成都欧康医药股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-mocl.grcn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-kaceae.com/x 中汇会审[2025]4427号 成都欧康医药股份有限公司全体股东: 审计 报告 一、审计意见 我们审计了成都欧康医药股份有限公司(以下简称成都欧康医药公司)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允 ...

成都欧康医药股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | 中 灵 目 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、成都欧康医药股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 8-7 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhc ...

中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 成都欧康医药股份有限公司 内部控制审计报告 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 十十期代十十八年 上 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4442号 成都欧康医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都欧康医药股份有限公司(以下简称欧康医药公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是欧康医 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于成都欧康医药股份有限公司 关联担保暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为成都欧康医药股份有限公司(以下简称"欧康医药"或"公司") 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》等相关法律法规的规定,对欧康医药关联担保暨关联交易进行 了核查,具体情况如下: 一、关联担保 (一)基本情况 1、公司向银行申请综合授信额度情况 (1) 为满足生产经营需要,公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不 超过人民币12,000万元的综合授信额度;以上授信额度不等于公司及全资子公司 实际融资金额,具体融资金额将根据公司及全资子公司实际经营需要确定。在股 东大会审议通过的综合授信额度内,无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批; (2) 有限期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止; (3) 授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保 函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。 上述综合授信额度不等 ...

成都欧康医药股份有限公司 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-015 2024 年度独立董事述职报告（潘鹰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人潘鹰作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，已于 2024 年 5 月 9 日因董事会换届离任公司独立董事。在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、谨慎、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度任职期间内 履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 潘鹰，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-017 成都欧康医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张霜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张霜作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着 客观、公正、独立的原则，诚信、谨慎、忠实地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张霜，女，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授。1985 年 7 月至 2000 年 1 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-016 成都欧康医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胥兴军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胥兴军作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着 客观、公正、独立的原则，诚信、谨慎、忠实地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 胥兴军，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，副教授。1994 年 7 月至 2000 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 成都欧康医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵宇霆） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵宇霆作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着 客观、公正、独立的原则，诚信、谨慎、忠实地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-018 赵宇霆，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1994 年 8 月至 1997 年 6 ...

Regulatory Approvals and Compliance - In June 2024, the company received approval for the group standards of plant extracts, specifically for flavonoids and dye wood, filling a significant gap in industry standards[9]. - The company passed the FDA inspection in August 2024, ensuring compliance with U.S. quality management systems, which enhances its competitiveness in the international market[9]. - The company passed the FDA on-site inspection in 2024, ensuring compliance with U.S. market quality standards[43]. - The company has obtained multiple quality certifications, including FSSC22000 and ISO9001, ensuring compliance with strict product quality standards, which is crucial for its operations[137]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥310,268,218.29, representing a 27.78% increase compared to ¥242,810,197.99 in 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥22,442,322.98, a 34.62% increase from ¥16,670,309.28 in 2023[30]. - The gross profit margin improved to 20.85% in 2024, up from 16.25% in 2023[30]. - Total assets increased by 16.80% to ¥529,211,958.10 in 2024, compared to ¥453,093,129.65 at the end of 2023[32]. - Total liabilities surged by 107.41% to ¥123,860,902.44 in 2024, up from ¥59,718,298.80 in 2023[32]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 60.01% to ¥14,448,215.52 in 2024, down from ¥36,134,039.20 in 2023[32]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.30, a 36.36% increase from ¥0.22 in 2023[30]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 5.61% in 2024, compared to 4.27% in 2023[30]. - The company reported a 4.90% decrease in net profit compared to the preliminary figures disclosed in the earnings forecast[34]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market presence in the U.S. following the successful FDA inspection, which is expected to positively impact future performance[9]. - The company is focusing on expanding its customer network and brand awareness in the U.S. market through its subsidiary OKAYPHARM USA INC.[98]. - The company is actively exploring new markets for raw material drugs, functional food ingredients, and cosmetic raw materials to ensure sustainable growth[142]. - The company is closely monitoring international trade environments and developing new markets to mitigate risks associated with export business[137]. Research and Development - The company has established a joint laboratory with the Chinese Academy of Sciences and has 6 invention patents and 21 utility model patents[48]. - The company is in the research stage for multiple new product developments, including the synthesis of flavonoid derivatives and new extraction methods, aimed at expanding product applications and market reach[107]. - The company has completed several R&D projects, including the NHDC new process aimed at optimizing processes and improving product quality, which is expected to enhance conversion rates and product upgrades[105]. - The company is currently developing new products and processes in collaboration with external partners, such as the project with Chengdu Yilukang Medical Technology Service Co., Ltd. for the registration of rutin raw materials[108]. Employee Incentives and Corporate Governance - A stock incentive plan was implemented in August 2024, granting 1.6359 million restricted shares to 34 individuals to attract and retain talent[9]. - The company has established a long-term incentive mechanism to enhance employee motivation and engagement[9]. - The company has implemented an equity incentive plan to enhance employee motivation and align interests with long-term development[55]. - The company has a comprehensive employee compensation policy that includes performance assessments and annual bonuses, ensuring competitiveness in the industry[194]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to adhering to environmental regulations and has established a robust EHS management system to ensure compliance[121]. - The company has obtained a pollution discharge permit valid until December 2025, demonstrating its commitment to environmental protection[121]. - The company has implemented a comprehensive waste management system, achieving recognition as a "Waste-Free City Cell" in Chengdu[122]. - The company donated 20,000 yuan to a charity for elderly care, reflecting its commitment to social responsibility[119]. Shareholder Information and Capital Structure - The total share capital increased from RMB 75,631,404 to RMB 77,267,304 following the stock incentive plan[25]. - The controlling shareholder, Zhao Zhuojun, holds 41.76% of the company's shares, significantly influencing strategic decisions[162]. - The company announced a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, based on a total share capital of 75,631,404 shares, approved at the 2023 annual general meeting[173]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[162]. Operational Challenges and Risks - The company is facing challenges in the domestic market due to the underdeveloped standards for its health products, which may impact revenue growth[140]. - The company is addressing potential inventory risks by adopting a "sales-driven production" model and optimizing production processes to reduce product aging[138]. - The company is actively managing raw material supply risks by maintaining close cooperation with multiple suppliers and implementing measures such as pre-ordering and locking orders to stabilize supply and control costs[138].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3000 | 0.2200 | 36.36 | 0.5700 | | 每股净资产（元） | 5.24 | 5.2 | 0.77 | 5.16 | | 每股公积金(元) | 2.78 | 2.72 | 2.21 | 2.71 | | 每股未分配利润(元) | 1.29 | 1.25 | 3.2 | 1.25 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.1 | 2.43 | 27.57 | 2.69 | | 净利润(亿元) | 0.22 | 0.17 | 29.41 | 0.34 | | 净资产收益率(%) | 5.61 | 4.27 | 31.38 | 18.86 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1515.92万股，累计占流通股比： 44.69%，较上期变化： -3 ...