山东路斯宠物食品股份有限公司 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-037 关于向银行申请综合授信额度的公告 二、备查文件 山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议 特此公告。 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信额度的议案》，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 5,000 万元的 综合授信额度。现将具体情况公告如下： 一、拟申请银行综合授信额度情况 为满足生产经营需要，公司及子公司拟向合作银行申请不超过人民币5,000 万元的综合授信额度，授信有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月。在授 信有效期内，授信额度可循环使用，公司将根据生产经营的需要适时向银行申 请借款。具体授信额度、实际借款金额、期限及方式等以银 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-74 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2023）第 371A011976 号 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称路斯股份）财务 报表，包括 2022 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了路斯股份 20 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-029 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400.00 股（不含行使超额配售选择 权所发股份），本次发行价格为 7.20 元/股，实际募集资金总额为 93,912,480.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 12,701,419.17（不含税），实际募 集资金净额为 81,211,060.83 元。 上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 致同验字（2022）第 371C000105 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-035 山东路斯宠物食品股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告与其他相 关规定。 2.变更后采取的会计政策： （1）企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），规定了企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或 者研发支出；同时规定了企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同 的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。 公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述会计政策。 （2）企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-017 山东路斯宠物食品股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：韩金政先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会主席韩金政先生代表监事会对公司 2022 年度的监事会运行及公 司治理情况做具体报告，并阐述 2023 年度工作规划。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022 ...

一、公司基本情况 安信证券获取并查阅了路斯股份截至 2022 年 12 月 31 日的全体证券持有人 名册、公司挂牌至今披露的年度报告、招股说明书等公告文件，经核查，路斯股 份基本情况如下： 安信证券股份有限公司 1、路斯股份（证券代码：832419）于 2015 年 5 月 19 日在全国中小企业股 份转让系统（以下简称"全国股转系统"）挂牌，于 2022 年 3 月 11 日在北京证 券交易所上市； 2、公司属性为民营企业。 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2022年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《公司法》《证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内 部规章制度，对路斯股份 2022 年度治理专项自查及规范活动进行了专项核查， 具体核查情况如下： 3、公司存在实际控制人，公司的实际控制人为郭洪谦、郭百礼，实际控制 人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-032 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山东路斯宠物食品股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为郭洪谦、郭百礼，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 42.40%。 公司存在控股股东，控股股东为山东寿光天成食品集团有限公司，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 37.69%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股 ...

Financial Performance - In 2022, the company achieved a total revenue of RMB 54,504.48 million, with overseas revenue accounting for RMB 36,231.49 million, representing 66.47% of total revenue[12]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 549,051,262.21, representing a year-over-year increase of 19.65% compared to CNY 458,883,392.31 in 2021[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 43,132,201.44, which is a 41.94% increase from CNY 30,387,839.76 in 2021[28]. - The company achieved a net profit growth rate of 43.00% in 2022 compared to a decline of 22.85% in 2021[32]. - The company's gross profit margin for 2022 was 15.16%, down from 16.52% in 2021[28]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.43, up 22.86% from CNY 0.35 in 2021[28]. - The total assets at the end of 2022 amounted to CNY 550,837,270.68, reflecting a growth of 34.70% from CNY 408,922,379.26 at the end of 2021[30]. - The company's total liabilities at the end of 2022 were CNY 116,830,565.15, which is a 21.26% increase from CNY 96,344,850.00 at the end of 2021[30]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was CNY 48,140,252.26, an increase of 22.87% from CNY 39,179,220.49 in 2021[31]. Share Issuance and Capital Management - The company completed the public issuance of 13.0434 million shares, raising a net amount of RMB 81.2111 million after deducting issuance costs[4]. - The company plans to repurchase and cancel a total of 230,000 restricted shares due to the departure of certain incentive plan participants, reducing the total share capital from 10,367.64 million shares to 10,344.64 million shares[24]. - The company issued 13,043,400 new shares, increasing total shares to 103,676,400[146]. - The total share capital after the cancellation of repurchased shares is 103,446,400[130]. - The company has a total of 9,102,467 shares held by directors, supervisors, and senior management, representing 8.78% of total shares[175]. Research and Development - The company is focusing on R&D for new formulas, processes, and technologies in pet snacks and staple foods to meet diverse market demands[110]. - Research and development expenses grew by 19.75% to ¥18.19 million, maintaining a consistent percentage of 3.31% of total revenue[59]. - The company employs a total of 144 R&D personnel, accounting for 8.40% of the total workforce[89]. - The company holds 93 patents, an increase from 74 in the previous period[90]. Market and Product Development - The company launched a new production line for pet staple food with an annual capacity of 30,000 tons in June 2022, and completed the construction of a research and operation support center[47]. - The company is developing a series of pet food products utilizing freeze-drying technology to enhance the nutritional value and market competitiveness[91]. - A new product line for dog and cat food is in trial production, focusing on improving intestinal absorption capabilities[91]. - The company aims to increase the variety of its products by developing high-protein snacks that resemble human food, optimizing production processes to reduce energy consumption[91]. Customer Dependency and Risks - The company relies heavily on its top five customers, which accounted for 38.38% of its main business revenue during the reporting period[12]. - The company faces risks related to the OEM business model, with potential impacts on sales if foreign clients do not recognize its products[12]. - The company reported a significant risk from raw material price fluctuations, particularly for meat products, which could adversely affect performance[114]. Corporate Governance and Compliance - The company's governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring proper decision-making processes for major operational and financial decisions[194]. - The company has established a robust investor relations management system, allowing shareholders to exercise their rights effectively, including voting and inquiry rights[195]. - The company has made commitments to reduce related party transactions and avoid asset occupation to protect minority shareholders[140]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of environmental protection, ensuring compliance with environmental regulations and maintaining pollution control measures[102]. - The company has established a comprehensive environmental protection system, with a wastewater treatment capacity of 700m3 per day[104]. - The company actively fulfills its social responsibilities, contributing to local economic development through tax payments[101]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to invest CNY 50 million in the construction of an electronic accelerator irradiation processing center to achieve autonomous control over the production process[111]. - The second phase of the pet staple food project is expected to be operational by December 2023, enhancing production capacity[110]. - The company is focusing on expanding its market presence through the development of innovative packaging solutions for its products[91].

安信证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 预计2023年日常性关联交易的专项核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对路 斯股份预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易预计情况及关联方基本情况 （一）预计情况 住所：寿光市金海北路东（韩仕村西邻） 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：郭百礼 根据公司生产经营情况，对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行预计， 具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发 | 2022 年实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 生金额 | 生 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-036 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位为公司及合并范围内的 5 家子公司，分别 为寿光市新城食品有限公司、寿光市旭晨贸易有限公司、甘肃路斯宠物食品科 技有限公司、烟台路阳宠物食品有限公司、山东路海生物科技有限公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公 ...