证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-026 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话和书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。 经过审核，公司 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 13,061,447.67, an increase of 44.07% year-on-year[10] - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 30,335,503.63, down 12.21% from the same period last year[10] - The total profit for Q1 2023 was 15,177,628.68, up from 10,320,918.80 in Q1 2022, reflecting an increase of approximately 46.5%[49] - The company achieved a comprehensive income total of 13,575,303.28 in Q1 2023, compared to 9,060,398.50 in Q1 2022, indicating an increase of about 49.5%[50] - Basic earnings per share for Q1 2023 were 0.13, compared to 0.11 in Q1 2022, representing an increase of about 18.2%[50] - Operating profit for Q1 2023 was 12,192,811.17, up from 10,332,378.80 in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 16.9%[49] - The company reported a significant increase in investment income, which rose to 693,326.12 in Q1 2023 from 161,272.94 in Q1 2022, marking an increase of approximately 330.5%[49] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 112.19% to CNY 2,060,139.50 compared to the previous year[11] - Operating cash flow for Q1 2023 was CNY 2,060,139.50, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -16,901,724.81 in Q1 2022, indicating a turnaround in operational efficiency[54] - Total cash inflow from operating activities reached CNY 141,479,074.34, compared to CNY 40,938,699.29 in the same period last year, reflecting a growth of 245.5%[54] - Cash inflow from sales of goods and services for the parent company was CNY 44,382,064.35, up from CNY 37,162,805.32 in Q1 2022, reflecting a growth of 19.5%[56] - The net cash flow from operating activities for the parent company improved to CNY 2,165,080.42 from a negative CNY -16,425,918.17 in the same quarter last year[57] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 501,002,658.28, a decrease of 0.13% compared to the end of 2022[10] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 25.78% from 28.58% year-on-year[10] - Total liabilities decreased to CNY 129,147,420.48 from CNY 143,390,093.17, reflecting a reduction of approximately 9.9%[42] - Current liabilities totaled CNY 120,859,412.95, down from CNY 135,257,450.21, indicating a decrease of about 10.3%[42] - Non-current liabilities totaled CNY 8,288,007.53, a slight increase from CNY 8,132,642.96[42] - Shareholders' equity increased to CNY 371,855,237.80 from CNY 358,279,934.52, representing a growth of approximately 3.2%[42] Shareholder Information - The largest shareholder, Liao Yiqin, holds 31.42% of the shares, totaling 32,393,809 shares[19] - The second largest shareholder, Gongqingcheng Kuande Investment Management Center, holds 12.31% of the shares, totaling 12,687,500 shares[19] - The total shares held by the top ten shareholders account for 80.44% of the total shares[20] Commitments and Compliance - The company has timely disclosed all necessary information regarding its commitments and other major matters[23] - The company is currently fulfilling commitments to avoid competition in the same industry, initiated in May 2015[27] - The company has ongoing commitments regarding the lock-up of shares, established in May 2015, which are being adhered to[27] - The company has a commitment to not occupy company funds, which is currently being fulfilled[27] - The company has a voluntary six-year lock-up commitment for shareholders, initiated in November 2017, which is still in effect[27] - The company has commitments to reduce and regulate related party transactions, initiated in February 2021, and is currently fulfilling these commitments[28] - The company has a commitment to maintain a stable stock price for three years, initiated in February 2021, which is being adhered to[29] - The company has a commitment to fill the gap of diluted earnings per share, initiated in February 2021, which is currently being fulfilled[29] - The company has a commitment to distribute dividends, established in February 2021, and is currently fulfilling this commitment[29] - The company is actively fulfilling its commitments regarding the issuance of shares and related regulations[29] - The company has ongoing commitments to ensure compliance with various regulatory requirements as outlined in the public offering prospectus[29] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in contract liabilities, rising to CNY 38,730,987.54 from CNY 7,794,652.23, indicating a growth of approximately 394.5%[42] - Research and development expenses for Q1 2023 were 1,767,747.39, slightly down from 1,884,764.58 in Q1 2022, showing a decrease of about 6.2%[49] - The company recorded a credit impairment loss of 1,235,654.32 in Q1 2023, compared to 832,126.68 in Q1 2022, which is an increase of about 48.4%[49] - Total operating costs for Q1 2023 were 20,749,220.26, down from 25,485,174.26 in Q1 2022, indicating a decrease of approximately 18.5%[49] Government Support - The company received a government listing reward of CNY 3,000,000, contributing to the increase in net profit[13]

一、 说明会类型 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-009），为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年 度经营情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（周四）15:00-17:00。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-024 华维设计集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 说明会负责人：侯昌星； 联系地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道27 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-024 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 华维设计集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-009），为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年 度经营情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-022 华维设计集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董 事工作制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的有 关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则， 对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司《2022 年年度报告及摘要》的独立意见 我们认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2022 年年度报告及摘要的内容 和格式符合相关规则的要求，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度 的经营成果、财务状况等各项情况。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交 股东大会审议。 二、关于公司《2022年年度权益分配预案》的独立意见 ...

东北证券股份有限公司 关于华维设计集团股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维 设计集团股份有限公司（以下简称"华维设计"、"公司"）股票向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定及 公司自查情况和日常督导情况，对华维设计 2022 年度公司治理专项自查及规范 活动开展了专项核查工作，具体情况如下： 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为廖宜勤、廖宜强，实际控制人能 够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.68%。 公司存在控股股东，控股股东为廖宜勤，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 31.42%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押 ...

华维设计集团股份有限公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-017 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 20 日，华维设计集团股份有限公司发行普通股 20,619,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 9.16 元/股，募集资金总额为 188,870,040.00 元，实际募集资金净额为 171,496,895.08 元，到账时间为 2021 年 1 月 25 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调整后） | 金额 ...

华维设计集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天职业字[2023]28872-2 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查现 报告编码:京23 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]28872-2 号 华维设计集团股份有限公司董事会: 我们审计了华维设计集团股份有限公司(以下简称"华维设计")财务报表,包括2022年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2022年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年4月17日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易所 相关文件要求,华维设计编制了后附的202 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集 资金总额为 188,870,040.00 元，扣除各项发行费用 17,373,144.92 元，募集资金净 额为 171,496,895.08 元。 东北证券股份有限公司关于华维设计集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维 设计集团股份有限公司（以下简称"华维设计"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要 求，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： （二）募集资金三方监管 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-014 华维设计集团股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2023 | 年 | 2022 年与关联 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金 | | 际发生金额差异较 | | | | | | 额 | | 大的原因 | | 购买原材 | 以代理销售的方 | 100,000,000 | | | 0 | 预计 2023 年发生 | | 料、燃料和 | 式向关联方购买 | | | | | 日常采购 | | 动力、接受 | 原材料 | | | | | | | 劳务 | | | | | | | | 销售产品、 | 以代理采购的方 | 300,000,000 | | ...