证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-079 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和《惠州市惠德瑞锂电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关规定，结合本公司 实际情况特制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 信息披露管理制度 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度尚需提交公司股东大会审议。 第二条 本办法所称"信息披露"是指将公司已 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为健全和规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会的职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-083 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 公司内 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-069 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 （二）单独或者合并持有公司发行在外 有表决权股份总数 3%以上的股东可以 向公司董事会提出董事候选人或向公 司监事会提出由股东代表出任的监事 候选人。如公司董事会或监事会未接受 上述股东的提名，上述股东可以临时提 案的方式向股东大会提出，但应当遵守 法律、法规及公司章程关于股东大会临 时提案的有关规定。单独或者合并持有 公司发行在外有表决权股份总数 1%以 上的股东可以向公司董事会提出独立 董事候选人。董事会在股东大会上必须 将前述股东提出的董事、独立董事、监 事候选人以单独的提案提请股东大会 审议。 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-086 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现 场与通讯相结合的方式召开。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，其他独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的积极作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-082 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指引》"）、《惠州市惠德瑞 锂电科技股份有限公司章程》(以下简称" ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事任命公告 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 公司独立董事刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士在公司连续任职即将满六年，已 申请辞去公司独立董事及在董事会专门委员会中担任的全部职务，导致独立董事人数占 董事会成员的比例低于三分之一。根据本次董事会会议审议通过的《关于修订〈公司章 程〉的议案》，公司董事会将由六名董事组成，其中独立董事两名。为完善公司治理结 构，公司董事会提名黄敏女士为独立董事候选人（会计专业人士），在其经股东大会选 举当选为独立董事后，接替郭新梅女士担任公司独立董事、董事会审计委员会委员及召 集人；提名胡松先生为独立董事候选人，在其经股东大会选举当选为独立董事后，接替 詹启军先生担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。 黄敏女士、胡松先生担任独立董事事宜，尚需经北京证券交易所就其任职资格和独 立性审查无异议后提交股东大会审议通过。 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、全体监事会成员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘捷先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-066 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司申请银行授信额度的基本情况 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司拟以信用、抵押、质押、保 证等方式向中国工商银行及其他银行申请总额度不超过人民币 26,000 万元的综合 授信（包括新增及原授信到期后展期）。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。公司实际融资方 式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。 公司拟投资建设"惠德瑞高性能锂电池研发生产项目"，且已取得意向地块的 国有建设用地土地使用权。根据项目建设的实际情况，公司拟以抵押等方式向银 行申请授信额度不超过人民币 21,000 万元用于该项目的建设。公司实际融资方式、 担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。 为确保上述银行融资业务的顺利开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 245,545,366.83, representing a year-on-year increase of 22.75% compared to CNY 200,038,456.49 in the same period of 2022[9]. - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 31,508,351.26, a decrease of 4.29% from CNY 32,921,775.09 in the previous year[9]. - In Q3 2023, the company's operating revenue was CNY 114,106,179.83, marking a 35.01% increase from CNY 84,517,726.42 in Q3 2022[9]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 surged to CNY 20,082,940.77, a remarkable increase of 122.89% compared to CNY 9,010,164.63 in the same quarter of the previous year[9]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 245,545,366.83, an increase from CNY 200,038,456.49 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 22.7%[32]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 31,508,351.26, slightly down from CNY 32,921,775.09 in the same period of 2022, reflecting a decrease of approximately 4.3%[33]. - Total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 31,508,351.26, a decrease from CNY 32,921,775.09 in the previous year[34]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.40, down from CNY 0.43 year-over-year[34]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 80,633,736.00, showing a significant increase of 1,233.97% compared to a negative cash flow of CNY -7,110,738.42 in the same period last year[9]. - Cash inflow from operating activities was CNY 209,744,456.66, compared to CNY 186,766,929.26 in the same period last year, representing an increase of approximately 12.25%[36]. - Cash outflow for investing activities totaled CNY 171,867,609.78, compared to CNY 41,090,647.23 in the previous year, indicating increased investment activity[37]. - Net cash flow from investing activities was negative at CNY -111,290,452.01, worsening from CNY -31,815,245.80 year-over-year[37]. - The company received CNY 60,000,000.00 from the recovery of investments, a significant increase from CNY 8,496,506.29 in the previous year[37]. - Total cash outflow for financing activities was CNY 15,584,826.00, a decrease from CNY 46,722,224.39 in the previous year[37]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a decrease of CNY 3,904,937.78, contrasting with an increase of CNY 9,039,627.21 in the previous year[37]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 544,416,436.32, reflecting a 5.97% increase from CNY 513,759,148.75 at the end of 2022[10]. - Current assets totaled CNY 341,264,669.74 as of September 30, 2023, compared to CNY 329,672,709.50 at the end of 2022, showing a growth of approximately 3.9%[29]. - Non-current assets increased to CNY 203,151,766.58 as of September 30, 2023, from CNY 184,086,439.25 at the end of 2022, representing an increase of about 10.4%[29]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 110,064,862.04, compared to CNY 102,316,593.55 at the end of 2022, indicating an increase of approximately 7.1%[30]. - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 124,118,670.24 as of September 30, 2023, down from CNY 177,022,502.67 at the end of 2022, reflecting a decrease of about 29.8%[28]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to CNY 86,208,392.19 as of September 30, 2023, compared to CNY 63,414,533.06 at the end of 2022, representing an increase of approximately 36.0%[28]. - The company's inventory decreased by 38.90% to CNY 43,081,294.28, attributed to reduced stockpiling and lower raw material costs[11]. Shareholder Information - Total outstanding shares amount to 77,924,130, with 57.88% being unrestricted shares[15]. - The largest shareholder, Aijianjie, holds 11,758,260 shares, representing 15.09% of total shares[17]. - The company has a total of 8,428 common shareholders[15]. - The employee stock ownership plan holds 2,002,000 shares, accounting for 2.57% of total shares[22]. - The employee stock ownership plan is fully locked and has not seen any disposals by participants[22]. Commitments and Legal Matters - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the period[21]. - The company has not introduced any new commitments during the reporting period, and all previously disclosed commitments are being fulfilled[23]. - The company has not engaged in any external guarantees or loans during the reporting period[20]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 7.44% for the first nine months of 2023, down from 8.34% in the same period last year[9]. - The cash and cash equivalents decreased by 29.89% to CNY 124,118,670.24, primarily due to investments in bank wealth management products and the purchase of land use rights for a new project[11]. - The company successfully acquired land use rights for 28.98 million yuan for a new lithium battery R&D project[21]. - The company has 1,400,000 yuan in bank deposits pledged as collateral, representing 0.26% of total assets[24].