证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 5.会议主持人：董事长吕虹先生 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事夏梅兴、徐冬艳、王井双、刘卫兵因会议安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2025 was CNY 32,825,960.09, representing a year-on-year growth of 31.71%[8] - Net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 6,439,904.33, an increase of 18.44% year-on-year[8] - The company's net profit for Q1 2025 reached ¥6,727,339.23, an increase of 22.7% compared to ¥5,481,959.12 in Q1 2024[38] - Operating profit for Q1 2025 was ¥7,461,500.03, up from ¥5,546,702.09 in Q1 2024, reflecting a growth of 34.5%[38] - Total revenue for Q1 2025 was ¥30,976,393.02, representing a 30.3% increase from ¥23,705,979.24 in Q1 2024[40] - The total comprehensive income for Q1 2025 was ¥6,727,339.23, compared to ¥5,481,959.12 in Q1 2024, reflecting overall growth[38] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged to CNY 12,718,927.95, a remarkable increase of 4,673.84% compared to the previous year[8] - The company reported a significant increase in cash inflow from operating activities, totaling ¥36,431,608.36 in Q1 2025, compared to ¥25,875,821.92 in Q1 2024, an increase of 40.8%[42] - Net cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥13,822,791.59, a significant increase compared to ¥391,197.18 in Q1 2024, reflecting strong operational performance[45] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2025 reached ¥36,577,303.05, compared to ¥24,252,651.85 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 51%[44] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, reached CNY 539,197,441.77, an increase of 1.27% compared to the end of 2024[8] - The company's total liabilities stood at CNY 152,796,312.23, a marginal increase from CNY 152,771,681.55, reflecting a growth of approximately 0.02%[33] - The company's current assets totaled CNY 370,944,953.47, up from CNY 365,451,689.35, indicating an increase of about 1.4%[31] - The company's cash and cash equivalents were CNY 133,937,227.38, slightly increasing from CNY 132,403,952.25, showing a growth of approximately 1.2%[31] - Total liabilities decreased to ¥151,762,939.98 from ¥152,463,616.63, showing a reduction of approximately 0.5%[36] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 86,519,721 to 88,023,583, representing a rise from 50.71% to 51.59% of total shares[14] - The number of restricted shares decreased from 84,095,279 to 82,591,417, reflecting a decline from 49.29% to 48.41% of total shares[14] - The top ten shareholders collectively hold 111,697,707 shares, accounting for 65.47% of total shares[16] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with more than 5% ownership[17] Operational Costs - The company's gross profit margin was impacted by a shift in sales mix, with operating costs rising by 57.37% to CNY 21,841,116.33[10] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥31,093,260.52, up from ¥22,747,565.42 in Q1 2024, indicating an increase of about 36.5%[37] - The company's operating costs increased to ¥21,796,079.26 in Q1 2025 from ¥13,908,174.48 in Q1 2024, indicating rising operational expenses[40] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥4,604,927.32, compared to ¥4,422,272.91 in Q1 2024, indicating an increase of approximately 4.1%[37] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥4,604,927.32, slightly up from ¥4,422,272.91 in Q1 2024, indicating a focus on innovation[40] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.037, compared to ¥0.0318 in Q1 2024, marking a growth of 16.5%[39] - The company experienced a credit impairment loss of ¥4,921,748.43 in Q1 2025, compared to ¥1,099,487.26 in Q1 2024, highlighting increased credit risk[38] - The company adjusted the repurchase price of restricted shares to 6.25 CNY per share and the exercise price of stock options to 12.3225 CNY per option[24]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-044 桂林星辰科技股份有限公司 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日分别 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件和《桂林星辰科技股 份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》相关规定以及 2021 年第三次 临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交了 注销股票期权的申请，经审核确认，本次股票期权注销事宜已办理完毕。现将具 体内容公告如下： 一、股票期权注销情况 1、期权简称及代码：星辰 JLC1、850028 4、注销日期：2025 年 4 月 28 日 二、对公司财务状况的影响 本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存 在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规规定的情形。 2、注销数量：480,000 份 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-040 桂林星辰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：总经理郝铁军、董事兼董事会秘书吕斌、财务总监包江 华、保荐代表人付书博 三、 投资者关系活动主要内容 公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复情况 如下： 问题 1：公司产品主要应用于航空航天及军工、新能源和工业控制领域。是 否有产品供货，应用于 C909、C919、C929、AG600 等国产大飞机？ 回复：尊敬的投资者您好。根据公司目前已知信息，公司暂未参与上述产品 的配套。感谢您的关注。 问题 2：公司主营产品为 ...

桂林星辰科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00071 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00071 号 桂林星辰科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了桂 林星辰科技股份有限公司（以下简称"星辰科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

东兴证券股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为桂林 星辰科技股份有限公司(以下简称"星辰科技"或"公司")持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,对星辰科技预计2025年度目常性关 联交易出具核查意见如下: 一、目常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025年发生金 | 2024 年与关联方实 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因(如有) | | 购买原材料、燃料和动力、 | 向关联方购买原材料、 | 1,000,000.00 | 177,141.90 | 根据实际交易 | | 接受劳务 | 委托加工 | | | 需求进行预计 | | 销售产品、商品、提供劳 | 向关联方销售产 ...

桂林星辰科技股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 5-00054 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 传真 Fax： +86（10）82327668 电话 Telephone： +86（10）82330558 审计报告 大信审字[2025]第 5-00054 号 桂林星辰科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"星辰科技"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-014 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截止内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内 ...

桂林星辰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00043 号 桂林星辰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-025 桂林星辰科技股份有限公司 应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。（大信会计师事务 所 2024 年业务收入、2024 年上市公司审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照 审计机构提供的 2023 年业务数据进行披露） 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规范性文件的规定，公司对大信会计师 事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质情况 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 ...