Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 67,865,534.50, representing a year-on-year increase of 164.25% compared to CNY 25,682,090.62 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 13,022,020.85, a significant increase of 205.67% from a loss of CNY 12,322,732.06 in the previous year[11]. - The basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.12, reflecting a 200% increase from a loss of CNY 0.12 per share in the same period last year[11]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 77.64% to CNY 14,448,381.27 due to increased marketing and promotional activities[14]. - The company’s revenue for Q3 2023 was CNY 49,666,591.41, marking a year-on-year increase of 167.94% from CNY 18,536,162.43 in Q3 2022[11]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 20,010,195.42, a remarkable increase of 996.38% from CNY 1,825,107.42 in the same quarter last year[11]. - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥13,559,949.27, a significant improvement from a total loss of ¥12,905,204.41 in 2022[44]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 269,473,878.95, a slight decrease of 0.72% from CNY 271,427,639.42 at the end of 2022[12]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.42% to CNY 253,322,717.07 compared to CNY 240,300,696.22 at the end of 2022[12]. - Total liabilities decreased from CNY 31.13 billion to CNY 16.15 billion, a reduction of approximately 48.1%[37]. - The company reported a significant reduction in contract liabilities from CNY 12.15 billion to CNY 3.94 billion, a decrease of about 67.6%[37]. - The company’s retained earnings increased from CNY 64.44 billion to CNY 77.46 billion, an increase of about 20.2%[38]. Cash Flow - The operating cash flow for the first nine months of 2023 was CNY -3,048,400.09, an improvement of 68.25% from CNY -9,601,637.67 in the previous year[11]. - Total cash inflow from operating activities was 78,912,296.65, compared to 41,228,465.70 in the previous period, reflecting a 91.5% increase[50]. - Cash outflow from operating activities totaled 81,960,696.74, up from 50,830,103.37, representing a 61.3% increase[50]. - The company reported a net cash outflow of -9,083,101.79 for the period, compared to -44,910,301.26 in the previous period, indicating an improvement of 79.8%[51]. - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of -2,988,459.41 for the first nine months of 2023, compared to -10,111,725.75 in the same period last year, reflecting a 70.5% improvement[52]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding is 106,182,400, with 62.54% being unrestricted shares[17]. - The largest shareholder, Xu Yifa, holds 40.85% of the shares, totaling 43,378,037 shares[19]. - The total number of shareholders is 5,615[17]. - The company has no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[20]. Commitments and Compliance - The company has committed to reducing related party transactions and ensuring fairness in unavoidable business dealings[24]. - The company has pledged not to infringe on its assets and capital, ensuring the protection of shareholder interests[24]. - The company has committed to fulfilling tax obligations and compensating for any losses incurred due to personal income tax issues[24]. - The company has assured that there will be no false records or misleading statements in its public offering documents[26]. - The company has committed to timely measures to compensate for any dilution of immediate returns from public stock issuance[26]. - The company has maintained a commitment to transparency in related party transactions, adhering to fair and equitable principles[31]. - The company has not experienced any violations of commitments during the reporting period, maintaining compliance with all stated obligations[30]. Strategic Initiatives - The company is actively working on new strategies to enhance market presence and shareholder value[25]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[44].

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-053 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李庆柱因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 1 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《202 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-070 山东数字人科技股份有限公司总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<总经理工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《山东数字人科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度旨在落实《公司法》、《公司章程》、董事会赋予总经理班 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-065 山东数字人科技股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善山东数字人科技股份 有限公司（以下称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《山东数字人科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）并参照国家相关规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-054 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：王艳 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-072 山东数字人科技股份有限公司董事辞职公告 魏昱先生此次辞去董事职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司对魏 昱先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守的工作态度以及对公司做出的贡献表示 由衷的感谢。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到董事（魏昱）先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,331,200 股，占公司股本的 1.2537%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任数字人研究院经理职务。 （二）辞职原因 魏昱先生，因个人原因辞去董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-067 山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、部门规章、 业务规则及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-074 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-073 山东数字人科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于聘任魏昱先生为公司数字人研究院经理并认定为高级管 理人员》的议案 （二）任命原因 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 经总经理提名，经第三届董事会第十四次会议表决通过。 （三）新任董监高人员履历 魏昱，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学计 算机科学与技术专业，博士研究生学历。2012 年 12 月至 2015 年 7 月，就职于股份公 司前身易创电子，任研发副经理；2015 年 8 月至 2020 年 3 月，任数字人研发中心副总 监；2020 年 3 月至 2021 年 8 月，任数字人研究院经理；2021 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-060 1 所的任何处罚或惩戒，其具备担任公司高级管理人员的能力及素养，任职资格符 合担任公司高级管理人员的条件。因此，同意聘任魏昱先生为公司数字人研究院 经理。 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议 审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》，中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起 施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等相关规章制度的有关规定，山东数字人科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第一次独立董事专 门会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原 则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项进行了认 真审核，并发表审核意见如下： 1、《 ...