证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-065 格利尔数码科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规 定和要求，2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第 四届董事会各专门委员会委员的议案》，决定由独立董事卜华先生、独立董事陈耐喜 先生、非独立董事朱婧女士 3 人组成第四届董事会审计委员会，接替原第三届董事会 审计委员会委员独立董事于梅女士、独立董事钱于瑾女士、非独立董事朱婧女士，并 由会计专业独立董事卜华先生担任主任委员。 公司于 2023 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was CNY 117,246,458.93, representing a decline of 22.12% year-over-year [12]. - Net profit attributable to shareholders for the first quarter was a loss of CNY 6,479,894.69, a decrease of 136.88% compared to the same period last year [12]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 117,246,458.93, a decrease from CNY 150,548,425.84 in Q1 2023 [39]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 6,119,601.00, compared to a profit of CNY 18,312,909.27 in Q1 2023 [40]. - The company's total revenue for Q1 2024 was ¥96,373,580.02, a decrease of 16.7% compared to ¥115,615,987.41 in Q1 2023 [41]. - The net profit for Q1 2024 was a loss of ¥6,053,323.91, compared to a profit of ¥13,131,088.77 in Q1 2023, indicating a significant decline [41]. - The total operating profit for Q1 2024 was a loss of ¥6,402,119.21, compared to a profit of ¥15,001,473.78 in Q1 2023 [41]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 617,740,089.71, a decrease of 0.88% compared to the end of the previous year [12]. - The company's total liabilities to assets ratio was 38.63% as of March 31, 2024, compared to 38.34% at the end of the previous year [12]. - Total assets decreased from ¥623,254,491.70 to ¥617,740,089.71, a decline of approximately 0.82% [34]. - Current assets totaled ¥513,713,610.38, slightly down from ¥518,572,423.70, representing a decrease of about 0.17% [34]. - Total liabilities slightly decreased from ¥238,984,836.35 to ¥238,628,007.90, a reduction of about 0.15% [35]. - The company’s total liabilities to equity ratio stands at approximately 0.63, indicating a stable leverage position [35]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 19,324,523.15, an improvement of 45.14% compared to the previous year [12]. - Operating cash flow for Q1 2024 was negative at -¥19,324,523.15, an improvement from -¥35,226,302.83 in Q1 2023 [44]. - The company reported a cash inflow from investment activities of ¥61,509,226.31 in Q1 2024, compared to ¥1,943,949.27 in Q1 2023 [44]. - The total cash outflow from operating activities was $93.29 million, compared to $119.01 million in the previous period [46]. Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten shareholders is 59,284,830, representing 71.73% of the total shares [18]. - The largest shareholder, Zhu Congli, holds 26,185,000 shares, accounting for 31.68% of the total shares [18]. - The total number of unrestricted shares increased from 25,689,670 to 26,088,670, a change of 399,000 shares, representing an increase of 1.56% [18]. - The total number of restricted shares decreased from 56,965,330 to 56,566,330, a change of -399,000 shares, representing a decrease of 0.70% [18]. - The company has a total of 82,655,000 shares outstanding [18]. Expenses and Investments - Financial expenses decreased by 91.97% to CNY 36,555.64, mainly due to a reduction in bank borrowings [14]. - Investment income increased by 54.95% to CNY 557,346.70, driven by higher returns from purchased financial products [14]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 6,402,393.04, compared to CNY 5,897,726.98 in Q1 2023, indicating a 8.5% increase [39]. - The company incurred sales expenses of ¥3,672,859.41 in Q1 2024, an increase from ¥2,848,115.55 in Q1 2023 [41]. Other Financial Metrics - Non-recurring losses for the period totaled CNY 68,052.49 after tax impacts [15]. - The company reported a litigation amount of 8,902,730.69 yuan, which is 2.43% of the total net assets [23]. - The company has provided guarantees totaling 4,000,000 yuan, with a balance of 4,000,000 yuan [23]. - The expected amount for purchasing raw materials and services is 24,100,000 yuan, while the actual amount incurred is 3,686,118.44 yuan [25]. - The company has a total of 43,524,137.54 yuan in assets that are restricted or pledged, accounting for 7.05% of total assets [28].

一、董事会的责任 格利尔公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保 募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10256号 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的格利尔数码科技股份有限公司（以下简 称"格利尔公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-072 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所做 决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-043 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司总经理贺鹏飞先生对公司 2023 年度运营情况做具体汇报，并汇报公司 2024 年度的工作计划。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《 ...

关于格利尔数码科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10255 号 关于格利尔数码科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 | ⚫ | 专项报告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ | 目 格利尔数码科技股份有限公司 | 录 2023 | 年度股东及其他关 | 页 | 次 1-3 | 关于格利尔数码科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10255 号 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们审计了格利尔数码科技股份有限公司(以下简称"格利 尔")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10253 号的 无保留意见审计报告。 格利尔公司管理层根据中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-047 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（廉健已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人廉健作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作情 况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 出席 ...

格利尔数码科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-068 监事会 2024 年 4 月 26 日 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法 律法规、规范性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（ 草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）等有关规定，鉴于公司2023年股权 激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，47名激励对象持有的尚未解除 限售的限制性股票3,790,000股（第一个解除限售期解限售比例为授予总数的50% ）不得解除限售，由公司回购注销。 公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、授权募集资金管理情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-042 格利尔数码科技股份有限公司 为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确 保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包 括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策 程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资 的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披 露的《关于使用部分闲置募集资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-041 格利尔数码科技股份有限公司 关于公司全资子公司之间股权内部转让的公告 （一）基本情况 为满足公司整体战略布局规划及业务发展需要，进一步提升整体运作效率， 公司全资子公司江苏格利尔光电科技有限公司（以下简称"格利尔光电"）拟将 持有南京照通智慧科技有限公司（以下简称"南京照通"）55%股权转让给公司 全资子公司宿迁格利尔智慧光电科技有限公司（以下简称"宿迁格利尔"），转让 价格为 55 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 此项交易属于公司全资子公司之间的交易，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 11 日，公司董事长和总经理签批同意了《关于同意公司全资子 公司之间股权内部转让的决定》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的 相关规定，本次公司全资子公司之间股权内部 ...