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招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金
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招商基金管理有限公司 关于招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告
公告送出日期:2025年5月21日 一、公募REITs基本信息 (1)基金合同生效日2024年12月17日至2024年12月31日期间的可供分配金额11,954,609.70元; (2)2025年1月1日至2025年3月31日期间的可供分配金额9,794,593.62元。 二、与分红相关的其他信息 ■ ■ 注:1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 注:1、本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2025年5月27日自基金托管账户划出。 2、根据本基金基金合同约定,本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给 投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币 21,534,000.00元,占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.0105%。截止基准日公募REITs按照本 次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差,具体以注册登记机构的规则为准。 2、本次场外基金份额现金红利发放日为2025年5月27日,场内基金份额现金红利发放日为2025年5月29 日。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得 ...