证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-045 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于梅已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于梅作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作情 况汇报如下： 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会下设四个专门委员会，本人担任第三届董事会审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，按照北京证券交易所有关规定和《公司 章程》《独立董事工作制度》与各专门委员会工作实施细则的相应要求，积极出 席专门委员会会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就 重要事 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 547,250,376.14, a decrease of 24.11% compared to CNY 721,140,971.83 in 2022[26] - The net profit attributable to shareholders was CNY 22,029,632.50, down 65.15% from CNY 63,218,941.63 in the previous year[26] - The gross profit margin for 2023 was 22.06%, down from 25.58% in 2022[26] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 12,036,325.44, a decline of 81.12% compared to CNY 63,740,008.23 in 2022[26] - The weighted average return on net assets was 5.90%, significantly lower than 24.54% in 2022[26] - The basic earnings per share decreased by 69.70% to CNY 0.29 from CNY 0.99 in 2022[26] - Total assets decreased by 14.13% to CNY 623,254,491.70 from CNY 725,804,819.48 in 2022[29] - Total liabilities decreased by 29.64% to CNY 238,984,836.35 from CNY 339,663,068.74 in 2022[29] - Operating income decreased by 24.11% to CNY 547,250,376.14 from CNY 545,586,706.26 in the performance forecast[30] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 47,409,995.71, down 5.89% from the previous year[29] Awards and Recognition - The company received multiple awards in 2023, including the "Pioneer Enterprise" certificate from the Xuzhou Municipal Government[4] - The company was nominated for the "2022 Xuzhou Mayor Quality Award" in 2023, reflecting its commitment to quality[4] - The company was elected as the vice president unit of the "China Magnetic Component Industry Alliance" in 2023, indicating its influence in the industry[4] Research and Development - The company added 6 new invention patents in 2023, enhancing its intellectual property portfolio[4] - The company has invested in R&D, focusing on new products in the photovoltaic inverter and new energy vehicle sectors, with a total of 6 invention patents and 10 utility model patents granted during the year[46] - Research and development expenses increased by 16.60% to CNY 28,191,000.67, representing 5.15% of operating revenue[57] - The company’s R&D personnel increased from 98 to 105, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 11.28% to 11.41%[88] Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its magnetic device business into the photovoltaic inverter market, responding to national "dual carbon" policies[37] - The company is committed to becoming a provider of smart lighting system solutions, with capabilities in planning, design, implementation, and operation[38] - The company is actively expanding its market share in the LED lighting sector, which has seen a market size growth from 638.8 billion yuan in 2019 to approximately 701.2 billion yuan in 2023, with a compound growth rate of 2.36%[51] - The company has established partnerships with clients such as Deye and Haipeng Technology in the magnetic device business, enhancing its market position in the photovoltaic inverter and energy storage sectors[44] - The company is focusing on green energy storage, automotive electronics, and digital power sectors to expand its magnetic device offerings[111] Operational Efficiency - The company has optimized its production layout in Xuzhou, Huizhou, and Suqian, improving production efficiency and enhancing its operational management[47] - The company has adopted an outsourcing production model for some magnetic device products due to capacity constraints, selecting suitable suppliers for collaboration[40] - The company is focusing on enhancing its supply chain management and implementing cost reduction measures to improve operational efficiency and market competitiveness[42] - The company is increasing automation in production to address delivery pressures from the growing demand in the new energy sector[114] Financial Management - The company reported a total investment income of CNY 1,984,218.90 from foreign exchange forward contracts and copper futures hedging during the reporting period[78] - The company has established contracts with key suppliers to lock in material prices and reduce procurement costs amid price volatility[114] - The company has improved its accounts receivable management to mitigate risks associated with potential customer defaults[114] Corporate Governance - The company has established new corporate governance systems and has introduced professional managers into the management team[193] - The company held 9 board meetings during the reporting period, discussing significant matters such as the election of non-independent directors and the approval of the 2022 annual report[199] - The company revised its articles of association twice during the reporting period, with the first revision approved on March 17, 2023, and the second on November 2, 2023[198] - The company has implemented a stock incentive plan for 2023, including the approval of the list of incentive recipients[200] Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of 5 yuan (including tax) for every 10 shares on July 10, 2023[159] - The total number of shares held by the chairman, Zhu Congli, is 26,185,000, representing 31.68% of the total shares[167] - The company’s total share capital increased from 73,500,000 shares to 82,655,000 shares due to stock issuance and incentive plans[142] - The company has a total of 45,576,330 shares held by directors and senior management, accounting for 55.14% of the total shares[167] Employee and Management Changes - Total employees increased from 859 to 931, representing an 8.4% growth[180] - The company added 264 new employees while reducing 192, resulting in a net increase of 72 employees[180] - The company appointed a new independent director, Ms. Shen Ru, following the resignation of Mr. Chen Naixi[188] - The chairman and general manager position experienced a change, with Zhu Congli stepping down as general manager but remaining as chairman[168] Risks and Challenges - The company anticipates challenges in export prospects due to economic slowdowns in the US and Europe, alongside rising raw material costs and intensified domestic competition[112] - The company faces significant competition in the magnetic device industry, with pressures from market saturation and declining product prices[113] - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[116] - The company faces risks related to currency exchange fluctuations that could impact operating results[115]

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为格利 尔数码科技股份有限公司（以下简称"格利尔"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对格利尔 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 东吴证券股份有限公司 关于格利尔数码科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 | 募集资金总额 | | 115,920,000.00 | | --- | --- | --- | | 减：发行费用 | | 13,735,849.06 | | 募集资金净额 | | 102,184,150.94 | | 加：尚未支付的发行费用 | | - | | 加：银行活期存款利息收入扣除银行手续费 | | 339,835.69 | | 的金额 | | | | 加：结构性存款利息 | | 1,126,334.39 | | 减：募集资金 ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 132,440,780.04 元，母公司未分配利润为 85,169,762.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,655,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 16,531,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-055 格利尔数码科技股份有限公司 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-066 格利尔数码科技股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年 股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 议案》。公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议、监事会分别对上述事 件发表了意见，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,790,000股。 本事项尚需提交股东大会审议。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（以 下简称 《股权激励计划》）"第四章 股权激励计划具体内容"之 ...

格利尔数码科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZE10254 号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10254 号 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对格利尔数码股份有限公司（以下简称"格利尔"） 董事会就 2023 年 12 月 31 日格利尔公司财务报告内部控制有效性作 出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 格利尔公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相 关规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对格利尔公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-050 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈耐喜已辞职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈耐喜作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作 情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | ...

格利尔数码科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10253 号 格利尔数码科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10253 号 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了格利尔数码科技股份有限公司（以下简称格利尔）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告 第1页 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-058 格利尔数码科技股份有限公司 注：未包含募集资金购买结构性存款 6,100 万和闲置募集资金暂时补充流动资金 500 万元。 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）募集资金使用及结余情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 12 月 2 日，初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发 行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，实际募集资金净额 为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。在初始发行规模 1,050.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 157.50 万股，因行使 超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日（如 有）。本次发行最终募集资金总额为 11,592.00 万元 ...

第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-044 格利尔数码科技股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监 事会汇报 2023 年监事会工 ...