上海皓元医药股份有限公司 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）的规 定，将上海皓元医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025 年 半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金金额和资 金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司向不 特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元， 发 行 数 量为822,350 手（ 8,223,500 张）。 本次发 行的募集资 金总额 为人民 币 （特殊普通合伙）于2024年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0069 号）。 公司对募集资金采用专户存储，设 ...