Fundraising Overview - The total amount raised through the non-public offering was RMB 448,378 million, with a net amount of RMB 445,619.87 million after deducting issuance costs [1] - As of June 30, 2025, RMB 12,166.07 million of the raised funds had been utilized, leaving a balance of RMB 9,477.74 million [2][4] - The remaining balance includes RMB 7,605.99 million temporarily used to supplement working capital, while RMB 2,307.66 million is in the special account [2][4] Fund Management - The company has established a fundraising management system to regulate the storage, use, and supervision of the raised funds [2] - Special accounts for the raised funds have been opened with commercial banks, and a tripartite supervision agreement has been signed with the sponsor and banks [3] Fund Utilization - The actual use of the raised funds during the reporting period was RMB 12,166.07 million, with no instances of replacing the funds [4][8] - As of June 30, 2025, RMB 7,605.99 million of the temporarily supplemented working capital had been returned by July 7, 2025 [5][9] Changes in Fund Investment Projects - The company approved adjustments to the investment amounts for certain projects to enhance the efficiency of fund usage, including reallocating RMB 19,314 million to a new project related to innovative drug clinical trials [6][10] - New sub-projects have been added, with specific reallocations including reductions for "Balixafortide" and "COVID-19 mRNA vaccine" projects, and increases for "FS-1502," "FCN-338," and "SAF-189" projects [6][9] Compliance and Disclosure - The company has complied with relevant regulations regarding the use and disclosure of raised funds, ensuring timely and accurate reporting [6][7]

复星医药: 复星医药：中国国际金融股份有限公司关于上海复星医 药（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项 核查报告 中国国际金融股份有限公司 关于上海复星医药（集团）股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海 复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"复星医药"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对复星医药 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕2501 号）核准，公司于 2022 年 7 月非公开发行 非公开发行"），募集资金总额为人民币 448,378.00 万元，扣除发行费用后的净额 为人民币 445,619.87 万元。截 ...

页 次 上海复星医药（集团）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70039712_B02号 上海复星医药（集团）股份有限公司 上海复星医药（集团）股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们 的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核 对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 ...