证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-089 云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 全体监事均以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以通讯方 式发出 5.会议主持人：监事会主席许晓森先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定及要求，公 司 2024 年第三季度报告已编制完毕。 具体内容详见于公司 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-088 云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 全体董事均以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以通 讯方式发出 5.会议主持人：董事长林弘威先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 三、备查文件目录 1、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》； 2、《云南生物谷 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 420,136,311.75, down 10.46% from CNY 469,237,445.29 in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 1,790,516.28, a decline of 70.38% compared to CNY 6,044,110.41 in 2023[4] - Basic earnings per share for the third quarter of 2024 was CNY 0.01, down 80.00% from CNY 0.05 in the same period of 2023[4] - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY 3,011,174.86 for the third quarter of 2024, a decrease of 130.02% compared to a profit of CNY 10,031,027.91 in the same period of 2023[4] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 420.14 million, a decrease of 10.5% compared to CNY 469.24 million in the same period of 2023[26] - Net profit for the first nine months of 2024 was CNY 1.79 million, a decline of 70.4% compared to CNY 6.04 million in the same period of 2023[27] - The company’s total profit for the first nine months of 2024 was CNY 2.75 million, down 68.4% from CNY 8.70 million in the same period of 2023[27] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 100,844,264.39, a decrease of 11.44% compared to the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled 509,116,550.03, down from 599,808,337.30 in the same period last year, representing a decrease of approximately 15%[31] - Cash outflow from operating activities was 408,272,285.64, compared to 485,934,433.34 in the previous period, indicating a reduction of about 16%[33] - Net cash flow from operating activities was 100,844,264.39, down from 113,873,903.96, reflecting a decline of around 11%[33] - Cash inflow from investment activities was 51,516,457.44, an increase from 32,157,106.06, marking a growth of approximately 60%[33] - Net cash flow from investment activities was -11,200,822.82, improving from -72,098,317.71 in the previous period[33] - Cash inflow from financing activities was 6,267,394.50, compared to 58,300.00 in the previous period, showing a significant increase[33] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 1,214,099,292.79, a decrease of 1.75% compared to CNY 1,235,702,221.84 at the end of 2023[4] - The company's total liabilities to total assets ratio (consolidated) was 17.53% as of September 30, 2024, down from 19.12% at the end of 2023[4] - Current liabilities decreased from 99,104,080.81 to 95,532,408.80, a reduction of about 5.1%[21] - Non-current liabilities decreased from 137,119,890.82 to 117,298,117.50, a decrease of approximately 14.4%[21] - The company’s total liabilities decreased from 236,223,971.63 to 212,830,526.30, a reduction of about 9.9%[22] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares decreased from 77,640,137 to 76,935,090, a change of -0.91%[11] - The total share capital remained unchanged at 124,000,007 shares[11] - Major shareholders include Shanghai Xinhong Pharmaceutical Co., Ltd. with 26.49% ownership and Li Zhensheng with 8.15% ownership[12] Related Party Transactions and Legal Matters - The company has engaged in related party transactions, which were disclosed and executed in a timely manner[16] - The company has fulfilled its commitments as disclosed in previous announcements, including those from 2015 and 2020[16] - There were no significant litigation or arbitration matters reported during the period[16] Research and Development - Research and development expenses decreased by 37.23% to CNY 9,208,001.89, primarily due to amortization based on contract and project progress[7] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were CNY 9.21 million, a decrease of 37.5% compared to CNY 14.67 million in the same period of 2023[26] Financial Obligations and Guarantees - The company provided a guarantee for a project loan of up to 120 million CNY for the "Yunnan Biological Valley Health Industry Park Project," with an actual guarantee amount of 90 million CNY as of the reporting period[17] - In 2021, the original controlling shareholder, Jinsha River, occupied funds amounting to 67,115,237.50 CNY, with repayments of 39,061,315.34 CNY, and in January 2022, occupied funds of 11,649,139.54 CNY with repayments of 39,703,061.70 CNY[17] - As of the reporting date, Jinsha River had not repaid a total of 257 million CNY of occupied funds and corresponding financial returns[17] - The company has made provisions for bad debts totaling 143.92 million CNY due to the large amount of funds occupied by Jinsha River[18] - The company has taken legal action against Jinsha River and related parties to recover the occupied funds, with the Shenzhen Intermediate People's Court accepting the case in August 2022[18] - The company has pledged assets held by Jinsha River to secure the repayment of occupied funds, including 99% equity in two companies and receivables totaling 29.19 million CNY[18] - The company has maintained communication with Jinsha River and Mr. Lin Yanhe to resolve the fund occupation issue[18] - The company has not experienced significant operational disruptions due to the fund occupation, and the financial impact has been managed[18] - The company continues to monitor the progress of related criminal cases concerning fund occupation to facilitate recovery efforts[18]

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-087 云南生物谷药业股份有限公司 关于完成法人变更并换领营业执照的公告 成立日期：1999年06月13日 法定代表人：林弘威 一、基本情况 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第五届董事会董事长及变更公司法定代表人的议案》，选举林弘威 先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。根 据《公司章程》第八条规定，"公司的董事长为公司的法定代表 人"，故公司变更法定代表人为林弘威先生。具体内容详见于公司 2024年7月24日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的公告《生物谷：第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2024-074）。 二、工商变更登记情况 2024年9月5日，公司已完成相应的工商变更登记，并取得了红 河哈尼族彝族自治州市场监督管理局颁发的《营业执照》。登记情 况如下： 统一社会信用代码：915301007134092367 名称：云南生物谷药业股份有限公司 注册资本：壹亿贰仟肆佰万零柒元整 类型：股份 ...

公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 生物谷 833266 云南生物谷药业股份有限公司 YUNNAN BIOVALLEY PHARMACEUTICAL CO.,LTD 半年度报告 2024 1 公司半年度大事记 2024 年上半年，公司荣获 2023 年度"头部力量·中国医药高质量发展成果企业"，公司产品灯盏生 脉胶囊荣获 2023 年度"头部力量·中国医药高质量发展成果品牌"。 2024 年上半年，公司入围 2023 年度"中国中药企业 TOP100 排行榜"，排行第 89 位。 2024 年 2 月 22 日，公司注册地址迁移至云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒产业园区康健 路 1 号。 2 目 | --- | --- | |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 . | | 第四节 | 重大事件 . | | 第 ...

（二） 理财金额和资金来源 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-086 云南生物谷药业股份有限公司 关于追加使用闲置自有资金购买理财产品额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 理财概述 （一） 理财目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正 常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、风险较低的理财产品（不含委托理财）。 公司在此前已经审议使用闲置自有资金购买理财产品额度（即 5,000 万元）基础上拟追加不超过人民币 15,000 万元闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（即 2025 年 4 月 28 日前的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 20,000 万 元）。 购买理财产品的资金来源于公司闲置自有资金。 （三） 理财方式 （四） 理财期限 本次购买理财产品额度的使用期限为公司董事会审议通过之日 起至 2025 年 4 月 28 日期间内有效（即 2025 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-085 云南生物谷药业股份有限公司 关于拟注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、拟注销分公司的基本情况 1、深圳分公司 根据公司战略规划和经营情况，为进一步优化资源配置，降低管理成 本，公司拟注销云南生物谷药业股份有限公司深圳分公司（以下简称"深 圳分公司"）及云南生物谷药业股份有限公司北京分公司（以下简称"北 京分公司"），拟注销的深圳分公司及北京分公司基本情况如下： 企业名称：云南生物谷药业股份有限公司深圳分公司 企业类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股） 负责人:杨智玲 成立日期：2022年1月7日 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、 B座A座34层3402 经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：中药提取物生产； 药品生产；药品批发；药品零售；技术进出口；货物进出口。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-081 云南生物谷药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长林弘威先生 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 全体董事均以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于审议 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号— —北京证券交易所 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-082 云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 全体监事均以通讯方式参与表决 。 具体内容详见于公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2024 年半年度报告》 （公告编号：2024-083）及《生物谷：2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-084）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于追加使用闲置自有资金购买理财产品额度》议 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-080 云南生物谷药业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、调整组织架构的基本情况 公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、厂房搬迁 等各项工作亟待控股股东上海新弘医药有限公司及新一届董监高班子决 策推进，且公司新一届(即第五届)董事会、监事会成员已由公司 2024 第 一次临时股东大会选举产生。 结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，为了进一步完善公司治 理结构，强化各部门的职责工作，提高公司整体经营和管理效率。根据法 律法规及《公司章程》有关规定，公司进行组织架构调整。 调整后公司组织架构如下图所示： 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，符合公司长远发展 的需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标实现。 三、备查文件目录 《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 提名委员会 董事长 薪酬与考核委员会 审计委员会 总经理 审计委员会办公室 法 ...