证券之星消息，9月5日发布《上银慧鑫利债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度第3次 分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为9 月8日，现金红利发放日为9月10日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净 值确定日：2025年9月8日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2025年 9月9日计入其基金账户，2025年9月10日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从 基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。2、 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 重准日基金净值 | | 分红方案 | | | --- ...

公告送出日期：2025年9月5日 1 公告基本信息 ■ 注：根据《基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息 ■ 3 其他需要说明的事项 （1）权益登记日申请申购、转换转入、定期定额投资的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申 请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默 认的分红方式为现金分红。 （3）投资者可以到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不 含2025年9月8日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过上银基金管理有限公司客户服务中心或 本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2025年9月5日当日交易时间结 束前到销售网点办理设置分红方式业务。具体销售机构名单请详见本基金基金份额发售公告及本公司发 布的相关公告。 （4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收 益。 （5）因分红导 ...