发现非制造业PMI在利率下行的过程当中已经是率先开始走强了后面就是期待说在克朗普一系列的一个政策支持下对于美国制造业缓暖的发力是如何的 而对于其他国家来说可能更多的还将产生偏利空的影响我们最近看到说有他对于进口来自加拿大墨西哥和中国的商品增加了不同比例的关税甚至是威胁到金钻国家如果使用非美货币去结算的话可能会给到100%的关税我们认为说关税提升的结果是将带动美国需求的强和非美需求的一个弱 关税的提升从上一轮周期来看造成的影响就是经济下行周期我们可以看到美国制造业它的一个数据下行的时间节点明显是要比中国以及欧洲市场要更晚的也就意味着说美国制造业相比欧洲以及中国的表现更为强劲以及持久 然后我们看右边这张图红线是中国石油的需求同比增速蓝蓝色这根线是欧洲石油同比增速以及灰色这根线是美国石油同比增速我们可以看到在上一个周期贸易战的一个时间节点欧洲以及中国的一个石油需求的一个下滑的时间明显是要比美国要更早的 而从供给侧的一个角度来看特朗普对于美国的一个能源供给的态度是比较明确的他是 ...

大家好欢迎参加平安竞圈2025年年度策略汽车的专场下面由我来给大家分享我们对于2025年汽车行业的一些投资观点的判断那么首先我们回顾一下2024年在2024年的年度策略中我们的标题是对头双线处境高端格局重塑 可以说接下来一年的市场表现是跟我们之前的一个判断还是比较吻合的因为整个华为智选车在二四年的表现非常的强劲你可以看到在二四年整个华为智选车的一些合作方比如说江淮赛里斯北七两股这几家的一个股价的涨幅都是相当可观的一次我想重点提示一下 特斯拉在24年整个这个估值的一个表现那我们知道24年的前期一段时间其实整个特斯拉的市值是比较低迷的那么在24年特斯拉基本面上发生的一个最重大的变化呢就是FSD的V12的版本转向了一个全新的端到端的模式这也使得他在2024年感恩节前后吧 把这个FSD的点到点的这样的一个功能开放给了投资者那在此时候呢整个特斯拉的估值得到了修复我们都知道在21年的时候以特斯拉为首的全球的智能车的这样的一些标的估值都是远超传统车企的那么在随后的几年就是经过一个清理期吧或者说是一个技术上的一个平整期 那么随着特斯拉的一个PS的估值得到修复我们认为在接下来的相当长的一段时间智能车的一个体验上的一个兑现也好那 ...

各位投资人大家晚上好我是平民安心消费的分析师王媛我来汇报一下2025年我们轻纺行业的年度策略从整个行情回顾来看从今年2024年的年初至今整个纺服行业是涨幅2.32%轻工板块涨幅3.89%同期的护身指数是涨跌为14.63% 那在整个身外的31个子行业当中仿佛和清宫两个板块的排位是在31个行业里面比较靠后的是在24到25这个排位左右那从这个估值表现来看整个仿佛板块的估值目前还处于估值低位那清宫板块随着这个三四季度以来是估值略有一些修复 那从年初至今整个仿佛板块的PE的TTM目前为止是24到25倍左右仍然处于了这个估值中枢的水位那轻工板块的PE估值是27到28倍左右那目前处于的是历史估值75%分位数的水平那从仿佛来看它的估值还是处于低位低部所以未来是有一定的上升的趋势的 那从新光板块来看整个行业的估值水平水位是略高那也是由于今年在下半年的房地产的利好政策以及家居的一些已旧换新的补贴政策带来的家居板块估值的一些修复那我们认为当前纺织服装板块的估值仍然处于在低位震荡期那市场对于下游悲观的预期已经充分计价 所以伴随着消费政策的刺激那仿佛板块有望在明年迎来估值的修复那从这个整个当前的清空板块的估值来看估值是逐渐的修复向好的 ...

好的 感谢万德 感谢主持人的邀请很荣幸参加这个3C会议交流一下我们对于明年政策和市场的一些看法那么经济工作会议最近上周已经落幕了大家对明年的经济可以有一个轮廓包括政策脉络其实看来还是有一个明确的框架我个人觉得 那这里面可能比较重要的就是政治局会议定调这个超常会但是在这个经济工作会的通稿里面又没有出现所以呢就是说可能对于明年的这个到底怎么去展望这个政策包括后面这个资产的这么一个配置吧其实还是有些困惑所以我们也想通过这个这次的这个汇报吧就简单对各位投资者做一下这个答疑解惑首先呢我觉得还是要了解一下今年以来的这个 全球主要经济体的这么一个背景尤其是相对预期的这么一个变化我把中美特别加粗标注就是用这个红点标注了其实我觉得这个图对资产配置是有很明确的一个含义的就是如果说在去年底的话如果能够预期中美处于这两个位置就这个很准是通胀相对预期的变化比如说 纵容是增长相对预期的变化比如说在第一项线就是增长和通胀都超预期第二项线就是通胀低于预期增长超预期第三项线增长通胀都低于预期第四项线就是有点类似于滞胀就是超预期的滞胀我想说的是什么呢如果去年底的话如果大家能预测中美在今年全年是处于这两个位置那很显然美国实际上股票和债券当然债券可 ...