| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 2,832,496,852.15 | 2, 776, 935, 133. 22 | 2. 00% | | 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 76, 101, 411. 66 | 90, 529, 541. 15 | -15. 94% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 66, 906, 473, 21 | 83, 302, 943, 60 | -19. 68% | | (元) | | | | | 经营活动产生的现金流量净 额(元) | 9.480,780.60 | 43, 744, 623, 43 | -78. 33% | 2021年11月15日，即公司上市第4个交易日，公司股价盘中达到上市以来最高点31.14元，此后一路震荡下跌。 公司8月13日晚披露关于控股股东、实际控制人之一股份减持计划的预披露公告，控股股东、实际控制人之一、董事长韩志刚计划自公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持 据公司2025年半年报，报告期内，公 ...

募集资金使用可行性分析报告 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 募集资金使用可行性分析报告 山东隆华新材料股份有限公司 ShanDong Longhua New Material Co.,Ltd. （注册地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年八月 集资金使用可行性分析报告 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材、公司或本公司）为深圳 证券交易所（以下简称深交所）创业板上市公司。为满足主营业务发展的需要， 进一步增强资本实力及盈利能力，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《山 东隆华新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）。 如无特别说明，本报告中相关词语简称与《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案》（以下简称《预案》）含义相同。 一、本次募集资金概况 公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过 96,000.00 万元（含本数），具 ...

Core Viewpoint - The company, Shandong Longhua New Materials Co., Ltd., is issuing convertible bonds to unspecified investors, which may dilute immediate returns for existing shareholders. The company has outlined measures to mitigate this dilution and has made commitments to ensure these measures are effectively implemented [1][2][3]. Financial Impact of Convertible Bond Issuance - The issuance of convertible bonds will increase the total share capital from 43 million shares to 50.68 million shares if all bonds are converted [3]. - The projected net profit for the company for 2025 and 2026 is analyzed under three scenarios: maintaining the previous year's profit, a 10% increase, and a 20% increase [2][4]. - The basic earnings per share (EPS) is expected to decrease from 0.40 yuan to 0.37 yuan under the scenario of no profit growth, while it could rise to 0.57 yuan if profits increase by 20% [3][4]. Necessity and Feasibility of the Bond Issuance - The bond issuance is deemed necessary and feasible, with funds allocated for projects that align with the company's core business and growth strategy [6][7]. Relationship of Fundraising Projects to Existing Business - The raised funds will be used for projects that enhance the company's production capacity and product offerings, specifically in the polyether industry, which is expected to improve profitability and market position [6][7]. Measures to Mitigate Dilution of Immediate Returns - The company plans to enhance its governance structure, improve internal management, and ensure efficient use of raised funds to protect shareholder interests [8][9]. - A commitment to a stable profit distribution policy has been established, with a focus on cash dividends to shareholders [9][10]. Commitments from Management - The company's board and major shareholders have made commitments to ensure the effectiveness of the measures aimed at mitigating the dilution of immediate returns [10][11].

向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 山东隆华新材料股份有限公司 ShanDong Longhua New Material Co.,Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 任何与之相反的声明均属不实陈述； 预案 二零二五年八月 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任； 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责； （注册地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号） 本预案中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 隆华新材、公司、本公司 指 山东隆华新材料股份有限公司 隆华高材 指 山东隆华高分子材料有限公司 隆华上海 指 隆华（上海）高分子材料有限公司 本次发行 指 公司向不特定对象发行可转换公司债券 《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换 预案、本预案 指 公司债券预案》 报告期、最近三年及一期 指 自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止 《公司法》 指 《中华 ...