证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2026-004 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 董事会2026年第一次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会2026年第一次会议于2026年1月27日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2026年1月16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事16人，实际出席董事16人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由顾建忠董事长主持，会议经审议并通过以下议案： 一、关于制订《上海银行2026-2030年发展规划和2040年远景设想》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 二、关于2026年度经营计划的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 三、关于2026年-2030年金融债券发行授权的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 五、关于修订《市场风险 ...

上银理财为上海银行控制的法人，中船财务与上海银行主要股东同受中国船舶集团有限公司控制，城银 清算因上海银行高管过去十二个月内曾担任其董事而构成关联方。在审议过程中，关联董事对相关议案 进行了回避表决。公司表示，相关存款定价将依据市场原则进行，利率水平不超过当日其他非银非关联 方交易对手的吸收价格，以确保定价公允。 上海银行在公告中指出，与上银理财、中船财务的关联交易金额均达到公司上季末资本净额1%以上， 属于重大关联交易；与城银清算的交易未达到重大关联交易认定标准。这些交易均已通过公司独立董事 专门会议及董事会关联交易控制委员会的审议。公司认为，本次关联交易属于日常业务经营中的正常业 务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。 中访网数据 上海银行股份有限公司于近期召开董事会2026年第一次会议，审议通过了三项与关联方的 同业定期存款业务。根据公告，董事会同意吸收上银理财有限责任公司同业定期存款，日终最高余额不 超过人民币35亿元；同意吸收中船财务有限责任公司同业定期存款，日终最高余额不超过人民币35亿 元；同意吸收城银清算服务有限责任公司同业定期存款，日终最高余额不超过人民币10亿元。上述交易 的有 ...

公告明确了三方关联方的具体关系及基本情况。其中，上银理财为上海银行控股子公司，成立于2022年 3月，注册资本30亿元，主要从事理财产品发行、投资管理及理财顾问服务等业务，属于金融监管总局 规则下的关联方；中船财务控股股东为中国船舶集团有限公司，与上海银行主要股东中船国际贸易有限 公司同属同一集团控制，同样为金融监管总局规则关联方；城银清算则因上海银行副行长兼首席信息官 胡德斌先生过去十二个月内曾担任其董事，被认定为证监会及金融监管总局双重规则下的关联方，该公 司为央行批准设立的特许清算组织，是国内支付清算金融基础设施之一。 具体交易安排为：同意吸收上银理财有限责任公司同业定期存款日终最高余额不超过35亿元；吸收中船 财务有限责任公司同业定期存款日终最高余额不超过35亿元；吸收城银清算服务有限责任公司同业定期 存款日终最高余额不超过10亿元。 上海银行发布关联交易事项公告称，经公司董事会2026年第一次会议审议通过，同意开展三项同业定期 存款关联交易，合计日终最高余额不超过人民币80亿元，交易有效期自董事会审议通过之日起至2027年 1月31日。 关于交易定价，公告披露本次关联交易均依据市场原则定价，利率水平 ...

上述关联交易均属于公司日常业务经营中的正常业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影 响。 1月27日金融一线消息，上海银行发布关于关联交易事项的公告称，经公司董事会 2026 年第一次会议审 议通过，同意吸收上银理财有限责任公司同业定期存款日终最高余额不超过人民币 35 亿元，同意吸收 中船财务有限责任公司同业定期存款日终最高余额不超过人民币 35 亿元，同意吸收城银清算服务有限 责任公司同业定期存款日终最高余额不超过人民币10 亿元，有效期为自董事会审议通过之日起至 2027 年 1 月 31 日。 责任编辑：王馨茹 1月27日金融一线消息，上海银行发布关于关联交易事项的公告称，经公司董事会 2026 年第一次会议审 议通过，同意吸收上银理财有限责任公司同业定期存款日终最高余额不超过人民币 35 亿元，同意吸收 中船财务有限责任公司同业定期存款日终最高余额不超过人民币 35 亿元，同意吸收城银清算服务有限 责任公司同业定期存款日终最高余额不超过人民币10 亿元，有效期为自董事会审议通过之日起至 2027 年 1 月 31 日。 上述关联交易均属于公司日常业务经营中的正常业务，对公司的正常经营活动及财 ...