深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2023]009507 号 大华会计师事务所(特 深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2022 年度) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年度 | 1-5 | | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 了 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"慧为智能"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关规定，对慧为智能 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司本次发行价为每股人民币 8.00 元/股，初始发行规模 1,596.00 万股，行 使超额配售选择权发行 34.0659 万股，合计发行 1,630.0659 万股，募集资金总 额为 130,405,272.00 元，扣除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为 112,452,239.97 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000759 号、大华验字 [2022]000910 号）。 为规范募集资金管理，保护投资者 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-019 深圳市慧为智能科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 公司通过购买风险较低、安全性较高、流动性好的理财产品进行自有闲置资 金理财，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》，不属于重大资产重组范畴。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。会议表决结果为同意票 5 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 随着公司的规模不断扩张，经营和管理能力进一步提高，在保障公司日常经 营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为充分利用自有闲置资金，提高 资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟利用 部分闲置的流动资金购买短期的稳健型理财产 ...

Financial Performance - Total revenue for Q1 2023 reached ¥157,882,604.46, representing a 133.76% increase compared to ¥67,541,684.79 in Q1 2022[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥8,265,736.32, a significant increase of 5,030.32% from ¥161,115.39 in the same period last year[11] - The basic earnings per share for Q1 2023 was ¥0.1288, a remarkable increase of 3,727.32% from ¥0.0034 in Q1 2022[12] - Operating profit for Q1 2023 was ¥7,697,800.39, a turnaround from an operating loss of ¥976,600.29 in Q1 2022[39] - The company reported a comprehensive income total of ¥9,753,722.69 for Q1 2023, compared to ¥39,042.73 in Q1 2022, showing a significant improvement[40] - The company’s total profit for Q1 2023 was ¥7,775,723.16, a significant recovery from a loss of ¥980,351.72 in Q1 2022[39] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥39,791,500.31, marking an 880.91% increase compared to -¥5,095,512.98 in Q1 2022[12] - Operating cash inflow for Q1 2023 reached ¥193,686,625.61, a significant increase from ¥99,000,840.19 in Q1 2022, representing a growth of approximately 95.7%[44] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 amounted to ¥183,646,434.83, a significant increase from ¥35,425,854.61 at the end of Q1 2022[46] - The company reported a net cash inflow of ¥38,759,801.05 for Q1 2023, contrasting with a net outflow of ¥24,787,005.77 in Q1 2022[46] - Cash inflow from investment activities totaled ¥22,854,519.08 in Q1 2023, up from ¥5,012,057.20 in Q1 2022, marking a growth of approximately 356.5%[46] - Total cash outflow from financing activities decreased to ¥4,415,561.21 in Q1 2023 from ¥13,532,822.34 in Q1 2022, indicating improved cash management[46] Assets and Liabilities - The company's total assets as of March 31, 2023, were ¥351,805,575.43, a slight decrease of 0.6% from ¥353,923,903.84 at the end of 2022[11] - The debt-to-asset ratio for the consolidated entity decreased to 24.20% from 27.41% at the end of 2022[11] - Current liabilities decreased from CNY 97,001,902.87 to CNY 85,129,851.77, reflecting a reduction of approximately 12.5%[32] - Total liabilities remained stable at CNY 85,129,851.77 compared to CNY 97,001,902.87, indicating a strategic reduction in debt levels[32] Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in the inventory turnover rate, enhancing the ability to convert inventory into cash[15] - Inventory levels decreased to 74,068,967.00 RMB from 88,243,471.98 RMB, reflecting better inventory management[30] - Accounts receivable decreased to 46,513,607.11 RMB from 64,146,837.63 RMB, indicating improved collection efficiency[30] Operational Developments - The company experienced an increase in backlogged orders compared to the same period last year, contributing to the revenue growth[14] - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products to drive future growth[27] - Research and development expenses for Q1 2023 totaled ¥8,872,330.30, slightly up from ¥8,320,886.59 in Q1 2022, reflecting continued investment in innovation[39] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥715,661.01, with a net amount of ¥587,710.97 after tax[18] - The company incurred financial expenses of ¥3,831,773.00 in Q1 2023, a notable increase from ¥965,011.36 in Q1 2022, primarily due to higher interest expenses[39] - Other comprehensive income after tax for Q1 2023 was ¥1,487,986.37, compared to a loss of ¥122,072.66 in Q1 2022, indicating improved financial health[40] - The company has no ongoing litigation or arbitration matters, ensuring a stable operational environment[26] - There are no overdue commitments from the company, indicating compliance with all disclosed commitments[27] - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[26]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-030 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 25 日 15:00—2023 年 5 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-022 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2238 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2022 年 11 月 3 日出具的《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在 北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222 号）批准，公司于 2022 年 11 月 9 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 15，960,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股 份），发行价格为人民币 8 元/股，超额配售选择权实施期限结束后， ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-026 深圳市慧为智能科技股份有限公司 全资子公司投资慧为智能研发生产基地建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 释义： 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： "公司"：深圳市慧为智能科技股份有限公司 "慧为江门"： 慧为智能科技（江门）有限公司 一、项目概述 1、为了更好地集中资源，满足公司经营战略发展和产业优化的场地需要， 提升公司整体生产能力与综合水平，维护公司及全体股东的利益，公司全资子公 司慧为智能科技（江门）有限公司拟在蓬江区棠下镇海信大道与金桐三路（暂命 名）交汇处东南侧地段新建综合厂房，建筑总面积约 16391 平方米(最终面积以 土地管理部门实测为准)，预计项目建设总投资约人民币 1.7 亿元。 二、新建项目的基本情况 2、本次投资慧为智能研发生产基地建设项目的事项已经 2023 年 4 月 27 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过，表决票 5 票，其中同意 5 票，反 对 0 票，弃 ...

国信证券股份有限公司 2022 年 9 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市慧为智能科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2238 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2022〕222 号）批准，公司股票于 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价为每股人民币 8.00 元/股，初始发行规模 1,596.00 万股，行使超 额配售选择权发行 34.0659 万股，合计发行 1,630.0659 万股，募集资金总额为 13,040.5272 万元，扣除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为 11,245.2240 万元。 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（大华验字[2022]000759 号、大华验字[2022]000910）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-029 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D2 栋 5 楼 A 单元 拟变更公司注册地址为：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A4 栋 12 楼 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司扩大经营规模，现有办公面积即将无法满足办公需求，公司拟变更注 册地址和邮政编码，针对前述变化修订《公司章程》相应条款。 三、备查文件 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 深圳市慧为智能科技股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-009 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展和经 营需要，公司拟以自有资金投资设立全资子公司：慧为智能科技（江门）有限公 司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准），注册地为江门市蓬江区，注册资 本为人民币 1000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 成立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 注册地址：广东省江门市蓬江区（具体以市场监督管理部门核准为准） 经营范围：人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开 发；计算机软硬件及外围设备制造；智能家庭消费设备制造。（具体以市场监督 管理部门核准为准） ...